Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Не закрывается счет 68.04.2 на сумму переходящих отпусков в 1С Предприятие 8.2

7 марта 2014 в 08:26
Здравствуйте,

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.52.7)

На 31.12.2012 года был создан резерв по отпускам в бухгалтерском учете:
в БУ Дт 20,26,44 Кт96 5000 руб.
в НУ Дт 20,26,44 Кт96 0 руб. ВР 5000руб.

При закрытии месяца сформировалась
Дт 09 Кт 68.04.2 1 000

Далее начислены отпускные за декабрь 3000 руб. + декабрь переходящий на январь 2000 руб.

С 96 списываем:
в БУ Дт 96 Кт 70,69 5 000 руб.
в НУ Дт ВР 5000 руб.

Получаем Кт 09 Дт 68.04.2 1000 руб.

Дт20,26,44 Кт70,69 БУ 0 руб НУ +3000 ВР - 3000 руб. (так как переходящий отпуск то в НУ списываем только то что начисленно в декабре,а январские начисленные в декабре должны списать в январе)

Помогите пожалуйста разобраться на 68.04.2 остается не закрытым как раз остаток этого переходящего из декабря на январь отпуска?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
7 марта 2014 в 09:25
Добрый день
Да, программа не списывает ОНА при начислении отпускных за счет резерва
Я делаю проводку по списанию ОНА вручную
7 марта 2014 в 16:20
В ручную делать пробовали, но тогда Декларация заполняется не корректно, не видит эту проводку и в следующем месяце когда как раз наступил момент признания переходящего отпуска, например январь тоже надо делать ручную проводку только обратную???
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
11 марта 2014 в 07:23
Цитата:Декларация заполняется не корректно, не видит эту проводку


Объясните, что вы под этим подразумеваете и как декларация должна видеть проводку погашения ОНА?
12 марта 2014 в 09:22
Формируя бух.отчетность наш бухгалтер сравнивает вторую форму с самим балансом, где как она утверждает по форме 2 строка 2400 Чистая прибыль(убыток) должна совпадать со строкой в балансе 1370 (2013г.-2012г.), различие как раз и составляет наша сумма переходящего отпуска.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
12 марта 2014 в 09:25
О какой декларации идет речь?

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть