Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не отражается взаимозачет в акте сверки

17 декабря 2014 в 13:39
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, совсем запуталась. У нас есть заказчик, за которым числится задолженность за выполненные работы, часть этой задолженности он уже погасил, потом предоставил нам услуги на сумму оставшейся задолженности.  Надо сделать взаимозачет, Сделан. В результате получается такая картина: при формировании акта сверки по договору подряда, видно корректировку и вроде как договор закрыт в ноль, при формировании по договору поставки тоже видно корректировку. При формировании общего акта по всем договорам корректировки не видно и задолженность остается такая же как и без корректировки (как будто мы и не делали взаимозачет). При проведении услуг предоставленных заказчиком его долг увеличивается на эту сумму.
Вот я никак и не могу понять, как уменьшить задолженность заказчика, что бы в акте сверки его задолженность все таки уменьшилась? Подскажите пожалуйста, а то я весь мозг себе уже сломала...
Спасибо
Ольга Рогова  264 930 баллов, г. Ростов-на-Дону
18 декабря 2014 в 09:17
Добрый день.
В итоге взаиморасчеты идут? Как выглядит ОСВ по счетам? Если все нормально, значит взаиморасчет сделан правильно. Если нет, посмотрите какие проводки дает акт взаиморасчета. Может выбраны не те счета. Если корректировку долга заполняете автоматически , то программа иногда выдает ни тот результат, который нужно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер