Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Неверные обороты в оборотно-сальдовой ведомости в 1С

Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
23 января 2015 в 16:14
Добрый день! Работаю в 1С:Бухгалтерия предприяти 8.3. По декларации на прибыль за 2014г. сумма налога 4 372руб., а в ОСВ 49 807руб.(деятельность предприятие ведет с 28.11.2014г., оборотов за ноябрь 2014 не было), причем в ОСВ появляется только сч.68.04.1. в учетной политике галочка на ПБУ 18 не стоит.В чем же проблема? Спасибо заранее.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
23 января 2015 в 16:45
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 09:00
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 09:50
Напишите все-таки , какая у вас программа и какой релиз.
Выложите ОСВ за ноябрь, включите флажок по субсчетам.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 09:54
Цитата (Kamushek):Напишите все-таки , какая у вас программа и какой релиз.
Выложите ОСВ за ноябрь, включите флажок по субсчетам.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.27)
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xls
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 10:06
Просила же за ноябрь...
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 10:13
Цитата (Kamushek):Просила же за ноябрь
подскажите пжа, что мне выслать за ноябрь???пустой лист? деятельность ведется с 01.12.14г.
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 10:50
В ноябре нет даже формирования уставного фонда? 
Тогда только за декабрь.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 10:52
Цитата (Kamushek):В ноябре нет даже формирования уставного фонда? 
Тогда только за декабрь.
я скинула только за декабрь...вернее с 28.11.2014-31.12.2014 (с 28.11.14-01.12.14 не было никаких оборотов, так что это не помешает)
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 10:55
Нет, именно за декабрь. В бухгалтерском учете есть понятие закрытие месяца, прибыль рассчитывается помесячно и отчеты надо смотреть только помесячно.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 12:42
ОСВ за декабрь 2014г.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xls
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 13:05
Анализируем 90 счет.
Счет 90.01 = 90.01.1 на нем все правильно
БУ  = НУ + ндс 90.03 - правильно
Счет 90.02 = 90.02.1 
В БУ сумма огого, в НУ в 14 раз меньше?

В БУ прибыль -  9 100 000,00 -  7 471 126,74 - 1 388 135,59   = 240737,67   - внереализационные расходы 4005 = 236732, 67 * 20% = 47346, 54
В НУ прибыль          7 711 864,41 -  243 584,36 = 7468280,05 *  20% = 1 493 656 и именно эта сумма должна попасть в декларацию(там еще есть 91)
Сформируйте справки-расчеты в закрытии месяца "Налог на прибыль" и в БУ и в НУ. Если цифры совпадают с обороткой, тогда надо смотреть откуда разница.
Вы все документы перепроводили?
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 13:12
Цитата (Kamushek):Анализируем 90 счет.
Счет 90.01 = 90.01.1 на нем все правильно
БУ  = НУ + ндс 90.03 - правильно
Счет 90.02 = 90.02.1 
В БУ сумма огого, в НУ в 14 раз меньше?

В БУ прибыль -  9 100 000,00 -  7 471 126,74 - 1 388 135,59   = 240737,67   - внереализационные расходы 4005 = 236732, 67 * 20% = 47346, 54
В НУ прибыль          7 711 864,41 -  243 584,36 = 7468280,05 *  20% = 1 493 656 и именно эта сумма должна попасть в декларацию(там еще есть 91)
Сформируйте справки-расчеты в закрытии месяца "Налог на прибыль" и в БУ и в НУ. Если цифры совпадают с обороткой, тогда надо смотреть откуда разница.
Вы все документы перепроводили?
Спасибо за ответ, перепровела все абсолютно.
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 13:14
Абсолютно так же?
Вид деятельности - производство, оказание услуг, выполнение работ - что у вас? 20 счет закрылся автоматически?
Что у вас в учетной политике на закладке Производство?
Справки расчеты выложите - может что увижу.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 13:32
Цитата (Kamushek):Абсолютно так же?
Вид деятельности - производство, оказание услуг, выполнение работ - что у вас? 20 счет закрылся автоматически?
Что у вас в учетной политике на закладке Производство?
Справки расчеты выложите - может что увижу.
все верно до сч.20, кот.я закрываю вручную 90.02.1
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 13:44
Цитата (Лена Ли):
Цитата (Kamushek):Абсолютно так же?
Вид деятельности - производство, оказание услуг, выполнение работ - что у вас? 20 счет закрылся автоматически?
Что у вас в учетной политике на закладке Производство?
Справки расчеты выложите - может что увижу.
все верно до сч.20, кот.я закрываю вручную 90.02.1
А почему 20 закрываете вручную, выручка же есть - должно закрываться автоматом.
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 14:24
гл.бухгалтер так сказала, сейчас отменила закрытие вручную 20.01, но ситуация не изменилась
Kamushek  143 412 баллов
26 января 2015 в 14:27
Вернемся к справкам расчетам по БУ и по НУ - они правильные?
Лена Ли (автор вопроса)  127 баллов, г. Липецк
26 января 2015 в 15:25
Цитата (Kamushek):Вернемся к справкам расчетам по БУ и по НУ - они правильные?
Спасибо большое за участие в решении моей проблемы!Причину я выявила, она связана с ручным закрытием сч.20.01, суммы задваивались, теперь все отлично!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер