МаргаритаРинатовна

Отражение в 1С оплаты части долга за другую организацию

Похожая тема уже была создана пользователем self-educated, вот она Часть долга за ООО, у которого арестован счет, оплатил ИП: как отразить это в 1С Бухгалтерия предприятия?
У нас две компании, одна платит за другую на основании договора займа, который потом будет возвращаться товарами с последующим взаимозачетом. Тоесть, "Фирма А" платит "Арендодателю" за "Фирму Б". В фирме Б проведена Корректировка долга - Перенос задолженности. В закладке "кредиторская задолженность" Контрагент - арендодатель, получатель - "Фирма А". Как будет выглядеть корректировка в учете "Фирмы А"? подскажите, пожалуйста. Можно ли проводить эту операцию документом "Списание задолженности"? Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Кира Лерская 2 827 баллов, г. Москва
19 февраля 2014 в 10:58
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
19 февраля 2014 в 11:01
Прошу прощения, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.4)
Алена Светлая Консультант
20 февраля 2014 в 00:26
Здравствуйте!
Цитата (МаргаритаРинатовна):Похожая тема уже была создана пользователем self-educated, вот она Часть долга за ООО, у которого арестован счет, оплатил ИП: как отразить это в 1С Бухгалтерия предприятия?
У нас две компании, одна платит за другую на основании договора займа, который потом будет возвращаться товарами с последующим взаимозачетом. Тоесть, "Фирма А" платит "Арендодателю" за "Фирму Б". В фирме Б проведена Корректировка долга - Перенос задолженности. В закладке "кредиторская задолженность" Контрагент - арендодатель, получатель - "Фирма А". Как будет выглядеть корректировка в учете "Фирмы А"? подскажите, пожалуйста. Можно ли проводить эту операцию документом "Списание задолженности"?
А почему "списание"? списание предполагает отнесение на сч91.
Вы что-то про займ написали. Ещё раз поясните , пож-та.
Перечисление аренды фирмой А за фирму Б вы прописали в условиях договора займа?
Или как-то по-другому.🤔
20 февраля 2014 в 07:23
Документ "корректировка долга", операция "списание задолженности" делает проводку следующего вида: 60.02 (арендодатель) 60.02 (фирма Б)
По поводу займа - да, в договоре прописано, что выдача займа происходит путем прямого перечисления д/с на расчетный счет поставщика заемщика. Не в этом суть. Далее происходит оплата и в учете фирмы А образуется задолженность арендодателя на 60.02 перед "фирмой А". Каким документом ее перенести на заемщика? Можно ли использовать вышеуказанную операцию, или я что-то упускаю?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Алена Светлая Консультант
22 февраля 2014 в 02:47
Цитата (МаргаритаРинатовна):Документ "корректировка долга", операция "списание задолженности" делает проводку следующего вида: 60.02 (арендодатель) 60.02 (фирма Б)
Такую проводку может дать вид операции - перенос задолженности. В вашем случае, при виде операции "списание задолженности" просто неверно установлены счета. В самой встроенной справке к документу "корректировка долга". написано: "Для списания просроченной задолженности контрагента или прочего погашения задолженности необходимо выбрать операцию Списание задолженности в меню Операция".

Цитата:По поводу займа - да, в договоре прописано, что выдача займа происходит путем прямого перечисления д/с на расчетный счет поставщика заемщика. Не в этом суть. Далее происходит оплата и в учете фирмы А образуется задолженность арендодателя на 60.02 перед "фирмой А". Каким документом ее перенести на заемщика? Можно ли использовать вышеуказанную операцию, или я что-то упускаю?
Вас интересует отражение в учете фирмы А. Прежде всего суть как раз в том, что такое перечисление фирмы А за фирму Б на условиях договора займа в адрес арендодателя должно сразу отражаться:
1) Д76.09(арендодатель) К51 - перечисление , и 2) Операцией вручную Д58.03(фирмаБ) К76.09(арендодатель) . Важно, что по Д58.03 отражают выданные займы. На сч60.02 фирме А вообще не нужно отражать расчеты с чужим арендодателем. На сч60 отражают расчеты со своими поставщиками.
В Плане счетов сч Д58.03 - займы выданные.
Док-т "Корректировка долга" не нужен, т.к. не умеет работать со сч.58.03, по крайней мере, автоматически не умеет.

При отражении док-та "Списание с р/сч" как перечисления фирмой А в адрес арендодателя средств за фирму Б применяйте вид операции "Расчеты с прочими контрагентами".