Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрывается 20-й счет в 1С 8 редакции 3

27 октября 2014 в 11:29
Добрый день! Анализирую июль 14. Не пойму почему не закрывается. В УП стоит с учетом выручки что 20 списывается - выручка была 25.07.14, номенклатурная группа стоит, а расходы ЗП и амортизация, которые на 20 счет начисляются по этой же ном.группе - не списываются. Организация занимается производством, по требованию-накл списываются материалы, которые пошли на производство, а аморизация и ЗП, начисленные на 20 должны через регламентную операцию списываться, но не списываются
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.14)
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 11:53
Добрый день!
Выложите ОСВ по 20 счету.
27 октября 2014 в 12:44
спасибо
Прикреплен 1 файл:
43.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 12:51
У вас производство или услуги? Название НГ - номенклатурных групп, не понятно к чему они относятся...
27 октября 2014 в 13:30
НГ такого нигде не написано, там ГП - готовая продукция и услуги, и то и то есть
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 13:40
Логика производства и услуг разная.
Производство.
Готовая продукция у вас не выпускается? Вы не делаете отчет производства за смену? У вас незавершенка так и тянется с прошлых периодов?
Услуги
Согласитесь странное название НГ(номенклатурной группы), странный у вас вид деятельности - Транспортные расходы(покупка материалов, продажа готовой продукции) -  вы оказываете услуги по продаже? Оказываете агентские услуги по закупке? 
Выложите ОСВ по счету 90.01.1  в разрезе видов деятельности.
27 октября 2014 в 13:51
Подождите, я вам отправила ОСВ по 20 счету с расшифровкой статей затрат. Номенклатурных групп две: услуги производственные и Готовая продукция, а транспортные - это вид расхода на 20 счете

По производству конечно делаем отчет производства за смену. В предыдущих периодах гле-то закрылся 20, где-то нет
Прикреплен 1 файл:
90.01.1.docx
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 14:25
Я правильно вас поняла? Есть производство, нет выпуска продукции, но есть реализация готовой продукции.
По услугам выручки нет, вот она и не закрывается.
27 октября 2014 в 14:51
Я по услугам и не спрашивала, просто они в оборотке есть.
У нас есть ГП - 43 счет - потом мы эту ГП продаем. Что тогда значит "выпуск" - 43 счет это не выпуск ГП разве?
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 16:11
А как готовая продукция на 43 счет попадает?
Дт 43 Кт 20 - откуда эта проводка берется? Документ Отчет производства за смену вы делаете?
27 октября 2014 в 16:24
Да, отчет производства за смену делаем и списываем материалы, которые идут на изготовление ГП - формируется эта проводка, т.е. на 20 списываются только материалы получается, а остальное (амортизация, ЗП) - нет
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 16:32
У нас какой-то круговой марафон получается.
Где вы его делаете отчет производства за смену, если в ОСВ за июль его НЕТ. Нет кредита 20 счета.
И июнь у вас не закрыт, сальдо дебетовое по 20 счету висит, но может это незавершенка?
Может вы 40 счет используете?
27 октября 2014 в 16:54
ну здесь получается, что кредит 20 по материалам сформировался в том квартале, т.е. произведен в том квартале, а продан в этом
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 18:15
Цитата (OSA OSA):ну здесь получается, что кредит 20 по материалам сформировался в том квартале, т.е. произведен в том квартале, а продан в этом
Раз нет выпуска продукции, то это НЗП и они остаются на 20 счет, счет не закрывается.
27 октября 2014 в 18:36
спасибо, а я думала от выручки зависит..., в УП ведь четко написано "с учетом выручки...."
Kamushek  132 436 баллов
27 октября 2014 в 18:42
Цитата (OSA OSA):спасибо, а я думала от выручки зависит..., в УП ведь четко написано "с учетом выручки...."
Да, только это про услуги написано, а не про производство.
27 октября 2014 в 19:13
спасибо вам огромное!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер