Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разнесение оплаты в 1С 8.2

Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
8 сентября 2014 в 23:01
Добрый вечер.

1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1)

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли внесено комиссионное вознаграждение за чековую книжку с выставленной счф?

Не пойму почему у меня образовались так называемые "ушки" при разнесении оплаты, и как их убрать?
Прикреплен 1 файл:
Сканы.doc
Kamushek  132 330 баллов
9 сентября 2014 в 20:14
Добрый день!
Сделайте этот отчет по субсчетам и выложите.
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
10 сентября 2014 в 20:59
Выкладываю. Если только я правильно поняла какой отчет.
Прикреплен 1 файл:
Doc1.doc
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 330 баллов
10 сентября 2014 в 21:22
Двойной клик по оборотам 60.02 Что выдает? Выложите проводки документа Списание с расчетного счета.
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
10 сентября 2014 в 21:42
Выкладываю.
Прикреплен 1 файл:
Doc3.doc
Kamushek  132 330 баллов
10 сентября 2014 в 22:16
Странно... Выложите документ Списание с расчетного счета.
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
10 сентября 2014 в 22:28
Вот.

А из-за этого не может быть: при импорте из банк-клиента втаскивалось два документа на банковскую комиссию за чековую книжку по Банковскому ордеру - сумма без НДС на 84,75руб + сумма НДС 15,25руб, с формированием проводок Д91.02 - К51.

Поскольку у меня есть счф на этот НДС, почитала форум, решила вносить через ПТиУ - проводки Д91.02 - К60.01 - 84.75руб; Д19.04 - К60.01 - 15,25руб; Д60.01 - К60.02 - 100руб. Одно Списание с расчетного счета удалила, второе исправила - сумма 100руб, счет 91.02 поменяла на 60.02.
Прикреплен 1 файл:
Doc4.doc
Kamushek  132 330 баллов
10 сентября 2014 в 22:59
Исправьте операцию этого документа на оплату поставщику и перепроведите его.
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
10 сентября 2014 в 23:55
Спасибо. Получилось - убрались "ушки".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер