Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Glam

Неправильно закрывается 10-й счет в 1С

Добрый день. Делаю закрытие месяца на счете 10 появляется минусовая сумма, открываю ОСВ там обороты равные, а итог с минусом. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?Спасибо.
Прикреплено 3 файла:
оборотка.pptxсчет 10.pptxосв.pptx
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Glam (автор вопроса) 17 баллов, г. Волгоград
25 апреля 2014 в 11:57
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.17)
hlineblik 19 175 баллов, г. Фрязино
25 апреля 2014 в 16:00
Перепроведите документы последовательно за месяц.
Glam (автор вопроса) 17 баллов, г. Волгоград
25 апреля 2014 в 16:36
Цитата (hlineblik):Перепроведите документы последовательно за месяц.
Не помогает(
Наталья Деркач 1 977 баллов, г. Жуковский
25 апреля 2014 в 16:44
Добрый вечер! по-моему Вы не тем документом списываете материалы,"передача материалов в эксплуатацию" предназначен для выдачи спецодежды,инструмента.Материалы списываются "накладной-требование"
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
delf 167 баллов
25 апреля 2014 в 17:14
Добрый день!

Необходимо внимательно сравнить время последовательных документов, т.е. вначале поступление (если нет остатков), потом списание или требование-накладная. проверьте - стоит ли отметка - контроль остатков в настройках параметров учета. если да, то отрицательного остатка быть не может, если же контроля нет, то сформировать карточку и проверить, на каком этапе появляется минус. Ну и опять моя рекомендация, если ничего не помогает - Конфигуратор - Администрирование - Тестирование и исправление. только вначале обязательно сохранить базу.
Glam (автор вопроса) 17 баллов, г. Волгоград
25 апреля 2014 в 17:17
Мы покупали 1с за 3300 и еще одну программу за 22890. Все без НДС.  Если я их списываю то они идут в минус 24823,32, если нет то в плюс 1366,68. Причем это только  в оборотке. Если открывать ОСВ там по нулям. В чем дело тут никак не пойму.
delf 167 баллов
25 апреля 2014 в 17:48
Добрый день!

Все-таки протестируйте базу. У Вас 10 в разрезе складов? Если можно, покажите более развернутую оборотку по 10 (в разрезе субсчетов и субконто) . Если до закрытия месяца было все хорошо, то какой именно регламентный документ делает проводки по 10? и какую проводку? Попутно, у Вас начальное сальдо висит на 000 и 90 счетах. так не должно быть.

Бухгалтерские проводки по учету программного обеспечения, в том числе и 1С
Д 60 К 51 – оплата поставщику за право на использование программы 1С
Д 97 К 60 –расходы на программу 1С
Д 26(44) К 97 – списание расходов на программу 1С равными долями в течение срока действия лицензионного договора
Д 012 – получение в пользование нематериальные активы
К 012 - по окончании срока лицензионного договора производится списание стоимости нематериального актива
Glam (автор вопроса) 17 баллов, г. Волгоград
28 апреля 2014 в 10:21
Нет у нас не по складам. У меня после обновления стала программа какая-то не правильная, то план счетов не верный, то еще что-то. Наверно надо специалистов вызывать, чтобы настроили верно.

А если заново перезакрыть месяцы с 2011 года, у меня оттуда сейчас все тянется, может это поможет?
Прикреплен 1 файл:
осв.pptx
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитайте сниженные взносы по правильному алгоритму в понятном веб‑сервисе для небольших ООО
delf 167 баллов
28 апреля 2014 в 11:02
Добрый день!

Не рекомендую трогать прошлые года. чревато. лучше свернуть базу на 01.01.14г и просто отредактировать начальные остатки.
Glam (автор вопроса) 17 баллов, г. Волгоград
28 апреля 2014 в 11:18
Спасибо за помощь. Будем ждать специалистов.