Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В учете агента сумма по счету 76.09 попадает в книгу покупок и книгу продаж в 1С

Anjaani (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
10 декабря 2014 в 12:54
Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4) 
Фирма является посредником и закупает для Принципала различные товары и услуги.
1) Поступление на расчетный счет, поставила галочку V Список и разбила поступление от Принципла на: Сумма поставщику на 76.09, сумма вознаграждения на 62.
2) Поступление товаров и услуг – Вкладка товары – Счет учета 004 – Счет расчетов 76.09
3) Отчеты комитентам (принципалам) о закупках – заполнить закупленными по договору – Вкладка счета учета расчетов – с контрагентом 76.09 – по авансам 62.02

Когда формирую счет-фактуру на аванс, в нее встает только сумма вознаграждения, как и должно быть. НО 76.09 попадает в книгу покупок и книгу продаж, а там должно быть только агентское вознаграждение. 
И еще, документом Отчет комитенту, не закрывается счет 004. Правильно я понимаю, что придется делать еще и Документ реализацию на штучный товар ?
Алена Светлая Консультант
12 декабря 2014 в 12:36
Здравствуйте!
Цитата (Anjaani):Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.62.4) 
Фирма является посредником и закупает для Принципала различные товары и услуги.
1) Поступление на расчетный счет, поставила галочку V Список и разбила поступление от Принципла на: Сумма поставщику на 76.09, сумма вознаграждения на 62.
2) Поступление товаров и услуг – Вкладка товары – Счет учета 004 – Счет расчетов 76.09
3) Отчеты комитентам (принципалам) о закупках – заполнить закупленными по договору – Вкладка счета учета расчетов – с контрагентом 76.09 – по авансам 62.02

Когда формирую счет-фактуру на аванс, в нее встает только сумма вознаграждения, как и должно быть. НО 76.09 попадает в книгу покупок и книгу продаж, а там должно быть только агентское вознаграждение. 
И еще, документом Отчет комитенту, не закрывается счет 004. Правильно я понимаю, что придется делать еще и Документ реализацию на штучный товар ?
На мой взгляд, правильно вы сделали, что разбили суммы по счетам и строкам в "Поступлении на р/сч".  А вид операции вам выбран, видимо, "оплата от покупателя"? Она не дает корректировать суммы в КУДиР. В поле "Отражение аванса в НУ" выбрано "доход комитента" или "доход УСН"?

(Замечу, в БП 3.0 этот вопрос решен. В каждой строке можно сразу выбрать к сумме по строке, каким из "доходов" она будет трактоваться. Танцую )
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер