Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как в 1С провести зачет дебиторской задолженности?

24 декабря 2014 в 08:39
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите в такой ситуации. Программа 1С 8.2 Бухгалтерия Предприятия конфигурация 2.0.61.4
Разношу банк. По поставщикам все поступления разношу по договорам ( у себя на каждую поставку контрагенту в папке договор формирую сч.ф.).
В данном случае оплачиваю 15000,00 по сч.ф. 1417 от 23.12.2014, с учетом дебиторской задолженности  30,00 по сч.ф. 1215 от 04.12.2014. (поставщик выставил счет  по которому сразу произвели оплату, а позже поставка товара вышла на 30,00 меньше), оплата составила 14970,00.
При разноске банка,ставлю галочку "списком", подвязываю сч.ф. 1417 на 15000,00 и сч.ф. 1215 по которой переплатили.
Вопрос: как поставить значение с минусом по сч.ф. 1215 сумму 30,00?
Набирала и на клавиатуре, и на значке калькулятор в 1С (на экране значение становится красным,но когда нажимаю ввод,опять черным ,т.е. со знаком +)
Kamushek  143 334 балла
24 декабря 2014 в 10:03
Добрый день!
Ведение учета по сделкам, не означает ведение учета только по документам поступления. Во взаиморасчетах по сделкам участвуют два документа Поступление товаров и услуг(счет-фактура не является документом, подтверждающим приемку товара или получение услуг) и оплата поставщику - документ Списание с расчетного счета.
Хронологию не знаю, предполагаю.
1. на основании счета вы оплатили поставщику 15000 - этот документ "открыл" сделку.
2. 04.12.14 Получили товар - накладная(не счет-фактура) № 1215 - документ Поступление товаров и услуг на 14970 - "закрыл" сделку не полностью.
3. получили товар - накладная - документ Поступление товаров и услуг 1417 от 23.12.14 - этот документ "открывает" сделку на 15000 и в нем вы должны были закрыть переплату предыдущей сделки на 30 рублей. долг по сделке 14970.
4. Оплата второй "сделки" 14970 и он закрывает долг по второй сделке.

Оформите правильно покупку - пункт.
На закладке зачет авансов укажите документ Списание с расчетного счета - пункт 2, должно подобраться 30 рублей, если с хронологией все в порядке.

Да, очень сложно, но это ваше решение(руководства, главного бухгалтера)  так вести взаиморасчеты.

Если ошиблась в последовательности, то напишите.
24 декабря 2014 в 10:13
Kamushek, спасибо что откликнулись! Сразу не совсем поняла, но сейчас попробую разобраться и отпишусь. Еще раз спасибо за Вашу помощь!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер