Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С оплаты услуг подарочным сертификатом

4 августа 2014 в 08:32
Здравствуйте!
Мы турагентство УСН. Подскажите пожалуйста как отразить в 1С оплату туров сертификатом. Продажей, изготовлением сертификатов мы не занимаемся.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)
4 августа 2014 в 10:41
Добрый день.
Цитата (Надюшеч):Продажей, изготовлением сертификатов мы не занимаемся.
Тогда уточните, пожалуйста, кто реализует эти сертификаты и на основании какого договора между вами осуществляются расчеты?
4 августа 2014 в 11:48
Здравствуйте!
Сертификаты реализует другая фирма с которой у нас договор по оказанию услуг по поиску туристов, работаем за агентское вознаграждение 5%, т.е. с суммы сертификата мы им выплачиваем 5%.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
5 августа 2014 в 23:06
Добрый день!
Цитата (Надюшеч):Здравствуйте!
Сертификаты реализует другая фирма с которой у нас договор по оказанию услуг по поиску туристов, работаем за агентское вознаграждение 5%, т.е. с суммы сертификата мы им выплачиваем 5%.
Мы с вами разбирали схожую тему:  Автоматизация учета сертификатов в 1С 8.2 про сертификаты. Я высказывала мысли, но у меня сложилось впечатление, что вы их не приняли.
Тогда прошу вас дать свой вариант отражения хотя бы в проводках. А мы с коллегами подумаем, какими документами лучше отразить.
7 августа 2014 в 07:51
Здравствуйте!
Я так и не могу разобраться какими проводками отображать.
Получается у нас договор комиссии, они занимаются реализацией сертификатов и туров.
Ситуация выглядит так:
К нам пришел турист с сертификатом на сумму 40 000.
Стоимость тура стоит 45 000, бронируем тур на их сайте, турист доплачивает 5000 к нам в кассу.
И мы им перечисляем сумму недостающую в размере: 45 000 - 38 000 (40 000 *5%) = 7 000 руб., (т. е. 2000 руб. с сертификата получается их вознаграждение?).
7000 руб. мы перечисляем им на расчетный счет.
Я не могу конкретно разобраться с проводками.
Вот у меня есть несколько проводок как я думаю:
1. Приход сертификата - не знаю какую проводку ( возможно сразу им поставить Д76.05 К76.06 = 40 000)
2. Приход денежных средств (остаток от сертификата) - Д50 К76.06 - 5000 руб.
3. Реализация тура - Д76.06 К76.05 - 45 000 руб.
4. Отчет комитента - Д76.05 К90.01 - 2000 руб (агентское вознаграждение)
5. Оплата по р/с - Д76.05 К51 = 7000
Получается, что агентское вознаграждение они себе забирают, значит 4 позиция моя не правильная
Надо 2000 руб. поставить в расход и как это сделать я тоже не знаю.
Вот примерно такая ситуация у меня. Помогите пожалуйста до конца разобраться.
Заранее благодарна.
Алена Светлая Консультант
8 августа 2014 в 02:02
Надюшеч!
Цитата (Надюшеч):
Сертификаты реализует другая фирма с которой у нас договор по оказанию услуг по поиску туристов, работаем за агентское вознаграждение 5%, т.е. с суммы сертификата мы им выплачиваем 5%.
Очень неудобно то, что вы путаетесь в терминах.
С одной стороны, вы пишите, что работаете с партнером (комитентом) за агентское вознаграждение. То есть, вы должны выставить счет партнеру и акт сдачи приемки работ. То есть, проводка Д76.05 К90.01 - 2000 руб (агентское вознаграждение)  верная.
С другой стороны, вы пишите, что агентское вознаграждение они себе забирают. Это означает, что они приобретают вашу вознаграждение.
8 августа 2014 в 10:15
Здравствуйте!
Получается, что они забирают со своих сертификатов 5 %.
Я маленько разобралась как сделать, только вот не знаю как приходовать сертификаты.
Пример:
Тур стоит 42 000
Турист принес сертификат на сумму 40 000 - не знаю какую проводку сделать
Турист доплатил в кассу нашу 2 000 - Д50 К76.06
Бронируем тур на сумму 42 000 - Дт76.06 Кт76.05 
Они присылаю нам расчет: 42 000 - 38 000 (40 000*5%) = 4000 нам надо доплатить за тур - Д76.05 К51
На сумму вознаграждения, которое они забирают с сертификатов 2000 - Д44 К76.05
Вот так я сделала теперь думаю, правильно или нет? И как быть с сертификатами сделать проводку Д76.05 К76.06 на сумму сертификата 40 000?
Александр Лавров Консультант
11 августа 2014 в 23:05
Добрый день.
Вмешаюсь.
Что значит "приходовать сертификаты"?
Тут уже и я начал в терминах путаться.
Давайте я опишу, как я это понял - то есть сначала разберемся, что всё-таки реально происходит.
Итак, как я понимаю, Вы продаете туры и привлекаете агента для поиска туристов.
Этот агент продает клиентам собственно туры и подарочные сертификаты.
Если они продали тур, то деньги за него перечисляют Вам за вычетом своего вознаграждения (5%).
Если они продали сертификат, то, опять же, деньги за него перечисляют Вам за вычетом своего вознаграждения (5%).
Правильно ли я всё описал?
12 августа 2014 в 05:32
Добрый день.

"Итак, как я понимаю, Вы продаете туры и привлекаете агента для поиска туристов.
Этот агент продает клиентам собственно туры и подарочные сертификаты."  Это верно.
Только они нам не перечисляют деньги, а мы им доплачиваем за тур.
Схема такова:
Мы работаем с ними только по сертификатам. Турист пришел с их сертификатом. Мы бронируем тур через них, если тур стоит больше, чем сертификат, то мы им разницу доплачиваем. Они с сертификата забирают себе 5%.
Например: турист пришел с сертификатом на сумму 20 000. Тур мы бронируем через них на сумму 25 000. Мы им перечисляем денежные средства в размере 6 000 руб. Расчет таков: 25 000 - 19 000 (20 000*5%) = 6 000 руб.

Только вот не знаю вам понятно или нет.
Александр Лавров Консультант
12 августа 2014 в 06:43
Нет, непонятно.
А деньги за этот сертификат (те 20000, которые клиент изначально за него заплатил) кому идут? Кто их изначально получает, кто продает сертификат клиенту?
И что значит "Они с сертификата забирают себе 5%"? По Вашему примеру - это как раз Вы забираете себе 5% с сертификата (т.е. в Вашем примере оставляете себе 1000 руб.).
12 августа 2014 в 17:31
Добрый день!
Получается Агенты продают сертификаты клиентам, которые приходят к нам и покупают тур. И мы через этих же Агентов бронируем тур и предоставляем им же (Агентам) их сертификат. И они нам присылают уже этот расчет, сколько мы должны доплатить им. Я так понимаю, что они себе оставляют эти 5 %, т.к. сертификат например на сумму 20 000, а засчитывают они в оплату этим сертификатом за тур не 20 000, а 19 000.
Куда ушла эта 1000 им или нам? Мне кажется, что они себе забирают, т.к. если тур стоит 25 000, то должны мы им доплатить 5 000 по логике, а по факту мы им платим 6000, т.е. на эту 1000 руб. больше. Может я что-то не понимаю
Александр Лавров Консультант
12 августа 2014 в 21:55
Добрый день.
Спасибо за пояснения.
Теперь хотя бы схема для меня стала понятна. Правда, непонятно с точки зрения Вашего бизнеса, с какой стати Вы им на ровном месте дарите 1000, не получив никакой прибыли.
Ну да ладно.
Итак, к Вам пришел клиент для того, чтобы заказать тур. Тур Вы сами не делаете, Вы его заказываете как агент для клиента.
Получили деньги 5000: Дт 50 Кт 76 (клиент) - 5000.
Получили сертификат: Дт 76 (сертификат) Кт 76 (клиент) - 20000.
Отразили, что это не собственные деньги (плюс сертификат), а для перечисления агенту (через которого заказываем тур): Дт 76 (клиент) Кт 76 (агент) - 25000.
Зачет сертификата (только на 19000): Дт 76 (агент) Кт 76 (сертификат) - 19000.
Перечисляем деньги: Дт 76 (агент) Кт 51 - 6000.
И остается та самая 1000 - это. очевидно, вознаграждение агента: Дт 20/44 Кт 76 (агент) - 1000.
Вот как-то так.
Можно еще сам тур провести по забалансовому учету - начала поступление по дебету, потом передачу клиенту по кредиту.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер