Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильные остатки по 41-му счету в 1С

26 ноября 2014 в 05:40
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Работаю в 1С бухгалтерия 8.2 (2.0.24.9) ОСНО, так же в 1С торговля (10.2.12.2), являемся филиалом. Работаю около двух недель, новичок). На предприятиии не было бухгалтера более 4 месяцев. Выгрузкой инфы занимаются ITспециалисты, отдаленно.  Проблема состоит в том, что в бухгалтерии на счете 41 неправильные остатки, отличающиеся от остатков в торговли. Что я под этим подразумеваю, в дебетовом с-до сторно и сумма, и кол-во;остатки больше или меньше, чем остатки по складу. Мною было проверено откуда такие остатки - это неправильная выгрузка, реализовали раньше, чем было поступление; лишние списание, возвраты и т.д. Исправить каждый документ, провести загрузку, считается не возможным, т.к. сдана отчетность. Вот и нужно все списать и оприходовать, вообщем навести порядок, чтобы остатки соответствовали факту и можно было б работать дальше спокойненько. Каким образом можно  все списать и оприходовать, и при этом сделать это обосновано???
P.S: Инветаризация проведена, и на основании ее уже сделаны оприходование и списание.

Kamushek  131 819 баллов
26 ноября 2014 в 07:40
Цитата (Ким ЕВ):Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Работаю в 1С бухгалтерия 8.2 (2.0.24.9) ОСНО, так же в 1С торговля (10.2.12.2), являемся филиалом. Работаю около двух недель, новичок). На предприятиии не было бухгалтера более 4 месяцев. Выгрузкой инфы занимаются ITспециалисты, отдаленно.  Проблема состоит в том, что в бухгалтерии на счете 41 неправильные остатки, отличающиеся от остатков в торговли. Что я под этим подразумеваю, в дебетовом с-до сторно и сумма, и кол-во;остатки больше или меньше, чем остатки по складу. Мною было проверено откуда такие остатки - это неправильная выгрузка, реализовали раньше, чем было поступление; лишние списание, возвраты и т.д. Исправить каждый документ, провести загрузку, считается не возможным, т.к. сдана отчетность. Вот и нужно все списать и оприходовать, вообщем навести порядок, чтобы остатки соответствовали факту и можно было б работать дальше спокойненько. Каким образом можно  все списать и оприходовать, и при этом сделать это обосновано???
P.S: Инветаризация проведена, и на основании ее уже сделаны оприходование и списание.

Добрый день!
А инвентаризация разве не основание для порядка на складе? И еще ваша программа не обновлялась порядка трех лет, соответственно не поддерживает текущее законодательство. Хотя если филиал, то и отчетность можете не сдавать.
26 ноября 2014 в 07:53
Добрый! Спасибо, что откликнулись) Я собираю информацию, а потом ее выгружают в основную программу. У себя я ничего не сдаю. Инвентаризацию выгрузили с торговли, а остатки все равно не сходятся. Потому и надо эту всю "красоту" списать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер