Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрываются счета 60.1 и 60.2 в 1С 8.3

30 декабря 2014 в 10:50
Добрый день! С наступающим Новым Годом!
Пытаюсь закрыть счета 60.1 и 60.2 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.17). Висит задолженность на 60.1 Кт 1106,9 р. и на 60.2 Дт 1080,17 р.Т.е. по правильному должно быть 26,73 р.по Дт. Уже не знаю, что можно попробовать. Договор тот же с поставщиком, контрагент не раздваивается, перепроводила, групповое перепроведение делала, в поступлении товаров счет 60.1 , аванс на 60.2 автоматически, в списании так же два счета. Может кто знает способ.Буду очень благодарна.
Kamushek  132 045 баллов
30 декабря 2014 в 11:56
Добрый день!
Выложите последовательность действий, например
1 дата - документ - проводки которые делает документ 
2 дата - документ - проводки которые делает документ 
Без этого понять написанное вами трудно.
31 декабря 2014 в 13:30
Документов очень много, это некоторые из них.
31.01.14 Дт 60.01 Кт 60.02 Зачет аванса поставщику 230 руб
               Дт  60.01 Кт 60.02 Зачет аванса поставщику 40 руб.
               Дт 26 Кт 60.01 Услуги связи
               Дт 19.03 Кт 60.01 НДС
31.08.14 Дт 26 Кт 60.01 Услуги связи  
               Дт 19.04 Кт 60.01 НДС
31.01.14  Дт 60.02 Кт 51 Оплата за услуги связи
Может ОСВ поможет.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
Kamushek  132 045 баллов
31 декабря 2014 в 17:55
Цитата (Katerina25):Документов очень много, это некоторые из них.
31.01.14 Дт 60.01 Кт 60.02 Зачет аванса поставщику 230 руб
               Дт  60.01 Кт 60.02 Зачет аванса поставщику 40 руб.
               Дт 26 Кт 60.01 Услуги связи
               Дт 19.03 Кт 60.01 НДС
31.08.14 Дт 26 Кт 60.01 Услуги связи  
               Дт 19.04 Кт 60.01 НДС
31.01.14  Дт 60.02 Кт 51 Оплата за услуги связи
Может ОСВ поможет.
Выбираете одного контрагента и один договор, начинаете смотреть.
дата - наименование документа - оплата, например, проводки
и т.д.
Как у вас может быть первой сделкой зачет аванса? Если не было оплаты.
Оборотка - это по одному контрагенту и одному договору? Поставьте флажок по документам расчетов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер