Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница сумм при формировании кассовой книги

15 августа 2014 в 11:04
Здравствуйте!
Есть 1С: Бухгалтерия 2.0.54.13 на платформе 8.2.19.90, конфигурация типовая, не дописанная.
При формирование Кассовой книги за 01.08.14 сумма на конец дня равна   204'011.63
При формирование Кассовой книги за 02.08.14 сумма на начало дня равна 204'231.63
И самое интересное!
При формирование Кассовой книги с 01.08 по 02.08.14гг. сумма на конец 01.08 совпадает с суммой на начало 02.08 и равна 204'011,63!
Делал тестирование исправлений в конфигураторе и через файл chdbfl (ошибок нет), обновил конфигурацию до 2.0.55.7.
Теперь копаюсь в ведение учёта...
Меня смущают Возвраты денежных средств за 01.08.14, да и за 02.08.14... но под сумму разницы они не попадают (220 руб.)...
Подскажите пожалуйста, где искать? Я сейчас с копией базы и могу делать что посоветуете...
в файле вложения на 3-х листах скрины 3-х формирований КК, а так же ОСВ по 50-ому за эти 2-а дня отдельно и вместе.
И вообще! Ошибка ли это?
Прикреплен 1 файл:
КассоваяКнига.xlsx
nicol011160  45 074 балла, г. Москва
15 августа 2014 в 11:17
У Вас как раз вот здесь разница в 220 руб.:

Цитата (Dram):При формирование Кассовой книги за 01.08.14 сумма на конец дня равна   204'011.63
При формирование Кассовой книги за 02.08.14 сумма на начало дня равна 204'231.63
15 августа 2014 в 11:21
Цитата (nicol011160):У Вас как раз вот здесь разница в 220 руб.:
в ОСВ сумма возвратов равна 503 руб за 01.08 и 110 руб за 02.08.
ЗАБЫЛ отметить!!!
Ошибок никаких не выскакивало при формирование КК... (просто по форумам лазил, там с ошибками завязка...).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Зорина Наталья  1 394 балла
15 августа 2014 в 11:25
Здравствуйте!
Сделайте карточку счета, возможно сумма проявится, поправите.
Сделайте пересчет итогов за июль, август: Операции - управление итогами (на пробной базе).
Проверьте дату актуальности учета: Сервис - Управление датой актуальности учета (на пробной базе).
Сделайте через конфигуратор выгрузку - загрузку базы, при загрузке программа сама многое поправляет.
15 августа 2014 в 11:39
Цитата (Зорина Наталья):Здравствуйте!
Сделайте карточку счета, возможно сумма проявится, поправите.
Сделайте пересчет итогов за июль, август: Операции - управление итогами (на пробной базе).
Проверьте дату актуальности учета: Сервис - Управление датой актуальности учета (на пробной базе).
Сделайте через конфигуратор выгрузку - загрузку базы, при загрузке программа сама многое поправляет.
Спасибо!
Пересчёт помог!
Зорина Наталья  1 394 балла
15 августа 2014 в 11:45
Рада, что помогла!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер