Вивея

Закрытие счета 20 в 1С вручную

Добрый вечер,
Могли бы Вы помочь в вопросе настройки программы 1С 8.3
При закрытии месяца программа закрывает сч. 20 самостоятельно, т.е формирует проводку Дт 90.2 Кт 20.1
 В настройках УП - Метод распределения прямых расходов ничего не заведено. Как или где, или какие настройки поправить, чтобы сч. 20 закрывать в ручную?
Программа 1С 8.3.4.408
бухгалтерия базовая 3.0.32.7
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 274 549 баллов
27 мая 2014 в 22:08
Цитата (Вивея):Добрый вечер,
Могли бы Вы помочь в вопросе настройки программы 1С 8.3
При закрытии месяца программа закрывает сч. 20 самостоятельно, т.е формирует проводку Дт 90.2 Кт 20.1
 В настройках УП - Метод распределения прямых расходов ничего не заведено. Как или где, или какие настройки поправить, чтобы сч. 20 закрывать в ручную?
Программа 1С 8.3.4.408
бухгалтерия базовая 3.0.32.7

Добрый день!
А вам какая проводка нужна?
Дт 90.02 Кт 20.01
- это правильная проводка.
До закрытия месяца закройте 20 счет вручную, закрытию месяца делать будет нечего.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Вивея (автор вопроса) 428 баллов, г. Москва
27 мая 2014 в 23:04
Добрый вечер,
Kamushek, проводка верная, только сумму прямых расходов программа распределяет автоматически неверно. Если сделать ручную проводку, программа впоследствии будет корректировать значение с учетом программного учёта? Не получится ли перекос в учёте?
Хотела сразу настроить, чтобы программа не закрывала и не делала расчёт по сч. 20. Посмотрела в руководстве пользователя, но что-то не нашла по настройке сч. 20.
Kamushek 274 549 баллов
28 мая 2014 в 00:04
Цитата (Вивея): проводка верная, только сумму прямых расходов программа распределяет автоматически неверно.
А что вам мешает настроить прямые расходы? Настройка есть в учетной политике, на форуме эта тема часто поднимается. А уж настроить можно что угодно.


Цитата (Вивея): Если сделать ручную проводку, программа впоследствии будет корректировать значение с учетом программного учёта? Не получится ли перекос в учёте?
Если вы будет закрывать 20 счет вручную, то и налог на прибыль будете начислять самостоятельно - ручными проводками.

Цитата (Вивея):Хотела сразу настроить, чтобы программа не закрывала и не делала расчёт по сч. 20. Посмотрела в руководстве пользователя, но что-то не нашла по настройке сч. 20.
Такого в программе никогда не было и вряд ли будет.
Вивея (автор вопроса) 428 баллов, г. Москва
28 мая 2014 в 11:55
Добрый день,
Kamushek, спасибо за помощь. Настроила распределение прямых расходов на сч,20. По итогам месяца часть прямых расходов списывается на сч. 90.2, а часть остаётся на сч. 20 НЗП.
Программа автоматически (неверно) списывает расходы на сч. 90.2. В результате и хотела отключить списание сч. 20 на сч. 90.2. Исходя из чего программа формирует расход в такой сумме, где это посмотреть и как сформировать?
Прикреплен 1 файл:
Doc1.doc
Kamushek 274 549 баллов
28 мая 2014 в 12:46
Цитата (Вивея): Настроила распределение прямых расходов на сч,20. По итогам месяца часть прямых расходов списывается на сч. 90.2, а часть остаётся на сч. 20 НЗП.
Это правильно?  Часть остается НЗП - это правильно? 

Цитата (Вивея):Программа автоматически (неверно) списывает расходы на сч. 90.2. В результате и хотела отключить списание сч. 20 на сч. 90.2. Исходя из чего программа формирует расход в такой сумме, где это посмотреть и как сформировать
Что именно не верно списывает? В отчете у вас все красиво. 
Ведь правила задаете вы. Не верно списывает по бух учету или налоговому?
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Вивея (автор вопроса) 428 баллов, г. Москва
28 мая 2014 в 15:14
Добрый день,
Исходя из УП по бумаге сумма списания Дт 90.2 Кт 20  составляет -917952 руб. По программе Дт 90.2 Кт 20 - 881133 руб.
Кто прав и где закралась неточность не могу понять, т.к. в программе нет никаких данных по сумме 881133руб. и не могу посмотреть из чего формируется данная сумма. Просто регл.операция Дт 90.2 Кт 20
Kamushek 274 549 баллов
28 мая 2014 в 15:50
О каком учете идет речь? Что показывает расчет себестоимости? Калькуляция продукции?
Вивея (автор вопроса) 428 баллов, г. Москва
28 мая 2014 в 16:13
Орг.ведёт выполнение проектных работ и настраивала НУ, и с программой сравниваю НУ. Расхождения в списании сч. 20 по НУ, ПБУ 18/02 не применяем.
Kamushek 274 549 баллов
28 мая 2014 в 16:19
Можно посмотреть ОСВ по 20 счету по НУ и понять какие расходы программа не считает прямыми. Ведь только прямые должны попасть на счет 90.02, косвенные должны попасть на 90.08.
Те отчеты о которых я упоминала выше, что показывают в НУ?
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись в крупном УЦ, который соответствует новым требованиям
Вивея (автор вопроса) 428 баллов, г. Москва
28 мая 2014 в 17:14
А как посмотреть алгоритм списания(расчёта) сч. 20 в программе, где я могла что-то упустить? С чем может быть связано,что по Кт сч. 20 Регламентная закрывает красным?
Прикреплен 1 файл:
Doc2.docx
Kamushek 274 549 баллов
28 мая 2014 в 17:41
Вам надо разобраться с видами деятельности -Номенклатурными группами.
Ваш список видов деятельности
Основное подразделение
Субподряд
Зарплата
Если первые два я могу понять, то третье - это что?
Затраты вы списываете на вид деятельности
субподряд и зарплата
А выручка у вас от вида деятельности - основное подразделение.
Проектные работы -это услуги.
В программе в учетной политике как вы учитываете услуги?
Без выручки
по выручке
по плановой себестоимости?
Каким документом вы регистрируете выполненные работы?
Вивея (автор вопроса) 428 баллов, г. Москва
28 мая 2014 в 18:41
Цитата (Kamushek):Вам надо разобраться с видами деятельности -Номенклатурными группами.
Ваш список видов деятельности
Основное подразделение
Субподряд
Зарплата
Если первые два я могу понять, то третье - это что?
Затраты вы списываете на вид деятельности
субподряд и зарплата
А выручка у вас от вида деятельности - основное подразделение.
Проектные работы -это услуги.
В программе в учетной политике как вы учитываете услуги?
Без выручки
по выручке
по плановой себестоимости?
Каким документом вы регистрируете выполненные работы?
Номенклатурные группы - оставила как было предложено программой.  Выручка - основная номенкл. группа
Зарплата делится на зарплату АУП - сч 26 Косвенные расходы и
зарплату основных сотрудников сч 20 - Основное подразделение - прямые расходы. В программе вся зарплата основных рабочих + страховые взносы отражается на сч. 20 Зарплата. Зарплата ведётся в этой же программе.
У нас есть субподряд, расходы отношу на Основн. подразделение.
На "Основное подразделение" отношу все расходы связанные с выполнением проектных работ: Основное подразделение - Зарплата основных работников, субподряд, материалы... В январе не списывала материалы и прочие расходы по проектным работам, поэтому по Основному подразделению отражается только -зарплата и субподряд.
На "АУП подразделение" отношу: зарплату АУП, аренду, текущие расходы. сч. 26. АУП подразделение - Зарплата АУП, аренда, материалы...
Проектные работы в программе закрываю как услуги, на практике - это работы, поэтому есть НЗП и сч. 20.
При оказании услуг отражаю  РТиУ - Услуги - 90.01 - Основная номенкл. группа.
В программе в УП - на данный момент  указано" С учетом выручки от выполнения работ (оказания услуг)". Но я пробовала менять, перепроводила документы, но с данными по бумаге не сходится.
Очень признательна Вам за терпение.
Kamushek 274 549 баллов
28 мая 2014 в 21:04
Я правильно вас поняла - у вас 2 вида деятельности?
Основная деятельность и субподряд?
Должно быть 2 НГ - основной вид деятельности и субподряд. Не путайте с подразделением.
Все затраты собираете на 20 счете по видам деятельности, по подразделениям и по статьям затрат.
Если вы ведете учет по плановой себестоимости, то должны делать документ "Акт об оказании производственных услуг", а не документ РТиУ.
У счета 9001 вы указываете вид деятельности - НГ - тот от которого пришли деньги.
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет