Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Остатки по дебету и кредиту счета 60

MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
16 января 2015 в 17:08
Добрый вечер! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7). Из-за одновременного отражения дебетового и кредитового сальдо (развернутое) на конец каждого месяца в течение всего 2014 года неверно формируется задолженность в бухгалтерском балансе. Ранее, в 8.2, по контрагенту перепроводила документы и всё вставало на свои места. Сейчас, в 8.3, попыталась сделать Групповое изменение реквизитов, результата нет. Подскажите, как в программе исправить ситуацию с одновременным сальдо по Д и К счета? Прикрепляю файл "ОСВ по сч.60".
Прикреплен 1 файл:
ОСВ по сч.60.xls
Алена Светлая Консультант
20 января 2015 в 17:16
Здравствуйте!
Цитата (MarinaMorskaya):Добрый вечер! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7). Из-за одновременного отражения дебетового и кредитового сальдо (развернутое) на конец каждого месяца в течение всего 2014 года неверно формируется задолженность в бухгалтерском балансе. Ранее, в 8.2, по контрагенту перепроводила документы и всё вставало на свои места. Сейчас, в 8.3, попыталась сделать Групповое изменение реквизитов, результата нет. Подскажите, как в программе исправить ситуацию с одновременным сальдо по Д и К счета? Прикрепляю файл "ОСВ по сч.60".
Ваша ОСВ - не показательна по отношению к вашей проблеме.
В БП3.0 как и в БП2.0 расчеты по счетам 60.хх и 62.00 ведутся в разрезе документов расчетов с контрагентами.
А та обработка (Групповое изменение реквизитов), о которой вы написали, как вам помогает с правильным зачетом задолженностей? авансов выплаченных (по р/сч) или иной корректировки долга?
Что вы делаете обработкой?
Может, у вас на контрагентах "разбежались" договора?
Может, после сторно операций неверно определяется остаток (вместо пассивного по Кт встает с минусом в активе по Дт)??

Смотреть стоит ОСВ по счету 60 с отбором по контрагенту и с группировкой по договорам и субсчетам. Искать, с какого периода не случился зачет  авансов, если авансы были выплачены. Думаю 
И лучше перепроводить всю последовательность документов расчетов с самого начала при условии, что на начало сальдо единой суммой (или его нет), и только по одному из субсчетов 60.02 или 60.01 (по контрагенту и договору).
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 января 2015 в 14:02
Добрый день! Да, дело было в договорах: в ПТиУ один договор, в списании с р/с - другой. Спасибо за подсказку!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер