Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проведение входящего платежного поручения в 1С

Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
28 августа 2014 в 06:02
Добрый день!
В 1С 8.2 при проведении п/п входящего бухгалтер проставил галки отражать в бух и налоговом учете. Соответственно программа указала два счета: счет расчетов 62,01 и счет авансов 62,02. Затем бухгалтер провел п/п. В назначении платежа указано что оплата по счет-фактуре, а система сформировала проводку 51-62,02. т.е. платеж подтянулся на аванс. Как я понимаю, проблема в том, что бухгалтер не выбрал счет 62,01, система сама разнесла платеж и теперь придется весь банк перепроводить?
Ирина Ротнова Модератор
28 августа 2014 в 07:19
Цитата (Ольга_13_13):Добрый день!
В 1С 8.2 при проведении п/п входящего бухгалтер проставил галки отражать в бух и налоговом учете. Соответственно программа указала два счета: счет расчетов 62,01 и счет авансов 62,02. Затем бухгалтер провел п/п. В назначении платежа указано что оплата по счет-фактуре, а система сформировала проводку 51-62,02. т.е. платеж подтянулся на аванс. Как я понимаю, проблема в том, что бухгалтер не выбрал счет 62,01, система сама разнесла платеж и теперь придется весь банк перепроводить?
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
28 августа 2014 в 07:47
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.47.1)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ninarussu  46 798 баллов, г. Таганрог
28 августа 2014 в 07:59
Доброе утро!
Аванс только в том случае,если программа не видит  документа Поступление товаров и услуг,,проверьте договора с покупателем
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
28 августа 2014 в 08:25
Добрый день!
То есть, если в назначении указано, что оплата по фактуре 100, а в системе она не выставлена, то 8 ставит на аванс?
Но фактуры на реализацию, в учете заносятся сразу. 
Где можно проверить договора с покупателями?
ninarussu  46 798 баллов, г. Таганрог
28 августа 2014 в 09:29
Документ  Реализация, когда выставляете Контрагента,внизу будет ссылка на Договор,входите выбираете нужный  
Документ  Поступление на расч счет Контрагент , Договор,  входите выбираете нужный   Такие ситуации возможны при разноске  Клиент-Банк.
Приношу свои извинения по поводу:
Цитата:Поступление товаров и услуг,
Конечно Документ Реализация   товаров и услуг.
Просмотреть все расчеты с данным покупателем , проще через Оборот по сч.62 по нужному покупателю в настройках укажите по всем договорам, в нем же и отрегулировать
  
Ольга_13_13 (автор вопроса)  83 балла, г. Абакан
28 августа 2014 в 10:09
Спасибо, как оказалось бухгалтер не отслеживала поступление по договорам, и проводила на тот договор, который подтянула система автоматически. Поэтому система факт оплату ставила на аванс(
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер