Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
КСК

Возврат денежных средств от покупателя

Добрый день!
ООО УСН Д-р. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), редакция 2.0 (2.0.60.4)
Наша организация работает с гостиницами. Мы комитенты.
В 2012 г по банку от организации прошел возврат денежных средств от поставщика по акту сверки. Д 51 К 76,09
Это единственная проводка. Больше никаких проводок нет. И эти деньги "висят" как наша задолженность перед организацией.
Какую проводку можно сделать, чтоб эта сумма зачлась?
Может быть что то не понятно, постараюсь ответить на вопросы.
Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
юлия79 431 306 баллов, г. Омск
20 августа 2014 в 06:24
Добрый день!
Цитата (КСК):Добрый день!
ООО УСН Д-р. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), редакция 2.0 (2.0.60.4)
Наша организация работает с гостиницами. Мы комитенты.
В 2012 г по банку от организации прошел возврат денежных средств от поставщика по акту сверки. Д 51 К 76,09
Это единственная проводка. Больше никаких проводок нет. И эти деньги "висят" как наша задолженность перед организацией.
Какую проводку можно сделать, чтоб эта сумма зачлась?
Может быть что то не понятно, постараюсь ответить на вопросы.
Спасибо.
Если это поставщик,то почему используется 76 счет?У вас в базе была задолженность поставщика?Возможно,на 60 счет нужно было платеж отнести?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
КСК (автор вопроса) 28 баллов, г. Санкт-Петербург
21 августа 2014 в 11:57
Добрый день!
Возможно, что на счет 60. Это мне досталось наследство от предыдущего бухгалтера, и я не знаю, что с этим делать. Но даже если я "повешу" на сч.60, то должна же быть еще какая то закрывающая проводка.И как это отразится в базе?
юлия79 431 306 баллов, г. Омск
21 августа 2014 в 12:16
Цитата (КСК):Добрый день!
Возможно, что на счет 60. Это мне досталось наследство от предыдущего бухгалтера, и я не знаю, что с этим делать. Но даже если я "повешу" на сч.60, то должна же быть еще какая то закрывающая проводка.И как это отразится в базе?
По этому контрагенту какие "движения" были? Откуда появилась задолженность?Сравниете данные по акту сверки и данные у вас в учете.
КСК (автор вопроса) 28 баллов, г. Санкт-Петербург
21 августа 2014 в 12:37
Так и суть то в этом, что вообще ничего нет. Никаких движений, просто приход. По акту сверки только возврат от покупателя.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
юлия79 431 306 баллов, г. Омск
21 августа 2014 в 12:50
Добрый день!

Цитата (КСК):Так и суть то в этом, что вообще ничего нет. Никаких движений, просто приход. По акту сверки только возврат от покупателя.
Запросите у покупателя акт сверки за более ранний период.(если есть желание)

В учете введите начальное сальдо по этому контрагенту.Только текущей датой,чтобы баланс не нарушить за 2013 год.А потом откорректируете 84 счетом баланс.
КСК (автор вопроса) 28 баллов, г. Санкт-Петербург
21 августа 2014 в 13:08
В учете введите начальное сальдо по этому контрагенту.Только текущей датой,чтобы баланс не нарушить за 2013 год.А потом откорректируете 84 счетом баланс.За более ранний период не могу. Т.к. мы работаем с конца 2011года, а деньги пришли в 2012. И движений никаких не было.
Извините, не совсем понятно
Цитата:В учете введите начальное сальдо по этому контрагенту.Только текущей датой,чтобы баланс не нарушить за 2013 год.А потом откорректируете 84 счетом баланс.
Я с этим еще не сталкивалась. Если не сложно, напишите пожалуйста подробнее.