Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Программа выдает отрицательные суммы при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01

galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
16 января 2015 в 17:08
Здравствуйте!помогите мне,пожалуйста.при формировании осв по 62.01 вылезли суммы с минусом красного цвета по дебиту.что делать? проверила все что можно.порядок проведения реализации и поступления на счет.суммы.счета в документах-все верно.в чем может быть ошибка?
Прикреплен 1 файл:
осв.xls
Елена Тихонова Модератор
16 января 2015 в 17:55
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
20 января 2015 в 17:38
Добрый день!
Цитата (galya039):Здравствуйте!помогите мне,пожалуйста.при формировании осв по 62.01 вылезли суммы с минусом красного цвета по дебиту.что делать? проверила все что можно.порядок проведения реализации и поступления на счет.суммы.счета в документах-все верно.в чем может быть ошибка?
Интересно, получается, что вы сдавали бух. отчетность (Баланс) за прошлый год с ошибкой? ведь сальдо на начало года по отдельным контрагентам в базе - красное...

То, что вы наблюдаете, это частая картина у пользователей.
Возникает, когда 1)редко проверяют расчеты по субсчетам счетов 62 и 60, которым предназначено в конфигурации иметь четкое сальдо(!)
Положительные суммы сальдо в расчетах по договорам(1) и по документам расчетов(2), т.е. сумма "черным", могут и должны в идеале быть:
- по сч.62.01 - только Дт 
- по сч.62.02 - только  Кт

- по сч.60.01 - только Кт
- по сч.60.02 - только Дт.

На отдельных субсчетах счет 76 (А/П) могут быть как по Дт, так и по Кт.

Вообще-то, любому пользователю бух.программ 1С нужно чаще заглядывать в План счетов, запоминать все возможные нюансы работы с субсчетами в программах.

Вы выложили ОСВ только по сч.62.01. Проверьте, что у вас происходит по сч.62.02.
Если сальдо по конкретным контрагентам и конкретным договорам "разбежались" по субсчетам, то их нужно "схлопнуть".
Есть несколько вариантов.
Каждый зависит от разных нюансов.
1)Верное ли сальдо на начало отчетного периода? т.е. только на одном субсчете, при этом правильное ""черное")?..
2) Как разложилось время документов (поступление и оплата), если во факту вносили одним днем?
И т.д.

В основном необходимо перепроведение документов. Но действия в каждом конкретном случае должны быть осмысленными и продуманными.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
20 января 2015 в 21:22
Цитата (Елена Тихонова):Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)     Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.5)
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
20 января 2015 в 21:31
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
Цитата (galya039):Здравствуйте!помогите мне,пожалуйста.при формировании осв по 62.01 вылезли суммы с минусом красного цвета по дебиту.что делать? проверила все что можно.порядок проведения реализации и поступления на счет.суммы.счета в документах-все верно.в чем может быть ошибка?
Интересно, получается, что вы сдавали бух. отчетность (Баланс) за прошлый год с ошибкой? ведь сальдо на начало года по отдельным контрагентам в базе - красное...

То, что вы наблюдаете, это частая картина у пользователей.
Возникает, когда 1)редко проверяют расчеты по субсчетам счетов 62 и 60, которым предназначено в конфигурации иметь четкое сальдо(!)
Положительные суммы сальдо в расчетах по договорам(1) и по документам расчетов(2), т.е. сумма "черным", могут и должны в идеале быть:
- по сч.62.01 - только Дт 
- по сч.62.02 - только  Кт

- по сч.60.01 - только Кт
- по сч.60.02 - только Дт.

На отдельных субсчетах счет 76 (А/П) могут быть как по Дт, так и по Кт.

Вообще-то, любому пользователю бух.программ 1С нужно чаще заглядывать в План счетов, запоминать все возможные нюансы работы с субсчетами в программах.

Вы выложили ОСВ только по сч.62.01. Проверьте, что у вас происходит по сч.62.02.
Если сальдо по конкретным контрагентам и конкретным договорам "разбежались" по субсчетам, то их нужно "схлопнуть".
Есть несколько вариантов.
Каждый зависит от разных нюансов.
1)Верное ли сальдо на начало отчетного периода? т.е. только на одном субсчете, при этом правильное ""черное")?..
2) Как разложилось время документов (поступление и оплата), если во факту вносили одним днем?
И т.д.

В основном необходимо перепроведение документов. Но действия в каждом конкретном случае должны быть осмысленными и продуманными.
Здравствуйте!выложила осв по счету 62.02.а если и вправду на начало года сальдо было неверным?по датам проверила приход и оплату-все верно,по порядку...спасибо вам за желание помочь)
Алена Светлая Консультант
21 января 2015 в 00:14
Я ошиблась, написав 
Цитата:Вы выложили ОСВ только по сч.62.01. Проверьте, что у вас происходит по сч.62.02.
Первой вы выложили не по сч.62.01, а как раз по тому же сч.62.02.
Вы дважды выложили по одному и тому же субсчету ОСВ. Поправьте положение, пож-та, если сами не можете отследить ситуацию.

Если у вас минусовое сальдо по документам на 01.01.2014 общее (как по сч.62.02 по контрагенту ЗАО "Авианефть", для примера), то на 31.12.13 вы ничего вносить уже не сможете, если сдавали баланс в ИФНС или ещё кому-то.
Поправлять тогда придется первыми числами начала 2014 года (января). Как я и написала, схлопнуть сальдо по Дебету и Кредиту по контрагенту и договору в рублях, док-том "Корректировка долга" по субсчетам счтов 62.01 и 62.02.
Но сначала убедитесь, что у вас именно такая ситуация (как бы ожидается схлопывание расчетов по документам на начало года) в разрезе конкретных контрагентов + договоров.Ох!
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
23 января 2015 в 14:40
я все просмотрела по Авианефти."накладная-поступление на счет"-все нормально.суммы все уплачены.Даты правильно просталены.перепровела все еще раз.но минуса все же есть.как быть?
Алена Светлая Консультант
25 января 2015 в 01:32
Цитата (galya039):я все просмотрела по Авианефти."накладная-поступление на счет"-все нормально.суммы все уплачены.Даты правильно просталены.перепровела все еще раз.но минуса все же есть.как быть?
По акту сверки или по ведомости без группировки по субсчетам и документам, у вас может формироваться приличного вида отчеты.
Но на самом деле, посмотрите на скрине, выделены сальдо начальные по субсчетам сч62. 
Минусы по Дт и по Кт субсчетов как бы компенсируют друг друга, но это технические недочеты, приводящие в искажениям в отчетности.Тсс!  
Их нужно было ранее корректно закрыть (должны были произойти зачеты).
Раз раньше не сделано, тогда в тек.году нужно закрыть. Используйте хотя бы док-т "Корректировка долга" - вид "взаимозачет". Схлопните разбежавшиеся суммы по Дт и Кт.
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер