Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ввод начальных остатков в профи-версии «Бухгалтерии.Контур»

7 августа 2014 в 14:19
Добрый день. ООО, УСН доходы за вычетом расходов, зарегистрирована в 2012 году. 
Форум читал ответа не нашел. Вопрос в следующем. В конце 2013 года, начал пользоваться бухгалтерией контур профи, весь учет в ручную перенес в сервис. Доходы, расходы и заёмные средства за 2012 год ввел просто 3мя документами... Сейчас хотел сделать все по уму, ввести начальные остатки на начало 2013 года: ОС, УК, ост. на РС и т.д. в общем все, но запутался.
    Например:  Как отразить УК, который равен 10000 руб, оплачен полностью оборудованием, которое стоит на балансе как ОС.
    Нет ли инструкции для этого или видео пособия как в легкой версии сервиса?
   За 2012 год, первички не так уж и много, может просто ввести ее в сервис? По времени долго, но что делать. 
Спасибо.

  Правильно ли я делаю. Прокомментируйте мои действия. По мере ввода остатков буду писать сюда. 
  1) Смотрю в КУДиР раздел расходом по ОС. Общую сумму первоначальной стоимости ОС ввожу на счет 01. Сумму из графы расходов учитываемых при исчислении налоговой базы (амортизацию) КУДиР ввожу на счет 02.01. Счет 08.04 ничего не пишу. Актив равен пассиву.
  2) Далее: на 51 счет ввожу доход и КУДиР за год, на 90.01 тоже самое. На счет 60 дебет ввожу сумму расходов из КУДиР. На 67 счет ввожу остаток долга по кредиту и процентов по кредиту. Полученный перекос по активу и пассиву выровнял кредит на 84 счете.
   3) УК. На счет 80 указываю сумму УК. Так как УК был оплачен оборудованием, то счет 75.01 не заполняю, вместо этого на счет 01 добавляю сумму УК?

  В бухгалтерии не силен, сам технарь, если пишу какой то бред то не обессудьте.
Кирилл Кувалкин  8 083 балла, г. Екатеринбург
7 августа 2014 в 20:24
Здравствуйте!

1. Амортизацию ОС нужно вести в бухучёте по бухгалтерским правилам независимо от УСН-расходов в налоговом учёте в соответствии со сроком полезного использования. На счёте 02 должна быть накопленная амортизация.
2. Сальдо сч. 51 - это остаток на вашем банковском расчётном счёте на начало года - в разбивке по расчётным счетам. Сальдо по 60 - ваша задолженность поставщикам или их перед вами - в разбивке по поставщикам. 67.01 - правильно, остаток долга по кредиту, не считая %%. 67.02 - уже начисленные, но ещё не уплаченные %%.Сальдо по сч. 90 на начало года должно быть = 0.
3. На 80 счёт вносится УК в разбивке по учредителям. Остальные соображения не имеют смысла, поскольку сч. 01 вы уже заполнили, а сч. 75.01 работает, когда возникает и затем выполняется обязанность учредителей по уплате взносов в УК, неважно - деньгами или чем-то другим.

Наверное, вам лучше занести все документы за 2012 год, раз уж есть такая возможность. Вы посмотрите на остатки на начало 2013 года, которые сформирует Контур.Бухгалтерия, а также на проводки, и, может быть, для вас многое прояснится.
12 августа 2014 в 12:47
Цитата (Кирилл Кувалкин):Наверное, вам лучше занести все документы за 2012 год, раз уж есть такая возможность. Вы посмотрите на остатки на начало 2013 года, которые сформирует Контур.Бухгалтерия, а также на проводки, и, может быть, для вас многое прояснится.
   Добрый день. Так и сделал. Ввел документы за 2012 год. Теперь не совпадает остаток на РС по банку на небольшую сумму (1523руб), при этом по карточке счета 51 с 01.01.2013 по 31.12.2013, конечное сальдо полностью совпадает со справкой банка по остаткам на РС на начало 2014 года, значит ошибка в текущем году.(?)
   По поводу ОС в качестве УК. Сделал бух. справку с проводками Деб 01 - Кред 75.01.
   Как посмотреть остатки на начало 13(14) года в контуре(по карточкам счетов?)?
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер