Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка реализации и ошибки по НДС при экспресс-проверке в 1С 8.3

LVP (автор вопроса)  0 баллов, г. Воронеж
15 июля 2014 в 11:45
Добрый день!
У меня программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.33.19).
В начале этого квартала проводила корректировку реализации. Реализация была в прошлом году, поставила галочку Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректирвки (отчетность подписана).
При проведении экспресс-проверки при закрытии этого квартала выдает ошибку: Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС.Результат проверки: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»  Рекомендации:Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный ".
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку?
Алена Светлая Консультант
16 июля 2014 в 23:47
Здравствуйте!
Программа при экспресс-проверке вам сообщила , где и в чем ошибка.
Только из ваших слов не видно, как тема ошибки соотносится с закрытым для редактирования прошлым годом.
Ох! А?
LVP (автор вопроса)  0 баллов, г. Воронеж
17 июля 2014 в 14:53
Так собственно эта ошибка из-за корректировки реализации. Хотя там все вроде бы правильно заполнено.
Прикрепила скрин ошибки.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
20 июля 2014 в 12:59
Добрый день!
Цитата (LVP):У меня программа 1С:Предприятие 8 конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.33.19).
..... При проведении экспресс-проверки при закрытии этого квартала выдает ошибку: Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС.Результат проверки: Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженному на счете 19, и суммами, отраженными по регистру «НДС предъявленный»  Рекомендации:Проверить соответствие ручных проводок по кредиту счета 19 документам корректировки записей регистра «НДС предъявленный ".
Непосредственно в служебном сообщении и на вашей картинке видно, что программа считает, что с прошлого года оставлено сальдо на счете 19.09. Видимо, специально из-за созданной проводки (?..) ручной корректировкой прямо в результате проведения Реализации (ну, раз ссылка на документ Реализации..Думаю). Так или не так? А? В текущем квартале обороты закрываются. Но не было записей (и они не оставались и не закрылись) по регистру НДС предъявленный . А именно при закрытии ("расходе") по данному регистру происходит "приход" по регистру "НДС покупки". То есть, формирование записи в книгу покупок.
Скажите, в данной ситуации "Корректировкой реализации" отдельная строка с НДС полностью сторнирована?..
LVP (автор вопроса)  0 баллов, г. Воронеж
21 июля 2014 в 14:51
Да, похоже программа считает, что с прошлого года осталось сальдо на 19 счете, хотя если смотреть ОСВ по 19 счету остатка там нет. Корректировки реализации в прошлом году не было. Были сторнирующие проводки в этом квартале. В частности был сторнирован НДС: Дт 19.09 - Кт 91.01.  Получается, что в БУ все прошло нормально, но не заполнились какие-то регистры по НДСДумаю
Алена Светлая Консультант
26 июля 2014 в 01:18
Здравствуйте!
Цитата (LVP):Да, похоже программа считает, что с прошлого года осталось сальдо на 19 счете, хотя если смотреть ОСВ по 19 счету остатка там нет. Корректировки реализации в прошлом году не было. Были сторнирующие проводки в этом квартале. В частности был сторнирован НДС: Дт 19.09 - Кт 91.01.  Получается, что в БУ все прошло нормально, но не заполнились какие-то регистры по НДСДумаю
А что за реализация у вас была в прошлом году, связанная со сч.19.09?  Ведь в обычной реализации по НДС формируются проводки Д90.03 К68.02. У вас же создались другие проводки. Может, речь уже текущей операции в док-те "корректировка реализации"??  Проверьте все записи в регистрах в результате проведения.
И каким образом док-т прошлого года сторнирован? Вы автоматическим путем заполняли док-т "на основании"? Или вручную вводили показатели?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер