Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Производство продукции: счет 90.08 в 1С

anna608 (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
19 сентября 2014 в 14:43
Добрый день!
Добрый день, коллеги! Работаю в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4).
Производим продукцию путем передачи в качестве давальческого сырья.
Программа странно закрывает месяц (анализ счета 20,01 за два разных периода в приложении).
По факту: проводки сформированы двумя одинаковыми документами (Поступление из переработки-один в марте,2013, другой  в мае 2014).
После закрытия месяца формируется совершенно разная картина: март - программа формирует себестоимость полуфабриката по НУ и БУ, а в мае формирует себестоимость на 21 только по БУ и сразу списывает на 90,08 по НУ.
В итоге при закрытии периода получается странная картина. Прошу подсказать в чем может быть проблема.
Заранее благодарю.
Прикреплено 2 файла:
май.xls март.xls
Kamushek  131 747 баллов
19 сентября 2014 в 16:04
Добрый день!
Выложите ОСВ по 20 счету со всей включенной аналитикой и выложите методы определения прямых расходов из учетной политики.
Anika1980  1 067 баллов, г. Набережные Челны
19 сентября 2014 в 16:20
Цитата (anna608):Добрый день!
Добрый день, коллеги! Работаю в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4).
Производим продукцию путем передачи в качестве давальческого сырья.
Программа странно закрывает месяц (анализ счета 20,01 за два разных периода в приложении).
По факту: проводки сформированы двумя одинаковыми документами (Поступление из переработки-один в марте,2013, другой  в мае 2014).
После закрытия месяца формируется совершенно разная картина: март - программа формирует себестоимость полуфабриката по НУ и БУ, а в мае формирует себестоимость на 21 только по БУ и сразу списывает на 90,08 по НУ.
В итоге при закрытии периода получается странная картина. Прошу подсказать в чем может быть проблема.
Заранее благодарю.
Добрый день! В учетной политике на вкладке Налог на прибыль нужно указать перечень прямых расходов. Если проводки и аналитика по прямым расходам не указана, то программа "видит" их как косвенные и списывает соответственно на счет 90.08, в Вашем случае методом директ-костинг.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
anna608 (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
19 сентября 2014 в 16:47
Спасибо, что заинтересовались моей проблемой.
Прикреплено 2 файла:
осв.xls
Anika1980  1 067 баллов, г. Набережные Челны
19 сентября 2014 в 16:55
Цитата (anna608):Спасибо, что заинтересовались моей проблемой.
Нет, не методы распределения.
Прикреплен 1 файл:
Anika1980  1 067 баллов, г. Набережные Челны
19 сентября 2014 в 16:58
Укажите в учетной политике перечень прямых расходов. Там у Вас скорее всего нет 21 счета, т.к. в программе по умолчанию стоят проводки на 20.01. Добавьте нужные проводки и аналитику по ним.
anna608 (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
19 сентября 2014 в 17:13
Аника, сейчас попробую, спасибо.
anna608 (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
19 сентября 2014 в 17:30
Цитата (Anika1980):Укажите в учетной политике перечень прямых расходов. Там у Вас скорее всего нет 21 счета, т.к. в программе по умолчанию стоят проводки на 20.01. Добавьте нужные проводки и аналитику по ним.
Ничего не получается, что я желаю не так?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  131 747 баллов
19 сентября 2014 в 17:36
Добрый день!
У вас и в прошлом месяце не должно было ничего закрыться верно. У вас нет учетной политики на 2014?
Создайте копированием учетную политику на 2014 год, взяв за основу учетную политику  2013 года и заполните прямые расходы.
Не заполняйте аналитику которая вам не нужна, например подразделение, счет кредита...
Вы же плодите не нужные записи - если по дебету 20 счет и это материальные расходы, то какая разница, что у вас по кредиту 10, 10.07, 21? Это прямые расходы.
Таким образом вы сократите этот список. Лишние записи надо будет удалить.
И первая строка у меня вызывает вопросы...
Вы используете 26 счет? На него относите зарплату и налоги с ФОТ? Если да, то строки по зарплате тоже надо правильно заполнить, указав по дебету счет 20.01
anna608 (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
19 сентября 2014 в 18:15
Спасибо, все вроде получилось.
Странно, у меня период действия УП стоял с 01.01.2013 по 31.12.2014.
Никак не могла подумать, что в этом проблема.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер