Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Письмо из банка о предоставлении документов

Irina Alexandrovna (автор вопроса)  101 балл, г. Пермь
15 августа 2014 в 14:41
Добрый день!
Из банка пришло вот такое письмо. У нашей компании (ООО) два расчетных счета, с данным банком последние расчеты были в марте 2014г. Имеет право банк просить эти документы, может просто отписаться, что расчеты ведутся с другим банком. Сроков предоставления никаких не ставит. Я в замешательстве. Подскажите, кто сталкивался с таким!
Прикреплен 1 файл:
20140815_143527.pdf
LarisaN  249 баллов, г. Нижний Новгород
15 августа 2014 в 15:00
Добрый день!
Вышеуказанный закон оставляет право за банками по предоставлению документов, т.е. каждый банк решает сам, какие документы запросить с клиента для удостоверения того, что клиент не занимается легализацией и отмыванием. Финансовая отчетность само собой, но запрашивать отзывы от ваших клиентов - это перебор)))) . Ответить конечно надо. Могу подсказать текст письма.
Irina Alexandrovna (автор вопроса)  101 балл, г. Пермь
15 августа 2014 в 15:06
Цитата (LarisaN):Добрый день!
Вышеуказанный закон оставляет право за банками по предоставлению документов, т.е. каждый банк решает сам, какие документы запросить с клиента для удостоверения того, что клиент не занимается легализацией и отмыванием. Финансовая отчетность само собой, но запрашивать отзывы от ваших клиентов - это перебор)))) . Ответить конечно надо. Могу подсказать текст письма.
Спасибо за ответ, Лариса! Вот и я посмеялась))) Буду Вам благодарна, если подскажете текст, чтоб не обидеть банк))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
LarisaN  249 баллов, г. Нижний Новгород
15 августа 2014 в 15:43
В ответ на ваше письмо №   от    ООО ",,," сообщает:
1. Сведения по учредителям предоставлялись при открытии расчетного счета в вашем банке (если при открытии счета банк не требовал такие сведения (что странно) напишите, всех ваших учредителей, их долю в УК и паспортные данные с пропиской).
2. Цель деловых отношений с вашим банком прямо указаны в предмете заключенного договора на расчетно-кассовое обслуживание - это осуществление обслуживания в вашем банке, что подразумевает под собой как проведение платежей на основании платежных поручений, так и кассовое обслуживание. Деловые проекты и бизнес-планы нашей организации считаем предоставить невозможным, т.к. это является конфидициальной информацией, неподлежащей разглашению. При  заинтересованности в услугах вашего банка по финансированию в виде кредитов данная информация будет предоставлена.
3, Информация об активах организации предоставляется в балансе за 2013г. Для сведения о численности сотрудников содержатся в штатном расписании. (приложите копию баланса и штатное расписание, заверьте подписью директора и печатью).
4. Подтверждение деловой репутации в виде отзывов от наших контрагентов считаем невозможным, т.к.  направление таких запросов на данные отзывы считается некорректным. Для подтверждения отношений с контрагентами направляем вам документы, подтверждающие ведение нашей организацией деятельности, не противоречащей законодательству.

Приложите копии договоров, актов, счетов-фактур от ваших контрагентов, штатное расписание, баланс.
Irina Alexandrovna (автор вопроса)  101 балл, г. Пермь
15 августа 2014 в 16:22
Цитата (LarisaN):В ответ на ваше письмо №   от    ООО ",,," сообщает:
1. Сведения по учредителям предоставлялись при открытии расчетного счета в вашем банке (если при открытии счета банк не требовал такие сведения (что странно) напишите, всех ваших учредителей, их долю в УК и паспортные данные с пропиской).
2. Цель деловых отношений с вашим банком прямо указаны в предмете заключенного договора на расчетно-кассовое обслуживание - это осуществление обслуживания в вашем банке, что подразумевает под собой как проведение платежей на основании платежных поручений, так и кассовое обслуживание. Деловые проекты и бизнес-планы нашей организации считаем предоставить невозможным, т.к. это является конфидициальной информацией, неподлежащей разглашению. При  заинтересованности в услугах вашего банка по финансированию в виде кредитов данная информация будет предоставлена.
3, Информация об активах организации предоставляется в балансе за 2013г. Для сведения о численности сотрудников содержатся в штатном расписании. (приложите копию баланса и штатное расписание, заверьте подписью директора и печатью).
4. Подтверждение деловой репутации в виде отзывов от наших контрагентов считаем невозможным, т.к.  направление таких запросов на данные отзывы считается некорректным. Для подтверждения отношений с контрагентами направляем вам документы, подтверждающие ведение нашей организацией деятельности, не противоречащей законодательству.

Приложите копии договоров, актов, счетов-фактур от ваших контрагентов, штатное расписание, баланс.
Лариса, Ваша помощь неоценима! Спасибо огромноеЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер