Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В балансе неверно указан уставный капитал

16 июля 2014 в 15:54
Здравствуйте. В марте 2014 года  сменились собственники компании и бухгалтер. В переданной базе 1с 8.2 УК составлял 7 000 рублей, по выписке р/с в декабре 2013года увеличился на 3 500. Итого по переданной базе он УК составил 10500. При формировании  бухгалтерского баланса учредительных документов на руках не было и опирались на базу, поэтому в балансе УК округлился до 11 000. И только сегодня выяснилось , что на самом деле по документам УК составлял 6 500 и увеличился на 3500. Т е в итоге УК -  10 000. Получается в балансе за 2013год указан неверный УК. Что делать в сложившейся ситуации и как исправить?
Александр Погребс Главный консультант
17 июля 2014 в 13:12
Добрый день!
Цитата (ЗМ):Здравствуйте. В марте 2014 года  сменились собственники компании и бухгалтер. В переданной базе 1с 8.2 УК составлял 7 000 рублей, по выписке р/с в декабре 2013года увеличился на 3 500. Итого по переданной базе он УК составил 10500. При формировании  бухгалтерского баланса учредительных документов на руках не было и опирались на базу, поэтому в балансе УК округлился до 11 000. И только сегодня выяснилось , что на самом деле по документам УК составлял 6 500 и увеличился на 3500. Т е в итоге УК -  10 000. Получается в балансе за 2013год указан неверный УК. Что делать в сложившейся ситуации и как исправить?
Ох уж мне эти округления!
Сначала 6,5 округлили до 7, потом 11,5 до 12...
В итоге - лишняя тысяча в УК.
Надо приводить в соответствие.
Обычно округление возникает при составлении баланса в тысячах рублей, тогда как в учете - просто рубли, да еще и с копейками. Но при таком округлении цифры в учете (в базе) остаются без изменения. Всё в таких же рублях и копейках...
Другими словами, даже, если во всех балансах до 2014 года УК стоял 7 тыс. руб., на счете 80 остаток должен был быть 6500 р. И прибавив к нему 3500 получились бы искомые 10 000 рублей.

Если Вы (или Ваши предшественники) каким-то образом умудрились "округлить" уставный капитал и в учете, то Вы сейчас должны найти эту ошибку и исправить её. Т.е., за счет чего округлили, туда эту тысячу и отправить...
Но сначала на всякий случай посмотрите карточку 80 счета...

Успехов!
18 июля 2014 в 09:15
Спасибо за ответ. Но проблема как раз в том , что я не вижу за счет чего в учете округлили  УК 6500 на 7 000. Т к база нам досталась с 2012 года. и УК завели как перенос остатков.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
18 июля 2014 в 10:34
Добрый день!
Цитата (ЗМ):Спасибо за ответ. Но проблема как раз в том , что я не вижу за счет чего в учете округлили  УК 6500 на 7 000. Т к база нам досталась с 2012 года. и УК завели как перенос остатков.
Ну... тогда перенесите на чистую прибыль (84-й)

Успехов!
18 июля 2014 в 11:10
спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер