Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Настройка 1С для перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой

24 декабря 2014 в 16:56
Здравствуйте! Работаем в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.63.4).
В базе ведется учет по головной организации и ее одному филиалу.  Возникла проблема с расчетными счетами организации. На данный момент в базе 4 расчетных счета - 2 на головной организации и 2 на  филиале. При чем в обоих случаях счета одинаковы по всем реквизитам, но с разными наименованиями 2 привязаны к головной и 2 привязаны к филиалу.  При выборе головной- счета филиала не видно и наоборот.
Руководители часто переводят деньги с одного с одного счета на другой и приходится делать 2 раза одну и ту же операцию: перевод по головной и прием по филиалу денежных средств. Программа не дает делать одну операцию как в обычно базе 1С по переводу денег с одного расчетного счета на другой. В итоге если смотреть ОСВ по всей организации в целом (голова+филиал) получается вот что - рисунок прикреплен.  Если все минусы перекроются- получатся 2 счета с верными остатками.
Но корректно ли это? Или все-таки нужно настраивать как-то 1С.
Прикреплен 1 файл:
Информационная база.docx
Алена Светлая Консультант
25 декабря 2014 в 21:18
Добрый вечер!
Извините, я не поняла, из-за чего у вас минусует один счет.А? 
Давайте уточнять, как вы движения оформляете.
Ваших комментариев и скриншота не хватает для понимания недочетов отражения.

Вы ведь реальные перечисление между головой и филиалом делаете? или..
Вы создаете два документа, так? Сначала по одному р/сч одной орг-ции, "головы" к примеру, Списание с /сч на 300000. Какай вид операции? Счет применяете 79.02 (или 57.01)? Иначе?
Далее зачисление средств на такой же счет (физически в базе - другой элемент справочника "Банковские счета") филиала: док-т Поступление на р/сч в той же сумме. Какой вид операции применяете и счет для проводок? поясните, пож-та.
26 декабря 2014 в 10:39
Здравствуйте!
Перечисления все реальные.
Да, создается в программе два документа сначала по одному р/сч одной "головы". Вид операции «Перевод на другой счет организации» с использованием 51 счета с выбором расчетного счета  филиала. 79.02 не используется в этом случае, так как он предназначен для приема-передачи затрат, финансовых результатов и обязательств. Денежные средства с помощью авизо не передаются.
Далее происходит зачисление средств на такой же счет (физически в базе - другой элемент справочника "Банковские счета") филиала: док-т Поступление на р/сч в той же сумме. Вид операции «Прочее поступление» применяется также 51 счет.
Алена Светлая Консультант
26 декабря 2014 в 22:36
Цитата (Бухгалтер___):Здравствуйте!
Перечисления все реальные.
Да, создается в программе два документа сначала по одному р/сч одной "головы". Вид операции «Перевод на другой счет организации» с использованием 51 счета с выбором расчетного счета  филиала. 79.02 не используется в этом случае, так как он предназначен для приема-передачи затрат, финансовых результатов и обязательств. Денежные средства с помощью авизо не передаются.
Хорошо. Вид операции в док-те банковской выписки "Перевод на другой счет орг-ции" в БП2.0 КОРП - это такой же точно док-т "Перевод на другой счет орг-ции" как и в типовой проф БП 2.0. По сути, перемещение денег. С одного счета ден.ср-ва уходят (остаток уменьшается), на другом этой же операцией денежные средства появляются. Уже появляются. По одному документу Списания с р/сч задействуются два расч.счета.  В вашем примере,  расход по сч51 с р/счета "головы", и тут же приход по сч51 на другой р/счет, но той же головы, получается, а не филиала. Вид операции сам за себя говораит: речь об одном и том же элементе "организация".
Цитата (Бухгалтер___):Далее происходит зачисление средств на такой же счет (физически в базе - другой элемент справочника "Банковские счета") филиала: док-т Поступление на р/сч в той же сумме. Вид операции «Прочее поступление» применяется также 51 счет.
Вероятно, это лишний документ в отражении..? Точнее не замыкающий.., т.к. нет замкнутости цепочки операций.
Когда вы смотрите банковскую выписку за тот же день по второму р/сч, куда отправили деньги, то там, где "итоги", есть поле "в том числе перемещение", а к нему - сумма перевода.
Так же реализовано и 1с БП 2.0 проф.

Предлагаю в вашей ситуации не использовать вид операции  "Перевод на другой счет орг-ции" . А используйте 2 док-та на приход и расход с банковских счетов с видами операций "Прочее списание" и "Прочее поступление", и используйте вспомогательный сч.57.01.
То есть,
1) Д57.01 К51 - по р/сч головы
2) Д51 К57.01 - по р/сч филиала. Скажем так, более удлиненное перемещение денег, через счет "Деньги в пути" (сч57).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер