Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не закрываются счета 20 и 26 в 1С 8.3

29 января 2015 в 12:04
Здравствуйте. Организация на УСН. Д-Р. Программа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1248) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.5).
Сделал закрытие каждого месяца, ошибок нет. База распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов - оплата труда.
Почему-то не полностью списались 26 на 20 и 20 на 90 счет. В чем может быть проблема?
Полинка8  1 350 баллов
29 января 2015 в 12:09
Добрый день, проверьте номенклатуру, возможно Вы подтянули не того контрагента в документах требование -накладная и (или) реализация товара тогда у Вас 20-й не закроется, затем сделайте отмену проведения, групповое проведение и закрытие месяца.
29 января 2015 в 12:36
То есть номерклатурная группа при начислении зп, в требовании-накладной и реализуемых работ, услуг должна быть одинаковой?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Полинка8  1 350 баллов
29 января 2015 в 12:42
Да, с той номенклатурой которая у Вас на сч 20
30 января 2015 в 11:03
Спасибо. Исправлять много. Не отразиться ли как-то потом отрицательно, если сейчас я спишу сальдо 20 и 26 счета на 90 вручную?
Kamushek  132 149 баллов
30 января 2015 в 11:25
Цитата (Buhquest):Исправлять много. Не отразиться ли как-то потом отрицательно, если сейчас я спишу сальдо 20 и 26 счета на 90 вручную?
Лучше исправить сейчас, потом все равно откликнется. 
Номенклатурная группа(НГ) - это вид деятельности или укрупненная продукция. Затраты собираются на НГ. И выпуск продукции должен быть по этой НГ. Как программа вам посчитает себестоимость, если вы будете писать как попало.
30 января 2015 в 12:20
Просто НГ у нас одна единственная
Kamushek  132 149 баллов
30 января 2015 в 12:31
Цитата (Buhquest):Просто НГ у нас одна единственная
А как так получилось, что в требование-накладной одна НГ, а в документе Отчет производства другая?
Или я не правильно вас поняла?
30 января 2015 в 12:38
У нас одна НГ по факту. То есть оказываем услуги одному и томуже предприятию и все расходы связаны только с этой реализацией. 
По незнанию писал номенклатурные группы при зарплате - оплата труда (повторял статью затрат), при реализации - "услуги", в требовании-накладной - "материальные затраты".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер