Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Взнос в уставный капитал: оформление в 1С

NicA (автор вопроса)  13 баллов, г. Кемерово
2 декабря 2014 в 13:03
Доброго времени суток! Суть вопроса вот в чем:  У нас ООО (15%), единственный учредитель. При открытии организации вносили взнос в УК путем внесения наличных денежных средств в банк. Руководитель самостоятельно внес их на р/с в сумме 50 000 тысяч и оформил это все в банке  как заемные средства на 50 000 руб.
Наша бухгалтерия при оформлении уставного капитала в 1С сделала следующие операции:
1) 17.10.14 бухгалтерской справкой в 1С сформировала уставный капитал в размере 10 000 руб. проводками Д-т 75 К-т 80
2) 08.11.14 по выписке из банка на сумму 50 000 руб. разбила самостоятельно эту сумму на 10 000 руб, как оплата УК (проводки Д-т 51 К-т 75), а на 40 000 руб.(проводки Д51 К66) оформила как заемные средства. 
3) Руководитель снял недавно в банке 50 000 руб. как возврат заемных средств. 
И возникает дилемма: как же правильно оформить в 1С взнос в УК..ведь если так оставить, как написано выше, то будет висеть долг    в 10 000 рублей
А если оформить всю сумму в размере 50 000 рублей как заемные средства, то тогда повиснет долг за учредителем по оплате УК...
Рассудите пожалуйста...как быть? 
Заранее благодарна за ответ.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.docx
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
2 декабря 2014 в 13:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
NicA (автор вопроса)  13 баллов, г. Кемерово
2 декабря 2014 в 13:09
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098)  Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.35.23)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
3 декабря 2014 в 08:27
Добрый день.
Что сказано в уставе организации о сроках внесения взноса в УК?
Обратите внимание, что в 2014 году в ст. 90 ГК РФ и в ст. 16 14-ФЗ "Об ООО" внесены изменения:
Цитата:Статья 16. Порядок оплаты долей в уставном капитале общества при его учреждении
1. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества.
Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации общества.
Вполне возможно, что у вас все в рамках закона и бухгалтерия совершенно напрасно пытается переквалифицировать одну операцию в другую.
NicA (автор вопроса)  13 баллов, г. Кемерово
3 декабря 2014 в 10:26
Добрый день! В уставе прописано, что 50% на момент регистрации, а 50 % в течение одного года с момента регистрации. Но у нас по законодательству номинальная стоимость УК составляет 10 000 руб. Мы полностью оплатили его на момент регистрации. Но получилось так, что директор оформил как займ на общую сумму. Бухгалтерия ему 50 000 возместила...вот отсюда и получается...что получается сальдовка либо по 75 счету, либо по 66 счету.
3 декабря 2014 в 11:09
Цитата (NicA): Но у нас по законодательству номинальная стоимость УК составляет 10 000 руб. Мы полностью оплатили его на момент регистрации.
Где-то Вы противоречите сами себе: на момент регистрации еще не было организации, её директора и расчетного счета в банке. Взносы в УК учредители вносили всегда на временный счет, а уж с него потом переводили на расчетный. Но, судя по написанному выше, это не было сделано.
Можно сейчас внести 10000 руб. отдельно как взнос в УК - тогда ничего задним числом не придется исправлять.
Ну а если хотите все-таки править, тогда оформляйте договор займа на 40000 руб, формируйте два отдельных ПКО в кассу (10000 руб. - как взнос в УК и 40000 руб. как поступление заемных средств), выписывайте общий РКО на внесение наличных в банк. Берите объяснительную с директора или кассира (кто виновен в том, что не разделили платежи), пишите пояснение в банк (они ничего у себя не исправят, но у вас дополнительно будет еще и письмо в оправдание). В выписке банка проведите операцию по одному ордеру дважды (отдельно на 10 и 40 тыс. рублей с разными корреспондирующими счетами).
Снятые позже 50000 руб. приходуйте в кассу, 40000 руб. возвращайте займодавцу, а 10000 руб. выдавайте по заявлению в подотчет. Опять же пишите объяснительную, что сняты были деньги общей суммой, но на разные цели.
NicA (автор вопроса)  13 баллов, г. Кемерово
3 декабря 2014 в 11:39
Спасибо большое. последуем Вашему совету. Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер