Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Начальное сальдо в 1С 8.2 с минусом

8 октября 2014 в 09:28
Доброе утро, программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.75.1). . у меня вот такой вопрос: с 15.07.2014 по 15.08.2014 наш сотрудник был в отпуске, во время отпуска он заболел с 12.08.14 по 26.04.2014, в результате у него 4 дня получилось сторно и зарплата за август вышла с минусом, в сентябре я снова начислила ему отпускные за эти 4 дня.( вышла на эту же сторнированную сумм), получилось в расчетной ведомости за сентябрь конечное сальдо он ставит за минусом этой суммы, а в документе зарплата к выплате программа её не вычитает. как это исправить.
Алена Светлая Консультант
11 октября 2014 в 17:29
Добрый день!
Цитата (Olqusy):Доброе утро, программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.75.1). . у меня вот такой вопрос: с 15.07.2014 по 15.08.2014 наш сотрудник был в отпуске, во время отпуска он заболел с 12.08.14 по 26.04.2014, в результате у него 4 дня получилось сторно и зарплата за август вышла с минусом, в сентябре я снова начислила ему отпускные за эти 4 дня.( вышла на эту же сторнированную сумм), получилось в расчетной ведомости за сентябрь конечное сальдо он ставит за минусом этой суммы, а в документе зарплата к выплате программа её не вычитает. как это исправить.
Заголовок темы говорит о сальдо в расчетах с сотрудником на начало сентября? Такое возможно.
Пож-та, четче распишите что вы успели выплатить, когда, желательно, чтобы вы описали порядок (в хронологии дат), и посмотрели, так сумма, которую не видит программа - это сумма НДФЛ? Пож-та, почётче. Грустный
13 октября 2014 в 10:31
Здравствуйте, пишу поподробнее. В июле начислено всего 43563,84 руб из них с 15.07 по 15.08.14 ежегодный оплачиваемый отпуск 32 дня начислено 21009,92 руб , НДФЛ 5664 руб., профсоюз 435,64 руб., выплачено 27000 аванс конечное сальдо за июль 10464,20 руб.С 12 авг. по 26 авг. больничный лист пособие за 3 дня =1068,21 руб., сторнированы начисления прошлых периодов минус2626,24 руб. отпускные за 4 дня. с 27 авг. по 5 сент.продолжение б/листа пособие за счет ФСС. Получается в августе он совсем не работал, но была оплата б/листа за 3 дня 1068,21 руб и сторно с минусом 2624,24 руб НДФЛ то же с минусом 203 руб. в результате конечное сальдо за август с минусом 1355,03 руб. В сентябре 13 дней рабочих по 5 сент. б/л с 8 сент. по 11сент. начислила отпускные в сумме 2626,24 руб. НДФЛ по отпуску сент. 342 руб., июль минус 342 руб.всего за сентябрь начислено 19501,23 руб., НДФЛ 2535руб., профсоюз 195,01 руб., аванс 5000 руб.и минус за август сальдо 1355,03 руб.. к выплате 10416,19 руб. Считала в ручную получается все как по ведомости. Когда формирую документ зарплата к выплате ставит сумму 11974,22 руб., получается что сальдо неотминусовалось и еще какие 200 руб. Вот так понятно будет, Спасибо

Алена Светлая Консультант
13 октября 2014 в 21:16
Цитата (Olqusy):Здравствуйте, пишу поподробнее. В июле начислено всего 43563,84 руб из них с 15.07 по 15.08.14 ежегодный оплачиваемый отпуск 32 дня начислено 21009,92 руб , НДФЛ 5664 руб., профсоюз 435,64 руб., выплачено 27000 аванс конечное сальдо за июль 10464,20 руб.С 12 авг. по 26 авг. больничный лист пособие за 3 дня =1068,21 руб., сторнированы начисления прошлых периодов минус2626,24 руб. отпускные за 4 дня. с 27 авг. по 5 сент.продолжение б/листа пособие за счет ФСС. Получается в августе он совсем не работал, но была оплата б/листа за 3 дня 1068,21 руб и сторно с минусом 2624,24 руб НДФЛ то же с минусом 203 руб. в результате конечное сальдо за август с минусом 1355,03 руб. В сентябре 13 дней рабочих по 5 сент. б/л с 8 сент. по 11сент. начислила отпускные в сумме 2626,24 руб. НДФЛ по отпуску сент. 342 руб., июль минус 342 руб.всего за сентябрь начислено 19501,23 руб., НДФЛ 2535руб., профсоюз 195,01 руб., аванс 5000 руб.и минус за август сальдо 1355,03 руб.. к выплате 10416,19 руб. Считала в ручную получается все как по ведомости. Когда формирую документ зарплата к выплате ставит сумму 11974,22 руб., получается что сальдо неотминусовалось и еще какие 200 руб. Вот так понятно будет, Спасибо

Спасибо. Должно быть понятнее, но не хватает всё равно наглядности. На слух "не очень" воспринимается. На глаз,- таблички с колонками и суммами нет,  и в голове не всё встает, как хотелось бы.Стыдно! Улыбаюсь

Ручных корректировок в документах вы не делали? надеюсь...
Давайте рассуждать о 200руб (с конца).

Удобно посмотреть отчет "Структура задолженности" , отобрав ФИО сотрудника и установив группировку по месяцам (периодам). Отчет можно сначала сформировать за период до последнего проведенного в расчетной подсистеме месяца расчетов. Если увидите там 200р, то хотя бы понимать: может, 200р вылезло с прошлых периодов. Покрутить структуру долгов по периодам можно было бы...

Еще можно проанализировать отчеты "Регистр налогового учета по НДФЛ", проверить все строки и графы. Может, тоже увидите где-то расхождение в 200р. По крайней мере, зная, в каких полях откуда берутся данные (из каких документов-регистраторов!) , можно быстрее приблизиться к зафиксированной ошибке.
Ну. и так далее, в таком духе.
Нужно искать, анализировать.Грустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер