Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Составление бухгалтерской справки по результатам сверки с поставщиком

7 июля 2014 в 16:04
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста грамотно составить бухгалтерскую справку. Кратко обрисую ситуацию: проведена сверка с поставщиком услуг после расторжения договора, в результате которой обнаруживается  дебиторская задолженность, т.е. поставщик должен нам  денег и очень хочет погасить задолженность как можно скорее.В нашем учёте отсутствуют данные с самого начала взаимоотношений с данным поставщиком(технический сбой или ещё что-то, не суть, в общем их просто нет и невозможно восстановить),  в результате переговоров мы согласны принять за веру и правду цифры поставщика. Как правильно составить бухгалтерскую справку? Какие проводки указать?Какие объяснения писать в справке? Заранее благодарю за помощь!
ПриоритетТатьяна  11 118 баллов, г. Беломорск
7 июля 2014 в 16:46
День добрый, для начала попросите от поставщика хотя бы копии документов, подтверждающий факт самой сделки. А то только слова. пусть дадут вам копию договора, счета-фактуры и акта+акт сверки. На основании этих документов вы и составляете бух. справку. Проводка:Д62 К90.01.
SHTCH  15 930 баллов, г. Москва
7 июля 2014 в 17:56
Добрый день !
Проводка Д 62 К 90 и отражение реализации может быть корректно в том случае, если спорная сумма возникла в текущем периоде. В связи с тем, что данные восстановить не возможно, то речь  скорее всего идет о предыдущих отченых периодах.  исправление ошибки прошлых периодов будет осуществляться с помощью счета 91 "Прочие доходы и расходы": Д 62 (76) К 91.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер