Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка долга в 1С Бухгалтерия 3.0

20 октября 2014 в 21:45
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Прошу помочь разобраться со взаимозачетами и отражению их в 1С. Бухгалтерии 3.0 (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.17))

Есть два ЮЛ: ООО "ТТ" и ООО "ПС"
ООО "ТТ" оказало услуги в 3 квартале ООО "ПС" на общую сумму 2 078 000 р.
ООО "ТТ" перевело ООО "ПС" в 3 кв. 8000 рублей
ООО "ТТ" оплатило за ООО "ПС" третьему лицу ООО "РН" 231 910,56

А ООО "ПС" оплатило третьему лицу (ООО "РН") за ООО "ТТ" 120 000 р.
и ООО "ПС" оплатило третьему лицу (ООО "ДМ") за ООО "ТТ" 14 700 р.

Оплат от ООО "ПС" в ООО "ТТ" не было.

Как все это замкнуть? Попробовала поиграть с документом "Корректировка долга" вроде в оборотках и сверках цифры встали, а вот в 76 АВ (на сумму 8000 так как была отплата от ООО "ТТ" ) не закрывается. Видимо все сделала неправильно.
Прикреплено 3 файла:
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
21 октября 2014 в 11:36
Добрый день!
Если Вам нужно закрыть счет 76.АВ, то это делается не Корректировкой долга, а другими документами программы.
Только я правильно поняла, что сейчас на счете 62.02 у ООО "ПС" висит какое-то сальдо по контрагенту ТТ (порядка 108 тысяч по моим приближенным подсчетам)? По идее ведь сальдо на счете 62.02 (после всех Ваших манипуляций по взаимозачетам) должно равняться сальдо на счете 76.АВ/18*118 .
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер