Светласпросил3 февраля 2011 в 13:39
 7 435 просмотров 

Бухгалтерский баланс

Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?
Новый вопрос Ответить
Цитата (Светла):Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?

В какой программе работаете?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Цитата (Светла):Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?

Проверьте полностью ли закрыты счета 20,23,26
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто у меня в годовом отчете бухгалтерский баланс в АКТИВЕ номер строчки 213 " Затраты в незавершенном производстве" при заполнениние появляется цифра 20 тысяч, когда делаю расшифровку показывает мои услуги и т.д. мне кажется такого неможет быть подскажите пожалуйсто в чем может быть причина, и вообще может такое быть?


Может быть такое, если Вы расходы списываете на 20 счет. Если в данном периоде не было выручки, то затраты и не закрываются и повисает незавершенка, если напишете программу, то можно будет сказать что-то конкретнее.
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
работаю в 1с, нет они все списаны на 44.1.1. и 76.5
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):работаю в 1с, нет они все списаны на 44.1.1. и 76.5


А что за счета показывает при расшифровке? Я обычно в таком случае делаю так. Смотрю, что за счета повисли и делаю за этот период карточку счета. Как правило, по ней видна причина - неуказание субконто, непроведенное закрытие месяца и т.д.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
может быть еще из-за тогочто у меня закрытие месяца не проходит. потому что был возврат товара и почему то месяц незакрывается пишет счет автоматически распределить нельзя т.к база оаспределения равна нулю, может еще из-за этого
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):может быть еще из-за тогочто у меня закрытие месяца не проходит. потому что был возврат товара и почему то месяц незакрывается пишет счет автоматически распределить нельзя т.к база оаспределения равна нулю, может еще из-за этого


Это как раз то, о чем я Вам и писала. У Вас распределение идет по выручке, значит, получилась нулевая выручка из-за возврата и 20 счет не закрылся из-за этого.Повисла незавершенка Сделайте оборотку по 90.01, посмотрите что там. Если до положительной суммы не хватает немного, сделайте искусственную реализацию на эту сумму, потом отсторнируете.
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
т.е. счет 90.1 посмотреть
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
по этому счету 90.1 выручка. например на начало кредит 100, обороты кр 200, Дт 20 вот так показывает
Составьте договор беспроцентного займа по готовому шаблону
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
У Вас какая база распределения?
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
отстронировать значит вернуть те цифры которые были но уже без этой суммы?
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):отстронировать значит вернуть те цифры которые были но уже без этой суммы?


Отсторнировать - сделать такую же проводку, но с минусом.
Составляйте договоры ГПХ по готовым шаблонам
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
Подскажите пожалуйсто в Балансе на каких стоках сделать минум где в активе и где в пассиве что сходились суммы?
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Судя по Вашим цифрам выручка у Вас в этом периоде есть. Кредитовый оборот по счету получается. Скопируйте ошибку, которую программа выдает по базе распределения.
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):Подскажите пожалуйсто в Балансе на каких стоках сделать минум где в активе и где в пассиве что сходились суммы?


Не поняла, что Вы хотели спросить.
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
а как ее скопировать? Я имею ввиду что когда уйдет эта цифра со строки незавершенное производство, цифры в бухгалтерском балансе изменяюся , они какие должны быть , измениться после того как я реализацию сделаю, или мне их нужно корректировать какие они были с цифрой незавершенное производство?
Подготовить и сдать сведения о среднесписочной численности через интернет
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):а как ее скопировать? Я имею ввиду что когда уйдет эта цифра со строки незавершенное производство, цифры в бухгалтерском балансе изменяюся , они какие должны быть , измениться после того как я реализацию сделаю, или мне их нужно корректировать какие они были с цифрой незавершенное производство?


Скопировать из служебного сообщения, которое вылезает внизу при проведении месяца. Сообщение о базе распределения.
Ничего корректировать не нужно. Вам нужно, чтобы закрытие месяца делалось без ошибок тогда цифры сами встанут, как нужно. У Вас валюта баланса-то сходится или разные цифры?
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
вы имеете ввиду актив и пассив да!
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
нет несходится актив и пассив, я сделала так , открыла закрытие месяца ,
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
сделала как вы сказали получается актив и пассив суммы разные где покорректировать?
Подать жалобу на решение ИФНС через оператора ЭДО
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Учет давно ведется? Делайте помесячно балансы и смотрите, с какого момента идет расхождение в валюте баланса. В том периоде надо искать ошибку и закрывать все, что не закрылось. Смотрите оборотки, чтобы увидеть остатки по тем счетам, по которым в конце месяца их быть не должно. Пока Вы мне не скопируете ошибку, я больше ничем помочь не могу, так как не понимаю, на чем "споткнулась программа".
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
что о немогу скопировать(
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
ошибка пошла с декабря когда был возврат! после копирования закрытия месяца увеличилась сумма нераспределенной прибыли, может ту сумму которя исчезла из навершенного производства убрать ее и из нераспределенной прибыли тогда сумма сходится актива и пассива
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):ошибка пошла с декабря когда был возврат! после копирования закрытия месяца увеличилась сумма нераспределенной прибыли, может ту сумму которя исчезла из навершенного производства убрать ее и из нераспределенной прибыли тогда сумма сходится актива и пассива


Нераспределенная прибыль появляется при закрытии декабря при реформации баланса. Ничего ниоткуда убирать не надо!. Разберитесь с ошибкой и с закрытием всех счетов, которые должны быть закрыты. Все должно закрываться автоматически.
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
вы же написали что они у меня незакрываются так как были возвраты товара, когда проверяю по акту сверки все по нулям, пробовала делать отгрузку месяц закрывается
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
У меня до того пока я закрытие месяца не копировала была цифра нераспределенной прибыли 87 а после копирования стала 101
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):вы же написали что они у меня незакрываются так как были возвраты товара, когда проверяю по акту сверки все по нулям, пробовала делать отгрузку месяц закрывается


Я Вам не так писала. Я высказала предположение о том что в результате возврата оборот по 90.01.1 стал дебитовым вследствие чего исчезла база распределения, и программа не знает, как ей распределить расходы. Но это только предположения так как Вы на мои настоятельные просьбы не приводите здесь дословное цитирование ошибки, я ничего конкретного сказать не могу. Да и, вероятно, с оборотом по счету что-то не так, раз баланс не сходится. Ничего конкретнее сказать не могу.

Цитата:пробовала делать отгрузку месяц закрывается


У Вас нет реализации в этом месяце что ли?

Суть в том, что раз база распределения - выручка, то она должна присутствовать в конкретном периоде. Тогда есть база -есть распределение - счет 20 закрыт. Должен быть сформирован в регистрах накопления "выпуск продукции и услуг в плановых ценах". Этот регистр должен быть активен.
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
есть реализация, а как мне вам эту ошибку показать объясните пожалуйсто?
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитайте сниженные взносы по правильному алгоритму в понятном веб‑сервисе для небольших ООО
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Я не знаю, как, мне обычно помогает "Копировать" - "Вставить".
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
нужно скопировать закрытие месяца?
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
!"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
г. Санкт-Петербург33 740 баллов

Скопировать вот это:

Цитата (Светла):может быть еще из-за тогочто у меня закрытие месяца не проходит. потому что был возврат товара и почему то месяц незакрывается пишет счет автоматически распределить нельзя т.к база оаспределения равна нулю, может еще из-за этого


Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
г. Санкт-Петербург33 740 баллов
Цитата (Светла):!"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!


Все-таки возвращаемся к счету 90.1.1.

Цитата:по этому счету 90.1 выручка. например на начало кредит 100, обороты кр 200, Дт 20 вот так показывает


Вы верные обороты написали? За тот период, за который закрытие месяца не делается. Точно ли была выручка в этом месяце?
Если выручка была, то посмотрите, реализация была по той же номенклатурной группе, по которой требуется распределить эти расходы 44 счета.
СветлаАвтор вопроса
г. Магнитогорск0 баллов
1) по двум накладным у меня произошел возврат т.Е. мне вернули, и я дальше вернула,
2) 3ья накладная я купила и продала
3) 4ый товар я просто сделала отгрузку твара который у меня лежал на складе и все,
г. Дзержинск160 баллов
Для Светланы из Магнитогорска. Надо закрыть ручными проводками счет 44 .
г. Дзержинск160 баллов
Потом перепровести все документы за этот период, тогда закроется счет 20
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП