Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение реализации этого года в дополнительных листах книги продаж в 1С

21 октября 2014 в 08:14
Здравствуйте,
я не бухгалтер, поэтому в тонкостях не разбираюсь, помогите пожалуйста решить следующий вопрос:

в программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.36.17 (организация ОАО на ОСН) введен документ реализации (оказана услуга) от 2014 года и бухгалтера хотят чтобы этот документ отражался как доход прошлого периода (в доп. листе книги продаж), счета доходов и расходов установили как 91(прочие) с субконто "Прочие операционные доходы (расходы)". Собственно суть: когда-то в 2013 году  была оказана услуга без отражения в 1С, теперь спохватились и понадобились документы для заказчика, ввели реализацию, но ввели текущей датой и не хотят вводить задним числом. Итог: поскольку ввести корректировочную СЧФ нет основания в 2013 году, есть ли способ отразить эту продажу доходом прошлого периода иным способом?

Надеюсь проблему описал доступно. Заранее спасибо.
Алена Светлая Консультант
22 октября 2014 в 13:49
Добрый день!
Цитата (Мустафин Александр):Здравствуйте,
я не бухгалтер, поэтому в тонкостях не разбираюсь, помогите пожалуйста решить следующий вопрос:

в программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0.36.17 (организация ОАО на ОСН) введен документ реализации (оказана услуга) от 2014 года и бухгалтера хотят чтобы этот документ отражался как доход прошлого периода (в доп. листе книги продаж), счета доходов и расходов установили как 91(прочие) с субконто "Прочие операционные доходы (расходы)". Собственно суть: когда-то в 2013 году  была оказана услуга без отражения в 1С, теперь спохватились и понадобились документы для заказчика, ввели реализацию, но ввели текущей датой и не хотят вводить задним числом. Итог: поскольку ввести корректировочную СЧФ нет основания в 2013 году, есть ли способ отразить эту продажу доходом прошлого периода иным способом?

Надеюсь проблему описал доступно. Заранее спасибо.
Если я правильно поняла задачу, то нужно разделить моменты; отражение реализации по нужным субсчетам сч91 - это один момент. А отражение сч-фактуры и записи Доп.листа про прошлый период - это другой момент.
Поясните, как ваши бухгалтеры представляют себе номер и дату счет фактуры по такой реализации..., текущей датой и номером? или номером и датой прошлого периода.А? 
Мне самой не догадаться...Подмигиваю
23 октября 2014 в 01:53
Документы реализации и счф введены текущей датой, а сам вопрос в отражении этой счет-фактуры на дополнительном листе как доход прошлого периода, не меняя даты на 2013 год и в приницпе не вводя никаких документов 2013-м годом, чтобы не перепроводить потом последовательность и не "слетели" суммы по осв.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
23 октября 2014 в 23:24
Доброго времени суток!
Цитата (Мустафин Александр):Документы реализации и счф введены текущей датой, а сам вопрос в отражении этой счет-фактуры на дополнительном листе как доход прошлого периода, не меняя даты на 2013 год и в приниципе не вводя никаких документов 2013-м годом, чтобы не перепроводить потом последовательность и не "слетели" суммы по осв.
Сразу скажу, что удобного специального механизма отражения для таких ситуаций пока (Ох!) не разработано. Но отдельные документы и варианты ввода записей могут приблизить к заданной цели.
Проводки по Кт 91.01 счета можно сделать в самом документе реализации. Программа это позволяет. В Дт 91.02 можно отнести сумму исчисляемого НДС с такой реализации. Субконто к данному счету можно выбрать по желанию. Можно внести их вида - прочие операционные доходы (расходы). А при необходимости можно использовать (ввести) субконто, имеющее значение вида - убытки прошлых лет (БУ).  В любом случае, проводки по документу будут текущим периодом.

Как вариант, сч-фактуру в текущем году (с очередным порядковым номером при единой нумерации СФ) можно ввести на основании , но не проводить. Ведь сч-фактура проведенный создаст запись в Журнале учета сч-фактур текущего периода, чего, как я поняла, не хотелось бы вашим бухгалтерам. Зато можно использовать документ "Отражение начисления НДС" (есть встроенная справка о его заполнении). В нем несколько закладок. На закладке "главное" есть возможность установить флажок, что данный документ является Доп.листом книги продаж за нужный квартал прошлого периода. Находится он при интерфейсе Такси - в разделе Операции. Док-т может, при необходимости, создавать проводки, а может и не создавать.
Окончательный вариант отражения, думаю, бухгалтеры должны сами продумать, проанализировав то, что получается. Коррекцию уже введенных в базу данных проще додумать, увидев показатели и отчеты в конфигурации.
Я лишь предложила примерный вариант, пожалуй, свой (из практики). Ни разу не видела нигде статей, описывающих план действий по коррекции учета в пр-ме. Надеюсь, у вас получится задуманное.Подмигиваю
24 октября 2014 в 01:50
Попробую предложить бухгалтерам использовать этот вариант, возможно им будет этого достаточно или натолкнет на дальнейшие действия. Большое спасибо за Вашу помощьЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер