Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Работнику ошибочно перечислили денежные средства, и теперь в 1С за ним числится долг перед ООО

11 марта 2014 в 05:40
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобраться, сто делать в 2013 году, сотруднику выплатили в одном месяце аванс, потом зп (полностью без учета аванса) и в этом же месяце сотрудник уволился, мы выплатили ему компенсацию при увольнении, получается что ему выплачено больше чем начислено, сотрудник написал заявление внес данную сумму (она равна сумме перечисленного аванс)в кассу. в программе отражены проводки
15.07.2013 - д 70 к 51 - 2800 перечислена 1 половина зп за июлю (аванс)
26.07.2013 (дата увольнения) - д 26 к 70 - 7826 - начислена зп за июль
26.07.2013 - д 26 к 70 - 16602 - начислена компенсация при увольнении
26.07.2013 - д 68 к 51 - 3175 перечислен ндфл
26.07.2013 - д 70 к 51 - 6809 перечисл зп июль
26.07.2013 - д 70 к 51 - 14444 перечислена компенсация при увольнении
далее 31 числа уволенный сотрудник принес и сдал деньги в кассу
31.07.2013 - д 50 к 70 - 2800 излишне выплаченные ден средства сданы в кассу
31.07.2013 - д 51 к 50 - 2800 сданы на р/сч
Начисление ЗП по остальным сотрудникам было 31.07
теперь при формировании расчетной ведомости числится долг работника перед организацией как раз в размере аванса - 2800) но при формировании ОСВ остатков нет. Что делать не поймуПлачу очень надеюсь на вашу помощь
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.12)
Алена Светлая Консультант
13 марта 2014 в 01:00
Здравствуйте!
Вам нужно проверить отчет "структура задолженности" по работнику, убедиться, что по такому отчету долг есть. Он не связан с проводками. Долг из-за сформированных регистров, которыми в какой-то момент вы ошибочно пренебрегли.
Посмотрите несколько схожую тему, в ней прочтите мой ответ
При заполнении ведомости по форме Т-51 в нее попадают уволенные работники: как сделать, чтобы этого не было? Корректируйте записи в регистре накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками орг."
18 марта 2014 в 10:11
Алена, здравствуйте! Спасибо вам большое, за неоднократную помощь! искренне Вам благодарна!Цветы откорректировала, через операции вручную - взаиморасчеты с сотрудниками организации - поставила в приход сумму 2800
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть