Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Отрицательные остатки на счете 60.01 в 1С

7 марта 2014 в 12:26
Добрый день! При переносе остатков в начале 2013 года из одной 1с в другую, образовались минусовые остатки по счету 60.01 и красным цветом. Надо сдавать баланс, а у меня в расшифровке по строке 1230 показывает сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры". главбух уволилась, приходится разгребать, помогите пожалуйста, как исправить эту красноту. Остатки были перенесены не в ручную, а программист сформировал регистры. Я примерно поняла в чем проблема, но как это все проводками провести, чтоб красных минусов на начало 2013 года не было. Возможно некоторая оплата проходила раньше, чем поступление, и была оплата не по одинаковым договорам. Но мне сейчас 2012 и 2012 года не исправить. Прошу помощи, заранее спасибо.
Kamushek 204 835 баллов
7 марта 2014 в 12:50
Добрый день!
Вы перешли на работу в программе(какую кстати)?
У вас остатки на начало красные или остатки на конец красные?
Ольга Матвеева Модератор
7 марта 2014 в 12:57
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
7 марта 2014 в 13:01
Извините. У нас 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) Общепит, ред.8 Проф (на базе Бухгалтерии предприятия релиз 2.0.21.1) (2.0.21.2) . Остатки с ошибками скидывали 31.12.12, получается в 2011 и в 2012 году не все документы были правильно сформированы, поэтому эти красные минусовые остатки по счету 60.01 до сих пор тянутся.
Kamushek 204 835 баллов
7 марта 2014 в 13:05
Эти остатки надо внести правильно на счет 60.02, если они красным по счету 60.01
7 марта 2014 в 13:08
Получается, все что у меня по ОСВ сформировалось по счету 60.01 в кредите красным и с минусом, я должна сделать проводку по всему Д60.02 К 60.01 сумма без знака минус??? Скажите пожалуйста , правильно я написала или нет????
Kamushek 204 835 баллов
7 марта 2014 в 13:58
Вы не ответили на мои вопросы. Речь идет об остатках на 31.12.12? Если так открываете документ ввода начальных остатков и меняете счет у тех остатков которые красные.
Или речь идет об оборотах?
7 марта 2014 в 14:03
В вводе начальных остатков на 31.12.12. Прикрепляю файл.
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Kamushek 204 835 баллов
7 марта 2014 в 14:20
Счет 60.01 - пассивный, остаток может быть только по кредиту. Если у вас остаток красный, то это ваш авансовый платеж поставщику и то это дебетовый остаток.
Счет 60.02 - активный - Расчеты по авансам выданный.
Исправьте счет на 60.02 и сумму укажите без минуса.
После этого надо будет перепровести весь 2013 год.
7 марта 2014 в 14:26
Спасибо!!! Сейчас начну все исправлять! С Наступающим Вас 8 марта!
Kamushek 204 835 баллов
7 марта 2014 в 14:50
Спасибо! Вас также, успехов вам!Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы Цветы
7 марта 2014 в 18:16
А еще вопросик по счету 60.02 тоже есть суммы с минусом в документе ввод начальных остатков, с этим как поступить????
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Kamushek 204 835 баллов
7 марта 2014 в 18:41
Это разные контрагенты? Если да, то выбрать 60.01 и сумма без минуса
12 марта 2014 в 09:00
Доброе утро! Получается в первом случае я должна изменить с Дт 000 Кт 60.01(сумма 2015,60) на Дт60.02 (сумма2015,60) Кт 000. Спасибо
А во втором Дт 60.02 Кт 000 (сумма 85,55) на Дт 000 Кт 60.01
Kamushek 204 835 баллов
12 марта 2014 в 15:01
Вы вводите остатки документом ввод начальных остатков?
В этом документе нет привычного дебета и кредита, вы указываете счет учета, а программа сама вам открывает окно для редактирования либо по дебету(активный счет), либо по кредиту(пассивный счет). Счет 000, программа сама подставляет.
nikilynx 0 баллов
13 марта 2014 в 10:19
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Ольга Матвеева Модератор
13 марта 2014 в 10:33
Цитата (nikilynx):Добрый день! Аналогичная ситуация вышесказанной. При переносе остатков из 1С 7.7 в 1С 8.2 были некорректно введены данные, только это было введено на конец 2010 года. 60.01 по кредиту висит с минусом. Могу я не трогая 2010год вручную перенести на 60.02. на конец 2013 года, т.к отчеты еще не сданы? а в дальнейшем по сроку исковой давности списать?
Заранее спасибо за ответ!

Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новый вопрос" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть