Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Прибыль на счете 90

11 декабря 2014 в 16:13
Не могу понять БП 3.0 была прибыль на 50 т.р , но и был расход на 50 т.р почему остается прибыль на 90 счете ? Помогите пожалуйста .(ОСН)
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 08:05
Здравствуйте! Прибыль по 90 счету отражает результат по обычным видам деятельности без учета прочих доходов,расходов. Прочие доходы,расходы отражаются на 91 счете. Общий результат на 99 счете( прибыль по 90, прибыль по 91 счету). А что за расход на 50 тысяч рублей? Поясните пожалуйста.
12 декабря 2014 в 08:54
Ну это округленно. Щас скину скрин оборотки
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 09:04
Здравствуйте! Судя по оборотке сработали с прибылью. Ваши доходы от реализации превысили себестоимость получили прибыль. Расходы в 50000 рублей-это расчеты с поставщиками видимо?. Расчеты с поставщиками учитываются на расчетах с поставщиками на 60 счете. А вот в себестоимость реализации попадают например материалы израсходованные(отпущенные в производство). Т.е закупили материалы на 50000 рублей.Они отразились на складе.Отпустили в производство на 10000 рублей.Таким образом на складе осталось на 40000 рублей.Себестоимость-10000 рублей. Реализация на 50000 рублей.Прибыль(50000-10000) 40000 рублей на 90 счете. Да разберитесь с 26 счетом.На 26 счете остатков быть не должно на конец месяца!
12 декабря 2014 в 09:46
Спасибо, но там месяц не закрыт еще . Щас попробуем разобраться.
Это не производство, было поступление с ндс на 34500 и продано с ндс на 40946, а все расход на 26 счете без ндс, аренда 5100, реклама 546, и услуги банка 800
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 10:23
Здравствуйте! Если у Вас торговля, то аренда на 44.01-расходы на продажу Дт44.01 Кт60(71),реклама на 44.01-расходы на продажу Дт44.01Кт60(71). Услуги банков на 91.02-прочие расходы услуги банков проводка Дт91.02 Кт51.Так должно быть с точки зрения методологии бух.учета. Если учесть расходы отраженные у Вас на 26 счете, то в целом по результатам месяца у Вас убыток. По 90 счету у Вас будет прибыль в размере реализованной торговой наценки( реализация-себестоимость товара). Результат от деятельности следует смотреть по 99 счету после закрытия месяца.
12 декабря 2014 в 10:58
Вот еще один вопросик А эти расхода на аренду рекламу Фиксировать поступлением услуг или не обязательно
Извините конечно меня просто обороты маленькие Бухгалтера нанять не могу. 
Почему еще 1840 повисли не могу понять ну 983 Это ндс
Прикреплен 1 файл:
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 11:16
Здравствуйте! Если Вам выставили первичные документы на оказание услуг, то в программе отражаете поступлением услуг.Это желательно делать,так как программа на это настроена. По р\счету-это оплата этих услуг.Оплату разнесет программа автоматом,если есть поступление услуг. В бухгалтерии-оплата это оплата( может быть оплата либо аванс), а поступление услуг-факт оказания услуги при наличии документов подтверждающих факт оказания услуги( акт об оказании услуг,выполнения работ). Факт оказания услуги и оплата-разные вещи.
По последнему вопросу.Зайдите в настройки ОСВ и поставьте галочку по субсчетам.Увидим по какому счету конкретно зависла сумма.Так сказать сложно. Также не увидел обороты по 91 счету на сумму услуг банка.Проверьте как Вы их отразили и где. Следовало в выписке банка сразу сделать проводку на 91.02.
12 декабря 2014 в 11:42
вот по субсчетам
Прикреплен 1 файл:
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 11:58
Здравствуйте! 863 рубля-это налог на прибыль к уплате.А у Вас убыток по БУ. Следует проверить данные налогового учета по счетам. Для этого в настройке ОСВ поставьте галочки на всех пунктах в Показатели.
12 декабря 2014 в 13:56
Да есть минус попробую понять конечно откуда если смогу
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 14:08
Здравствуйте! У Вас нужно смотреть как провелся 44 счет. Принято к НУ 1147 рублей. Остальная сумма 5299 по НУ не списана. Отсюда разница между БУ и НУ. Следует посмотреть как Вы отнесли расходы на 44 счете на сумму 5299 рублей.
12 декабря 2014 в 14:13
Вроде все правильно эта сумма появилась закрытием месяца
Прикреплен 1 файл:
44 счет.xlsx
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 14:50
Здравствуйте! У Вас в поступлении аренды и рекламы стоит статья расходы на продажу. Должна быть статья аренда(вид расхода-прочие расходы) по аренде, и статья реклама (вид расхода-прочие расходы) по рекламе. Поправьте пожалуйста!
Еще, зайдите в справочник статьи затрат, откройте статью затрат-расходы на продажу.Откроется окно-выложите его,нужно посмотреть как Вы его заполнили.
12 декабря 2014 в 15:15
у меня все село как надо? я че т не понял Статья затрат для 1c играет огромную Роль??? 983 это реально то что должно оставаться потому что стлько и платили в бюджет
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 15:19
Да,вот теперь вижу что всё закрылось по 44 счету. Проверьте сами что у Вас по 76 счету отражено на 6246 рублей.Эта сумма к НУ принята как постоянная разница.
Статья затрат важна Вам самому для аналитики расходов по 44 счету.Что из чего сложилось.Для 1С-это не важно,важно Вам чтобы сразу посмотреть что куда отнесли по ОСВ.
12 декабря 2014 в 15:23
если без прибыли я щас поставлю уплата ндс 983 у меня сальдо минусом закроется ? а потом при приходе этот минус уйдет??
но почему то я ввел статьи как вы сказали и все стало на свои места.
Еще сам 983.29 должен быть а копейки где то потерялись в БУ нет В НУ есть
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 15:32
Здравствуйте! Очень хорошо что воспользовались моим советом по статьям затрат. Статью-расходы на продажу можно удалить.Так называется сам счет 44, а не статья затрат.Статьи затрат формируйте сами по своим нуждам,чтобы была аналитика по счету 44 и прочим счетам Вам понятна.
У Вас кредиторская задолженность по 68.02 НДС на 983 рубля. Когда позже уплатите в бюджет 983 рубля по р\счету, у Вас будет проводка Дт68.02 Кт51.Таким образом сальдо по 68.02 закроется(будет дополнительный оборот по Дт счета). КтСальдо-ДтОборот.
По копейкам, поставьте в настройках дополнительно галочку по субсчетам.Остальные настройки не меняйте.Поищем Ваши копейки.
12 декабря 2014 в 15:38
вот округление в БУ? а в НУ нет?
Прикреплено 2 файла:
Вот копейки.xlsx
Александр Байсаров  39 322 балла, г. Усть-Кут
12 декабря 2014 в 15:45
Здравствуйте! Посмотрите или выложите счет 90 по субсчетам, потом посмотрите карточки по этим субсчетам.Расхождение в 29 копеек нужно выяснить-куда их отнесла программа.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер