Daisy333

Почему итоги ОСВ по 62-му счету не идут с итогами ОСВ по счету 62.1?

Сделала оборотку по 62 счету, вроде все норм, красного нет, а итоги с ОСВ по 62.01 не идут. Подскажите, в чем дело???
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
28 мая 2014 в 10:54
Прошу прощения, здравствуйте! Не могли бы Вы мне помочь? Заранее благодарю.
Важный бух 195 975 баллов, г. Астрахань
28 мая 2014 в 10:55
Цитата (Daisy333):Сделала оборотку по 62 счету, вроде все норм, красного нет, а итоги с ОСВ по 62.01 не идут. Подскажите, в чем дело???
добрый день. не совсем поняла ваш вопрос. Что значит не идут итоги? У вас что в учете отсутствует счет 62.2?
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
28 мая 2014 в 10:56
Цитата (Daisy333):Сделала оборотку по 62 счету, вроде все норм, красного нет, а итоги с ОСВ по 62.01 не идут. Подскажите, в чем дело???
Видимо, у Вами кроме сч.60.01 использованы другие субсчета  балансового счета 62.
28 мая 2014 в 11:06
я начинающий бухгалтер. мне объяснили, что итог по Дт 62 счета должен совпадать с Дт итогом по 62.01. Что-то у меня не получается.. Счет 62.02  в учете есть. Помогите, пожалуйста
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
Важный бух 195 975 баллов, г. Астрахань
28 мая 2014 в 11:10
Цитата (Daisy333):я начинающий бухгалтер. мне объяснили, что итог по Дт 62 счета должен совпадать с Дт итогом по 62.01. Что-то у меня не получается.. Счет 62.02  в учете есть. Помогите, пожалуйста
Ну вот смотрите. Пришел аванс Д 62.2 К 50,51, произошла отгрузка Д 62.1 К 90.1, зачет аванса Д 62.1 К 62.2, если остатки на начало месяца, квартала года дня  остаются по сч 62.2 это незакрытый аванс. такое бывает и вовсе эти счета не должны совпадать.
юлия79 437 536 баллов, г. Омск
28 мая 2014 в 11:12
Добрый день!

Цитата (Daisy333):я начинающий бухгалтер. мне объяснили, что итог по Дт 62 счета должен совпадать с Дт итогом по 62.01. Что-то у меня не получается.. Счет 62.02  в учете есть. Помогите, пожалуйста

К счету 62 есть два (чаще всего используются) субсчета.

62.01-расчеты с покупателями и заказчиками

62.02-расчеты по авансам полученным.

Если у вас за определенный период были обороты по двум счетам и по ним есть остатки,то смотря просто сч.62 вы увидите "свернутое" сальдо.Видимо у вас такая и есть ситуация.

Например,сальдо по Дт 62.01-10000,а сальдо по Кт 62.02-1000.Смотря сальдо по 62 счету вы увидите сумму по  Дт 9000.
28 мая 2014 в 11:18
Цитата (Важный бух):
Цитата (Daisy333):я начинающий бухгалтер. мне объяснили, что итог по Дт 62 счета должен совпадать с Дт итогом по 62.01. Что-то у меня не получается.. Счет 62.02  в учете есть. Помогите, пожалуйста
Ну вот смотрите. Пришел аванс Д 62.2 К 50,51, произошла отгрузка Д 62.1 К 90.1, зачет аванса Д 62.1 К 62.2, если остатки на начало месяца, квартала года дня  остаются по сч 62.2 это незакрытый аванс. такое бывает и вовсе эти счета не должны совпадать
Что-то я не пойму... Поступил аванс разве не такой проводкой отражается? Дт50,51 Кт62,2
юлия79 437 536 баллов, г. Омск
28 мая 2014 в 11:21
Добрый день!

Цитата (Daisy333):
Цитата (Важный бух):
Цитата (Daisy333):я начинающий бухгалтер. мне объяснили, что итог по Дт 62 счета должен совпадать с Дт итогом по 62.01. Что-то у меня не получается.. Счет 62.02  в учете есть. Помогите, пожалуйста
Ну вот смотрите. Пришел аванс Д 62.2 К 50,51, произошла отгрузка Д 62.1 К 90.1, зачет аванса Д 62.1 К 62.2, если остатки на начало месяца, квартала года дня  остаются по сч 62.2 это незакрытый аванс. такое бывает и вовсе эти счета не должны совпадать
Что-то я не пойму... Поступил аванс разве не такой проводкой отражается? Дт50,51 Кт62,2
Да,вы верно указали проводку.

Важный бух  ошиблась.
Бухгалтерия
Заполнить и сдать всю экологическую отчетность через интернет
28 мая 2014 в 11:23
Спасибо всем Вам огромное!
Важный бух 195 975 баллов, г. Астрахань
28 мая 2014 в 11:25
Цитата (юлия79):Добрый день!

Цитата (Daisy333):
Цитата (Важный бух):
Цитата (Daisy333):я начинающий бухгалтер. мне объяснили, что итог по Дт 62 счета должен совпадать с Дт итогом по 62.01. Что-то у меня не получается.. Счет 62.02  в учете есть. Помогите, пожалуйста
Ну вот смотрите. Пришел аванс Д 62.2 К 50,51, произошла отгрузка Д 62.1 К 90.1, зачет аванса Д 62.1 К 62.2, если остатки на начало месяца, квартала года дня  остаются по сч 62.2 это незакрытый аванс. такое бывает и вовсе эти счета не должны совпадать
Что-то я не пойму... Поступил аванс разве не такой проводкой отражается? Дт50,51 Кт62,2
Да,вы верно указали проводку.

Важный бух  ошиблась.
Описалась я конечно 50,51 62,. 😭
28 мая 2014 в 11:56
А если я делаю ОСВ по 62 счету РАЗВЕРНУТОЕ и все равно не совпадает с 62.01 так тоже бывает?
И еще, подскажите правильную проводку зачета аванса, пожалуйста. Спасибо.
юлия79 437 536 баллов, г. Омск
28 мая 2014 в 12:04
Добрый день!

Цитата (Daisy333):А если я делаю ОСВ по 62 счету РАЗВЕРНУТОЕ и все равно не совпадает с 62.01 так тоже бывает?
И еще, подскажите правильную проводку зачета аванса, пожалуйста. Спасибо.
Зачет аванса Дт 62.02 Кт 62.01

Выложите свою оборотку по сч.62 (с субсчетами)
Бухгалтерия
Заполнить и сдать декларацию по НДС и расчет по страховым взносам через интернет
28 мая 2014 в 12:16
Цитата (юлия79):Добрый день!

Цитата (Daisy333):А если я делаю ОСВ по 62 счету РАЗВЕРНУТОЕ и все равно не совпадает с 62.01 так тоже бывает?
И еще, подскажите правильную проводку зачета аванса, пожалуйста. Спасибо.
Зачет аванса Дт 62.02 Кт 62.01

Выложите свою оборотку по сч.62 (с субсчетами)
Спасибо Вам