Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Некоторые расходы не попадают в графу 7 КУДиР в 1С

Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 14:46
Добрый день.
Помогите разобраться - впервые работаю на УСН доходы минус расходы.
Работаю в 1С Бухгалтерия 8.3
Столкнулась со следующей проблемой (не обращайте внимание на год, это тестовая база) - в КУДиР (графа 7) не попадают некоторые расходы, например, зарплата.
Последовательность восстановлена, документы перепроведены. Сначала был выплачен аванс 15.04.13, потом 30.04.13 сделано начисление ЗП, потом, в мае, выплачен остаток зарплаты.
Что я сделала не так? Вручную корректировать не хочу, т.к. уверена, программа должна все сделать верно.
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
Ирина Ротнова Модератор
2 октября 2014 в 14:50
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  143 850 баллов
2 октября 2014 в 14:58
Добрый день!
УСН каждый день обсуждается, есть же поиск на форуме. Цифры придумала, так как ваш отчет не информативный.
15.04.2014 выплачен аванс 4000 - записи в КУДиР нет
30.04.2014 начислена зарплата 10000 - запись в КУДиР 4000 р в гр 7
05.05.2014 выплачена зарплат 4700 - запись в КУДиР 4700 в гр 7
05.05.2014 перечислен НДФЛ 1300 - запись в КУДиР 1300 в гр 7
Смотрите КУДиР, смотрите движения документа.
Так себя ведет программа при условии, что сотрудник принят на работу в апреле, если есть и начисления и выплата, то надо смотреть с самого начала.
Другие записи в КУДиР делаются?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:00
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.18)
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:07
Цитата (Kamushek):Добрый день!
УСН каждый день обсуждается, есть же поиск на форуме. Цифры придумала, так как ваш отчет не информативный.
15.04.2014 выплачен аванс 4000 - записи в КУДиР нет
30.04.2014 начислена зарплата 10000 - запись в КУДиР 4000 р в гр 7
05.05.2014 выплачена зарплат 4700 - запись в КУДиР 4700 в гр 7
05.05.2014 перечислен НДФЛ 1300 - запись в КУДиР 1300 в гр 7
Смотрите КУДиР, смотрите движения документа.
Так себя ведет программа при условии, что сотрудник принят на работу в апреле, если есть и начисления и выплата, то надо смотреть с самого начала.
Другие записи в КУДиР делаются?
Спасибо. Согласна, УСН и КУДиР на форумах обсуждаются часто. Я читала форумы (в т.ч. и о типичной ситуации). Но вот что-то где-то не так - не попадают расходы и все тут....
У меня аванс 3000 и ЗП 4830 - всего ЗП 7830-00
 от 15.04.2013 Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. - запись в КУДиР графа 6 - 3 000,00
 от 30.04.2013 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2013. Признаны расходы на оплату труда - запись в КУДиР графа 7 - 3 000,00
 от 15.05.2013 Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда -  запись в КУДиР графа 6 и 7 - 4 830,00 4 830,00
Kamushek  143 850 баллов
2 октября 2014 в 15:11
Цитата (Domovenok):Спасибо. Согласна, УСН и КУДиР на форумах обсуждаются часто. Я читала форумы (в т.ч. и о типичной ситуации). Но вот что-то где-то не так - не попадают расходы и все тут....
У меня аванс 3000 и ЗП 4830 - всего ЗП 7830-00
 от 15.04.2013 Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. - запись в КУДиР графа 6 - 3 000,00 правильно
 от 30.04.2013 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2013. Признаны расходы на оплату труда - запись в КУДиР графа 7 - 3 000,00 - правильно
 от 15.05.2013 Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда -  запись в КУДиР графа 6 и 7 - 4 830,00 4 830,00 - правильно
Я правильно поняла, это вы описали как сделала программа? Или как должна сделать?
Если как сделала, то все правильно, что вы еще от нее хотите? Если так не делает, то как она делает?
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:18
Цитата (Kamushek):
Цитата (Domovenok):Спасибо. Согласна, УСН и КУДиР на форумах обсуждаются часто. Я читала форумы (в т.ч. и о типичной ситуации). Но вот что-то где-то не так - не попадают расходы и все тут....
У меня аванс 3000 и ЗП 4830 - всего ЗП 7830-00
 от 15.04.2013 Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. - запись в КУДиР графа 6 - 3 000,00 правильно
 от 30.04.2013 Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Апрель 2013. Признаны расходы на оплату труда - запись в КУДиР графа 7 - 3 000,00 - правильно
 от 15.05.2013 Выдача из кассы: выплата заработной платы по ведомости. Признаны расходы на оплату труда -  запись в КУДиР графа 6 и 7 - 4 830,00 4 830,00 - правильно
Я правильно поняла, это вы описали как сделала программа? Или как должна сделать?
Если как сделала, то все правильно, что вы еще от нее хотите? Если так не делает, то как она делает?
Да, Вы все правильно поняли - это так сделала программа. Сейчас еще перепроверю и отпишусь
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:42
Цитата (Kamushek):Я правильно поняла, это вы описали как сделала программа? Или как должна сделать?
Если как сделала, то все правильно, что вы еще от нее хотите? Если так не делает, то как она делает?
Kamushek, а еще, разъясните, пожалуйста, почему в универсальном отчете он пишет "Не оплачено" по виду расхода "Зарплата", если КУДир, как Вы говорите, заполнилась верно? 
Мне объясняли, что как раз этот отчет и призван выявить расхождения с КУДиР - сформировав отчет можно увидеть: По каким причинам, и какие расходы еще не приняты к налоговому учету; Что нужно сделать, что бы конкретный расход был принят к налоговому учету.
Заранее спасибо за ответы...
Kamushek  143 850 баллов
2 октября 2014 в 15:50
В том виде в котором вы его настроили - читать его нельзя.
Кудир проверили?
30.04 запись на 3000
15.05 запись на 4830
Как читать регистры, есть тема посвященная товарам, но регистры читаются одинаково. Есть запись с "плюсом" и есть запись с "минусом".
"Чтение" в 1С 8.3 регистра "Расходы при УСН"
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:52
Цитата (Kamushek):В том виде в котором вы его настроили - читать его нельзя.
Кудир проверили?
30.04 запись на 3000
15.05 запись на 4830
Как читать регистры, есть тема посвященная товарам, но регистры читаются одинаково. Есть запись с "плюсом" и есть запись с "минусом".
"Чтение" в 1С 8.3 регистра "Расходы при УСН"
Спасибо большое, буду разбираться. Только я не поняла про настройки. Можете скинуть print screen настроек отчета? Буду признательна...
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 16:11
Текст "задвоившегося" сообщения удалён модератором.
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 17:18
Да, КУДиР проверила, все так, как Вы пишите...
Kamushek  143 850 баллов
2 октября 2014 в 17:34
Вы сначала разберитесь с плюсами и минусами и смотреть надо остатки, а не расход.
Остатки - это то что не списано.
На самом деле бухгалтеру достаточно анализировать КУДиР. Вы же знаете при оформлении документа это уже расход или пока нет. Проверяйте КУДиР, а регистрами голову себе не забивайте. Программа все делает правильно. Очень хороший отчет - Анализ налогового учета при УСН.
Вот его лучше подробнее освойте.
Начните с него, а регистры - это так, когда надо поймать ошибку. На форуме выложите скрины или отправите консультанту и подскажут.
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 17:43
Спасибо. С отчетом Анализ налогового учета при УСН я знакома и им пользуюсь уже давно.
Объясню, чтобы было понятнее. Предыдущий бухгалтер сдала отчет. Когда я пришла на ее место увидела, что программа со сформированной на бумаге КУДиР не сходится. Вот и ловлю расхождения. Она много операций редактировала вручную...
Обнаружила следующую картину (см.вложение). Т.е., как я понимаю, из-за ручной корректировки документа Расходный кассовый ордер № 9 от 27.05.2013, сумма 3000 попала сразу в графу 7, а так быть не должно было. Она должна была попасть в нее только после проведения начислений. Исходя из этого, получается, 3000 дважды попало в графу 7 - произошло задвоение регистра. Верно?
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Kamushek  143 850 баллов
2 октября 2014 в 17:59
По всей видимости так. Зарплата должна быть начислена и выплачена.
1. выплата аванса -  есть расход по кассовому методу - деньги из кассы ушли, поэтому гр 6 - 3000
                                      на нет начисления, поэтому расход не может попасть в КУДиР, поэтому гр 7 пусто 
2. начисление зарплаты - расхода нет гр 6 пусто, но для аванса наступило событие и его можно принять в КУДиР, поэтому гр 7 3000
3. выплата зарплаты - расход только на 4830 гр 6 и так как зарплата уже была начислена - есть и начисление и выплата, то запись в КУДиР гр 7 4830
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 21:13
ОК, спасибо Вам за помощь...
Цитата (Kamushek):По всей видимости так. Зарплата должна быть начислена и выплачена.
1. выплата аванса -  есть расход по кассовому методу - деньги из кассы ушли, поэтому гр 6 - 3000
                                      на нет начисления, поэтому расход не может попасть в КУДиР, поэтому гр 7 пусто 
2. начисление зарплаты - расхода нет гр 6 пусто, но для аванса наступило событие и его можно принять в КУДиР, поэтому гр 7 3000
3. выплата зарплаты - расход только на 4830 гр 6 и так как зарплата уже была начислена - есть и начисление и выплата, то запись в КУДиР гр 7 4830
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер