Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение авансового отчета

16 декабря 2014 в 13:33
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, прошу  проверить правильность оформления аванс.отчета и проводок в нем.

Ситуация: 
Приобретена ККМ, а также все сопутствующее к ней (журналы, пломба, знак, фискализация), сотрудником на свои денеж.ср-ва. Оплата произведена в банке наличными.

В подтверждение оплаты имеется:
1.заявление из банка от физ.лица на перечисление ден.ср-в (сумма 17980р перечисленная поставщику и внизу отпечатана банком сумма 539,40 комиссии за перечисление),
2.приходный кассовый ордер на сумму 20р  за заполнение квитанции ,
3.счет на оплату от поставщика.)

Счет-фактуры нет, но в счете на оплату выделен НДС.

В аванс.отчете заполнила :
вкладку "товары" на ккм, журналы, пломбу,знак, с НДС
вкладку "прочее" на фискализацию, плату за заполнение квитанции, комиссию банка, с НДС.

Принято заявление от работника на возврат ден.ср-в наличными из кассы организации. Деньги будут возвращать работнику РКО по мере поступления в кассу выручки от продажи товаров.

В файле аванс. отчет. К сожалению не могу прикрепить скан-копии подтвержд. документов.

Заранее благодарна!
Прикреплен 1 файл:
Авансовый отчет.pdf
17 декабря 2014 в 15:27
Добрый день.
Доверенность работнику на приобретение ККМ от имени организации выдавали? Или покупку совершал директор?
В документах на продажу в качестве покупателя указана организация или ФЛ (подотчетник)?
Какую систему налогообложения применяете вы и какую - продавец?
17 декабря 2014 в 15:45
Добрый вечер!

Покупала зам.директора по ком.вопросам. Доверенность не выдавали. Нужно?

В счете на оплату не указан никто. Заявление в банке на перечисление ден.ср-в (оплата поставщику) указано физ.лицо (подотчетное, т.е зам.дир.).Продавец сказал, что покупка была оформлена как от физ.лица и поэтому они не могут предоставить сч.фактуру с выделенным НДС.

Судя по по тому, что счет с выделенным НДС, то поставщик тоже на ОСНО, но в заявление на перечисление оплаты поставщику сумма НДС не выделена (в том числе НДС).

Наша организация на ОСНО.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
17 декабря 2014 в 16:02
Цитата (Nadja14):Покупала зам.директора по ком.вопросам. Доверенность не выдавали. Нужно?
Нужно было выдать - тогда бы все документы сразу оформили на организацию и выдали бы счет-фактуру (на ФЛ такой документ действительно не оформляют).
При этом и продавец оказался не слишком то ли добросовестным, то ли квалифицированным (очевидно, что ККМ для применения в домашнем хозяйстве не приобретают и нужно было бы, конечно, поинтересоваться, кто является истинным приобретателем имущества, чтобы максимально полно и точно оформить документы, позволяющие покупателю принять расход и вычет по НДС в налоговом учете).
Цитата (Nadja14):Судя по по тому, что счет с выделенным НДС, то поставщик тоже на ОСНО, но в заявление на перечисление оплаты поставщику сумма НДС не выделена (в том числе НДС). Наша организация на ОСНО.
Очень жаль, что потеряли НДС. Попробуйте, может удастся еще и договориться (представить продавцу оформленную задним числом доверенность, уточнить платеж (указать, что такая-то сумма НДС (в т.ч.) была перечислена) и получить счет-фактуру на имя организации. Хотя шансы, что вам пойдут навстречу, объективно уже невелики.
Если ничего исправить не удастся, НДС в АО не нужно проводить через 19 счет, отправляйте его сразу на 91.
И банковская комиссия должна пойти на 91 счет. Какое она вообще имеет отношение к 19 счету?
Счет не является первичным бухгалтерским документом - укажите номер накладной, акта на услуги и/или квитанции на оплату.
20 декабря 2014 в 05:30
Спасибо!

Ещё раз созвонилась с контрагентом. Обещали исправить ситуацию и сделать документы.

Заберу документы, исправлю ОА и выложу в файл для проверки.

Огромная благодарность за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер