Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Расчеты по налогам после переноса базы данных из 1С 7

7 августа 2014 в 20:55
Здравствуйте. 
Осуществлялся перенос данных с семерки усн на восьмерку путем ввода остатков на конец 2013 и оборотов за первое полугодие. Соответственно документом "ввод остатка" формируется сальдо по какому-либо счету расчетов с бюджетом (налоги и взносы), а оплата его осуществляется документом "операция". БУ счета закрываются. Теперь когда я перечисляю налог/взнос и провожу "списание со счета" программа относит часть оплаченной суммы на давно уплаченный налог/взнос. Видимо документ "операция" не задействует какие то регистры и не отмечает, что сумма введенная "вводом остатка" уже оплачена. А начисленные в июле налоги/взносы, наоборот, отражаются только на бух.счетах, и в "списании со счета" не учитываются. Подскажите, пожалуйста, где что исправить?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.14)
Kamushek  143 388 баллов
7 августа 2014 в 21:05
Добрый день!
Цитата (Mago_): Теперь когда я перечисляю налог/взнос и провожу "списание со счета" программа относит часть оплаченной суммы на давно уплаченный налог/взнос. Видимо документ "операция" не задействует какие то регистры и не отмечает, что сумма введенная "вводом остатка" уже оплачена. А начисленные в июле налоги/взносы, наоборот, отражаются только на бух.счетах, и в "списании со счета" не учитываются. Подскажите, пожалуйста, где что исправить?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.14)
Вы поясните о чем идет речь? Вы делаете документ Списание с расчетного счета - операцию какую выбираете? Документ не делает проводки? Что значит относит часть оплаченной суммы на давно уплаченный налог?
8 августа 2014 в 11:07
Речь о движениях по регистрам налогов и сборов, наверное. В документе "списание с р/с" вид операции "перечисление налога", конечно.
Попробую объяснить подробнее на примере (напоминаю, первое полугодие перенесены только обороты по месяцам встроенным переносом данных):
31.12.13 "Ввод остатков" (по сч. 68.07) 000 - 68.07 5000 - автоматический перенос
31.01.14 "Операция" (обороты по сч. 68.07 за январь) 68.07 - 51 5000  - автоматический перенос
31.06.14 "Регламентная операция" (расчет транспортного налога) 20 - 68.07 8000 - документ создан уже в восьмерке
10.07.14 "Списание с р/с" 68.07 - 51 8000  - документ создан уже в восьмерке 
Итого на бух счетах все закрывается как положено. Однако в КУДиР 10.07.14 попадает не 8000, а только 3000. Если смотреть движение документа, то на закладке "прочие расчеты" в списке расчетных документов присутствует "ввод остатков" и на него приходится 5000 из оплаченных 8000. Только оставшиеся 3000 попадают на "регламентную операцию". В "вводе остатка " по графе "отражение в усн" стоит "не принимать".  Конечно, если я поставлю "принимать", то в КУДиР попадет все 8000, но эта сумма будет состоять из 5000 за "ввод остатка", и только 3000 за "регламентную операцию" и оставшиеся незакрытые 5000 этой "регламентной операции" будут попадать в следующую оплату.
Такая же ситуация и с переносом начисленных взносов. То, что начислено в июне, перенесено документом "операция". Поэтому когда я провожу "списание с р/с" то программа не видит, что были начисления, соответственно не ставит суммы в КУДиР. В движении документа на закладке "прочие расчеты" документа "операция", по которому перенесены начисления, нет.
Я так понимаю проблема в том, что документ "операция" осуществляет движение только по бух счетам.
Алена Светлая Консультант
15 августа 2014 в 01:56
Добрый день!
Вы правильно понимаете. И по всей видимости, действительно, не хватает в базе движений в регистрах УСН: "Расходы при УСН" и "Прочие расчеты". Недостающие движения можно добавить вручную, только сначала нужно поточнее определиться с тем, какие движения чётко есть в базе и определиться с недостающими. И нужные создать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер