Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Сальдо по 60-му и 62-му счету без разбивки по субсчетам

3 марта 2014 в 13:03
Здравствуйте!
Я пришла на новое место работы и разношу все остатки в программу 1С 8.2, до этого не было ни какой программы.
Возник вопрос: на бумаге(перечислены организации с указанием суммы) есть сальдо по 60 и 62 счету, но без разбивки по субсчетам. Если я заведу без субсчетов, правильно ли это будет? Как это отразится в будущем при разноске авансов полученных и выставленных. Или ни чего страшного? Восстановить старое не возможно. Может уже кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 13:05
Добрый день
Вы не сможете ввести остатки не по субсчетам.
Программа настроена на работу с субсчетами
3 марта 2014 в 13:49
А как тогда быть? Может предложите какой нибудь вариант. Все равно ведь выход есть. Очень надо.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 13:50
Да.
нужно свериться с поставщиками / покупателями и на основании актов сверок ввести сальдо
Если должны вам - ввести по счетам 62,01 и 60,02
Если должны вы - сальдо по счетам 62,02 и 60,01
3 марта 2014 в 14:05
Сверку я уже сделала. Извиняюсь за тупость, т.е допустим нам организация А должна 10.000 руб. мы ставим ДТ 62.01-10.000 и Дт 60.02-10.000 руб. Правильно?
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 14:05
а организация А ваш поставщик или покупатель?
3 марта 2014 в 14:12
Организация А поставщик. А вообще много организаций, есть как поставщики есть и как покупатели
Ольга Матвеева Модератор
3 марта 2014 в 14:13
Цитата (Смирта):Извиняюсь за тупость

Добрый день!
Хотелось бы напомнить, что Вы находитесь на профессиональном форуме. Мы относимся к каждому вопросу пользователя с уважением. Однако старайтесь не употреблять в речи жаргонизмы при написании сообщений на нашем форуме. У нас не принят подобный стиль общения.
nicol011160  46 293 балла, г. Москва
3 марта 2014 в 14:15
Цитата (Смирта):Организация А поставщик. А вообще много организаций, есть как поставщики есть и как покупатели

Если это поставщик, то задолженность учитывается на сч.60.02.
Если обна и та же организация и поставщик, и покупатель, то расеты по Вашей реализации нужно вести по сч.62, а по их поставкам на сч.60. Можно также использовать сч.76.
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 14:15
Цитата (Смирта):Организация А поставщик. А вообще много организаций, есть как поставщики есть и как покупатели


Инструкция по применению плана счетов
60 - расчеты с поставщиками и подрядчиками
62- расчеты с покупателями и заказчиками

Таким образом, если вам должен покупатель за проданные ему товары (услуги), то задолженность отражается по дебету 62,01
Если вам должен поставщик (вы аванс перечислили, но поставщик вам ничего пока не поставил), то задолженность отражается по дебету 60,02
3 марта 2014 в 14:24
Тогда раз будет сальдо по Кт 62.02, то тогда ставим и по Дт 76 АВ по таким же организациям за минусом сумм ндс. Правильно?или опять напутала
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 14:26
Я за вашим ходом мыслей не успеваю.
Мы только что говорили об авансах, выданных поставщику. Тут все понятно и вопросов больше нет?
Мы уже говорим об авансах, полученных от покупателя?
3 марта 2014 в 14:40
Спасибо Lucky, об авансах, выданных поставщику поняла, распределю всех покупателей и поставщиков, т.е если стоит сумма у покупателя по Дт, то Дт 62.01, если стоит сумма у поставщика по Дт, то Дт 60.02. Теперь так же и об авансах, полученных от покупателя, правильно, только все по Кт? А на 76 АВ ставить?
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 14:44
На 76АВ нужно учесть сумму НДС, исчисленную с полученного аванса.
Проверьте, исчислили ли вы налог и отразили ли в книге продаж
Если в книге продаж отражено, значит, сумму НДС отражаете по счету 76АВ
если в книге продаж не отражено, значит, возможно, вы забыли исчислить НДС с полученного аванса
Тогда на начало года по 76АВ сальдо у вас не будет и нужно исправлять ошибку текущим периодом и уточняться по НДС
3 марта 2014 в 15:09
Спасибо Вам огромное, завтра начну все делать, т.к рабочий день у нас закончился. Можно я к Вам еще обращусь, если будут вопросы завтра? Спасибо еще раз!
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
3 марта 2014 в 15:14
Конечно, можно.
И не только ко мне. На форуме много специалистов, готовых помочь
5 марта 2014 в 12:41
Здравствуйте! Снова я своей задолженностью.
У меня был обобщающий документ Дт-ой (1.800.000 руб) и Кт-ой задолженности (2.000.000 руб). Я их разбила по счетам, как Вы и советовали, т.е.
Кт-ая задолженность- это поставщики Кт 60.01, покупатели Кт62.02.
Дт-ая задолженность это поставщики Дт 60.02, покупатели 62.01.
Еще и по 76АВ поставила в Дт(30.500 сумма НДС от счета 62.02).
И теперь получилось, что по Кт60 счету 1.600.000руб (Кт60.01=1.800.000)-Дт60.02=200.000), а должно ведь быть 2.000.000?
А по Дт62 1.400.000 руб. (Дт62.01=1.600.000, Кт 62.02=200.000), а должно быть 1.800.000?
В общем запуталась окончательно. Ничего не сходится, помогите разобраться пожалуйста!
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
5 марта 2014 в 12:55
Добрый день
Но у вас так и получается, разве нет?
Кредиторская 2 млн ( остаток по Кт 60,01 1,8 млн + остаток по Кт 62,02 0,2 млн)
Дебиторская 1,8 млн ( остаток по 62,01 1,6 млн + остаток по 60,02 0,2 млн)
5 марта 2014 в 13:11
да. но только если ОСВ смотреть развернуто. А если свернуть, то получается 1,6млн по 60 и 1,4млн по 62. Это правильно? или все же должно быть 2,0 млн по 60 и 1,8 млн по 62
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
5 марта 2014 в 13:13
Я не знаю, правильно это или нет. Вы должны лучше меня это знать
Если сальдо по всем контрагентам соответствует действительности, значит, все правильно

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть