Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос убытков со счета 09

22 января 2015 в 18:30
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Закрываю год первый раз.

У меня по оборотке по сч. 09
1.сальдо на начало периода 1 773 897,54
2.обороты за период Дебет 15.119.405,01 Кредит 1 545 373,09
 3. сальдо на конец периода Дебет 15 347 929,46
Делаю расчет 15 347 929,46 отнимаю 1 773 897,54 получаю 13 574 031,92.
Делаю бух. справку
Д 09 расходы будующих периодов К 09 убыток текущего периода 13 574 031,92
Д.97.21 убыток 2014 г. К 99.01.01 прибыль и убыток от продаж. проставляю сумму
13 574 031,92/20*100 = 67 870 159,60 и такую же сумму с минусом.
 
Закрываю январь выдает ошибку.
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка

Подскажите что не так?
Прикреплен 1 файл:
оборотка.docx
23 января 2015 в 17:08
Добрый день.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
23 января 2015 в 18:13
Здравствуйте!
По вашей ОСВ видно, что у вас по убытку, сформированному в НУ за текущий (2014г) , по сч.09 (по аналитике) значится отрицательное дебетовое сальдо. Чего не должно быть, т.к. счет 09 - активный. Нужно разобраться в причинах некорректного начисления/ списания записей по данному счету из-за налогового убытка, формируемого на сч99.01.1 (НУ ).

Скажите, вы делали "Экспресс-проверку" ведения учета? проверку "Анализ состояния налогового учета по НП": помесячно?
23 января 2015 в 21:48
Спасибо, за помощь. Разобралась
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер