Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как правильно оформить операцию, когда банк оплачивает товары за клиента?

3 сентября 2014 в 11:41
Добрый день.
Турагенство (ООО) на УСН расх-доходы. Подскажите какие проводки и документы создать для операции, когда покупается тур в кредит через банк? спасибо.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
3 сентября 2014 в 12:48
Добрый день!

Это значит, что банк за вас расплачивается с поставщиком?

Я думаю, что надо просто превратить при помощи бухгалтерской справки кредиторскую задолженность перед поставщиком в банковский кредит проводкой

Д 60 (Поставщик) - К 66 (или 67) (Банк).
3 сентября 2014 в 13:32
Цитата (Кирилл Кувалкин):Добрый день!

Это значит, что банк за вас расплачивается с поставщиком?

Я думаю, что надо просто превратить при помощи бухгалтерской справки кредиторскую задолженность перед поставщиком в банковский кредит проводкой

Д 60 (Поставщик) - К 66 (или 67) (Бан
спасибо за ответ. С поставщиком расплачиваемся мы, а банк расплачивается с нами за клиента, т.е. в банковской выписке операция: ВПП от такого то банка , на такую то сумму, за минус комиссии банка. а мы уже переводим поставщику за минус нашей комиссии.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
3 сентября 2014 в 14:39
Тогда оплата от банка приходит входящим п/п или банковским ордером с проводкой

Д 51 - К 76.др (Банк) 

А потом бухсправкой погасить задолженность перед банком задолженностью Клиента

Д 76.др (Банк) - К 62 (Клиент)
3 сентября 2014 в 16:19
Цитата (Кирилл Кувалкин):Тогда оплата от банка приходит входящим п/п или банковским ордером с проводкой

Д 51 - К 76.др (Банк) 

А потом бухсправкой погасить задолженность перед банком задолженностью Клиента

Д 76.др (Банк) - К 62 (Клиент)
спасибо.
3 сентября 2014 в 17:00
Цитата (Sveta Mkrt):
Цитата (Кирилл Кувалкин):Тогда оплата от банка приходит входящим п/п или банковским ордером с проводкой

Д 51 - К 76.др (Банк) 

А потом бухсправкой погасить задолженность перед банком задолженностью Клиента

Д 76.др (Банк) - К 62 (Клиент)
А как быть если я провожу операцию вход платеж поручением Д 51 - К 76.др (Банк)  , то вся сумма идет в доход, а  ведь доходом является только комиссия. Это нормально??? Оплату поставщику я провожу  76.пцл—51. Перечисление принципалу по итогам продаж.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
3 сентября 2014 в 19:33
Если у вас агентские отношения, то вместо счёта 60 - счёт 52.
А сумму в п/п надо откорректировать. Система ведь не может в данном случае самостоятельно разобраться в вашей ситуации.
4 сентября 2014 в 10:40
Цитата (Кирилл Кувалкин):Если у вас агентские отношения, то вместо счёта 60 - счёт 52.
А сумму в п/п надо откорректировать. Система ведь не может в данном случае самостоятельно разобраться в вашей ситуации.
52??? А при чем тут валютные счета??? Мы товары оплачиваем в рублях.
Кирилл Кувалкин  8 113 баллов, г. Екатеринбург
5 сентября 2014 в 11:04
Счёт 62, конечно. Если банк платит за покупателя товара (услуги) принципала.
9 сентября 2014 в 12:06
Цитата (Кирилл Кувалкин):Счёт 62, конечно. Если банк платит за покупателя товара (услуги) принципала.
Спасибо)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер