По налогу на прибыль надо отчитаться до 29 марта

Отчитаться бесплатно

29 марта
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Светла

Бухгалтерский баланс

Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Галина Колмакова 180 050 баллов, г. Тюмень
3 февраля 2011 в 13:42
Цитата (Светла):Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?

В какой программе работаете?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Галина Колмакова 180 050 баллов, г. Тюмень
3 февраля 2011 в 13:43
Цитата (Светла):Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?

Проверьте полностью ли закрыты счета 20,23,26
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 13:43
Цитата (Светла):Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?


Может быть такое, если Вы расходы списываете на 20 счет. Если в данном периоде не было выручки, то затраты и не закрываются и повисает незавершенка, если напишете программу, то можно будет сказать что-то конкретнее.
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 13:45
работаю в 1с, нет они все списаны на 44.1.1. и 76.5
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 13:47
Цитата (Светла):работаю в 1с, нет они все списаны на 44.1.1. и 76.5


А что за счета показывает при расшифровке? Я обычно в таком случае делаю так. Смотрю, что за счета повисли и делаю за этот период карточку счета. Как правило, по ней видна причина - неуказание субконто, непроведенное закрытие месяца и т.д.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 13:48
может быть еще из-за тогочто у меня закрытие месяца не проходит. потому что был возврат товара и почему то месяц незакрывается пишет счет автоматически распределить нельзя т.к база оаспределения равна нулю, может еще из-за этого
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 13:51
Цитата (Светла):может быть еще из-за тогочто у меня закрытие месяца не проходит. потому что был возврат товара и почему то месяц незакрывается пишет счет автоматически распределить нельзя т.к база оаспределения равна нулю, может еще из-за этого


Это как раз то, о чем я Вам и писала. У Вас распределение идет по выручке, значит, получилась нулевая выручка из-за возврата и 20 счет не закрылся из-за этого.Повисла незавершенка Сделайте оборотку по 90.01, посмотрите что там. Если до положительной суммы не хватает немного, сделайте искусственную реализацию на эту сумму, потом отсторнируете.
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 13:54
т.е. счет 90.1 посмотреть
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 13:56
по этому счету 90.1 выручка. например на начало кредит 100, обороты кр 200, Дт 20 вот так показывает
Бухгалтерия
Сдать сведения о среднесписочной численности через интернет
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:03
У Вас какая база распределения?
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:03
отстронировать значит вернуть те цифры которые были но уже без этой суммы?
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:04
90.1.1
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:05
Цитата (Светла):отстронировать значит вернуть те цифры которые были но уже без этой суммы?


Отсторнировать - сделать такую же проводку, но с минусом.
Бухгалтерия
Баланс за 2020 год необходимо сдать через интернет
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:07
Подскажите пожалуйсто в Балансе на каких стоках сделать минум где в активе и где в пассиве что сходились суммы?
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:09
Судя по Вашим цифрам выручка у Вас в этом периоде есть. Кредитовый оборот по счету получается. Скопируйте ошибку, которую программа выдает по базе распределения.
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:09
Цитата (Светла):Подскажите пожалуйсто в Балансе на каких стоках сделать минум где в активе и где в пассиве что сходились суммы?


Не поняла, что Вы хотели спросить.
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:14
а как ее скопировать? Я имею ввиду что когда уйдет эта цифра со строки незавершенное производство, цифры в бухгалтерском балансе изменяюся , они какие должны быть , измениться после того как я реализацию сделаю, или мне их нужно корректировать какие они были с цифрой незавершенное производство?
Бухгалтерия
Заполнить и сдать декларацию по НДС и расчет по страховым взносам через интернет
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:22
Цитата (Светла):а как ее скопировать? Я имею ввиду что когда уйдет эта цифра со строки незавершенное производство, цифры в бухгалтерском балансе изменяюся , они какие должны быть , измениться после того как я реализацию сделаю, или мне их нужно корректировать какие они были с цифрой незавершенное производство?


Скопировать из служебного сообщения, которое вылезает внизу при проведении месяца. Сообщение о базе распределения.
Ничего корректировать не нужно. Вам нужно, чтобы закрытие месяца делалось без ошибок тогда цифры сами встанут, как нужно. У Вас валюта баланса-то сходится или разные цифры?
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:28
вы имеете ввиду актив и пассив да!
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:31
нет несходится актив и пассив, я сделала так , открыла закрытие месяца ,
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:35
сделала как вы сказали получается актив и пассив суммы разные где покорректировать?
Бухгалтерия
Сдать отчетность по ЕСХН и налогу на имущество
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:36
Учет давно ведется? Делайте помесячно балансы и смотрите, с какого момента идет расхождение в валюте баланса. В том периоде надо искать ошибку и закрывать все, что не закрылось. Смотрите оборотки, чтобы увидеть остатки по тем счетам, по которым в конце месяца их быть не должно. Пока Вы мне не скопируете ошибку, я больше ничем помочь не могу, так как не понимаю, на чем "споткнулась программа".
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:39
что о немогу скопировать(
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:45
ошибка пошла с декабря когда был возврат! после копирования закрытия месяца увеличилась сумма нераспределенной прибыли, может ту сумму которя исчезла из навершенного производства убрать ее и из нераспределенной прибыли тогда сумма сходится актива и пассива
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 14:49
Цитата (Светла):ошибка пошла с декабря когда был возврат! после копирования закрытия месяца увеличилась сумма нераспределенной прибыли, может ту сумму которя исчезла из навершенного производства убрать ее и из нераспределенной прибыли тогда сумма сходится актива и пассива


Нераспределенная прибыль появляется при закрытии декабря при реформации баланса. Ничего ниоткуда убирать не надо!. Разберитесь с ошибкой и с закрытием всех счетов, которые должны быть закрыты. Все должно закрываться автоматически.
Бухгалтерия
Субсидию за май не начислят без СЗВ-М
Чем раньше вы сдадите СЗВ‑М, тем раньше выплатят субсидию
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:56
вы же написали что они у меня незакрываются так как были возвраты товара, когда проверяю по акту сверки все по нулям, пробовала делать отгрузку месяц закрывается
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 14:57
У меня до того пока я закрытие месяца не копировала была цифра нераспределенной прибыли 87 а после копирования стала 101
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 15:03
Цитата (Светла):вы же написали что они у меня незакрываются так как были возвраты товара, когда проверяю по акту сверки все по нулям, пробовала делать отгрузку месяц закрывается


Я Вам не так писала. Я высказала предположение о том что в результате возврата оборот по 90.01.1 стал дебитовым вследствие чего исчезла база распределения, и программа не знает, как ей распределить расходы. Но это только предположения так как Вы на мои настоятельные просьбы не приводите здесь дословное цитирование ошибки, я ничего конкретного сказать не могу. Да и, вероятно, с оборотом по счету что-то не так, раз баланс не сходится. Ничего конкретнее сказать не могу.

Цитата:пробовала делать отгрузку месяц закрывается


У Вас нет реализации в этом месяце что ли?

Суть в том, что раз база распределения - выручка, то она должна присутствовать в конкретном периоде. Тогда есть база -есть распределение - счет 20 закрыт. Должен быть сформирован в регистрах накопления "выпуск продукции и услуг в плановых ценах". Этот регистр должен быть активен.
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 15:07
есть реализация, а как мне вам эту ошибку показать объясните пожалуйсто?
Бухгалтерия
Заполнить и сдать через интернет 2‑НДФЛ по новой форме
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 15:09
Я не знаю, как, мне обычно помогает "Копировать" - "Вставить".
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 15:13
нужно скопировать закрытие месяца?
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
3 февраля 2011 в 15:15
!"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 15:15

Скопировать вот это:

Цитата (Светла):может быть еще из-за тогочто у меня закрытие месяца не проходит. потому что был возврат товара и почему то месяц незакрывается пишет счет автоматически распределить нельзя т.к база оаспределения равна нулю, может еще из-за этого


Бухгалтерия
Сдать всю отчетность в ИФНС через интернет
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
3 февраля 2011 в 21:06
Цитата (Светла):!"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!


Все-таки возвращаемся к счету 90.1.1.

Цитата:по этому счету 90.1 выручка. например на начало кредит 100, обороты кр 200, Дт 20 вот так показывает


Вы верные обороты написали? За тот период, за который закрытие месяца не делается. Точно ли была выручка в этом месяце?
Если выручка была, то посмотрите, реализация была по той же номенклатурной группе, по которой требуется распределить эти расходы 44 счета.
Светла (автор вопроса) 0 баллов, г. Магнитогорск
4 февраля 2011 в 06:50
1) по двум накладным у меня произошел возврат т.Е. мне вернули, и я дальше вернула,
2) 3ья накладная я купила и продала
3) 4ый товар я просто сделала отгрузку твара который у меня лежал на складе и все,
kredohim 160 баллов, г. Дзержинск
4 февраля 2011 в 10:56
Для Светланы из Магнитогорска. Надо закрыть ручными проводками счет 44 .
kredohim 160 баллов, г. Дзержинск
4 февраля 2011 в 10:58
Потом перепровести все документы за этот период, тогда закроется счет 20
Бухгалтерия
Заполните, проверьте и сдайте 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет