Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

30
 
Сдача декларации по налогу на имущество до 30 марта
Сдать бесплатно 30
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Несуществующая дебиторская задолженность после закрытия 2012 года в 1С

7 января 2015 в 10:24
Добрый день! Начало темы здесь:
Все оказанные услуги "висят" по дебету счета 62.01 в 1С 8.3
Перепроведение документов не помогло, но выяснилось, что в дебиторскую задолженность попали те платежи, причем, начиная с 2012 года, в которых при оформлении документа "Оказание услуг" в строке "Вид взаиморасчетов" выбрано значение "касса" или "банк", если поле оставалось не заполненным, то аванс списывался и в "дебиторку" не попал. Попробовала исправить, в том числе за 2012, 2013 год, в итоге "дебиторка" исправилась, значение соответствует реальному положению, но после закрытия 2012 года по 84 счету образовался огромный кредит, а по 90 счету появилось дебетовой сальдо на конец периода, в сравнении с тем, что было до исправления, что с этим делать?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
7 января 2015 в 14:48
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
10 января 2015 в 13:28
Здравствуйте!
Цитата (НКО-03):Добрый день! Начало темы здесь:
Все оказанные услуги "висят" по дебету счета 62.01 в 1С 8.3
Перепроведение документов не помогло, но выяснилось, что в дебиторскую задолженность попали те платежи, причем, начиная с 2012 года, в которых при оформлении документа "Оказание услуг" в строке "Вид взаиморасчетов" выбрано значение "касса" или "банк", если поле оставалось не заполненным, то аванс списывался и в "дебиторку" не попал. Попробовала исправить, в том числе за 2012, 2013 год, в итоге "дебиторка" исправилась, значение соответствует реальному положению, но после закрытия 2012 года по 84 счету образовался огромный кредит, а по 90 счету появилось дебетовой сальдо на конец периода, в сравнении с тем, что было до исправления, что с этим делать?
Ну, а что вы хотите?.. А? 
Если у вас стояла задача погасить задолженности прошлым периодом, то после перепроводки документов прошлого периода и перезакрытия месяцев вы получили изменения в финансовых результатах.
Если так не нужно было, то вы, задавая вопрос, должны были все нюансы задачи пояснить.

Что-то не так?
Вы копию базы до перепроводки сделали?
10 января 2015 в 14:49
Алена, благодарю за ответ. Задача была убрать из баланса дебиторскую задолженность, которой в действительности не существует. Разобралась, в части документов был изначально неверно введен счет авансов, пришлось исправлять вручную, все встало на место. Еще раз спасибо за внимание к моей проблеме!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер