Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается счет 76АВ в 1С 8.2 при зачете аванса от покупателя

13 января 2015 в 18:51
Доброе время суток!
Работаю в программе 1с 8.2,  конфигурация 2.0.61.4.
Не могу понять, почему не закрывается счет 76.АВ.
Мы получили в прошлом квартале предоплату по предварительному договору, а в этом заключили основной договор, после чего документом "Операция вручную" перекинула предоплату на основной договор. вместе с реализацией формируются проводки Дт 62.02 Кт 62.01. (т.е. 62.02 закрывается чисто), Дт 62.01   Кт 90.01,   Дт 90.03  Кт 68.02.
В книге продаж данная сумма заполняется, а вот зачет в книгу покупок на садится. получается, налог удваивается. работаю через Помощник по учету НДС. а счет-фактуры были выписаны по предварительному договору.
Помогите, пожалуйста!
Алена Светлая Консультант
15 января 2015 в 20:35
Здравствуйте!
Цитата (Gulja 79):Доброе время суток!
Работаю в программе 1с 8.2,  конфигурация 2.0.61.4.
Не могу понять, почему не закрывается счет 76.АВ.
Мы получили в прошлом квартале предоплату по предварительному договору, а в этом заключили основной договор, после чего документом "Операция вручную" перекинула предоплату на основной договор. вместе с реализацией формируются проводки Дт 62.02 Кт 62.01. (т.е. 62.02 закрывается чисто), Дт 62.01   Кт 90.01,   Дт 90.03  Кт 68.02.
В книге продаж данная сумма заполняется, а вот зачет в книгу покупок на садится. получается, налог удваивается. работаю через Помощник по учету НДС. а счет-фактуры были выписаны по предварительному договору.
Помогите, пожалуйста!
Любая запись в Книге продаж или покупок осуществляется автоматически на основании регистров, а не ручных операций с проводками.
Вы можете оставить сделанные проводки, но вам также нужно откорректировать в созданном ранее и проведенном документе "Счет-фактура выданный (на аванс)" сам договор по контрагенту. Вы только проводкой изменили договор, а тот док-т (Счет-фактура) это никак не ощутил. Значит, нужны корректировки либо в регистре "НДС продажи" (сторно прежнего состояния записей по авансу и ввод записей в такой регистр по новому договору; одной датой, одной корректировкой), либо прямо в документе осторожно изменить и больше прошлый период не трогать (не перепроводить). По первому "либо" - вариант безопаснее.
16 января 2015 в 08:20
Спасибо, я тоже об этом думала, только не рискнула. подправлю в счет-фактуре договор
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер