Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С Предприятие не сходятся итоги в бухгалтерском балансе

Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
29 января 2015 в 12:16
Добрый день, уважаемые форумчане!
в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.7) формирую бухгалтерскую отчетность. В балансе неправильно цифры выходят. Например: строка 1230 "дебиторская задолженность" выходит 5056 (по моим данным 2721), нажимаю расшифровку, там по строкам/счетам выходят много не тех результатов, которые на самом деле в оборотке. Я Взял оборотку, вычел из Дт итого собственные ресурсы (материалы, денежные средства) и получил дебиторку для баланса, с кредиторкой тоже самое сделал. На сколько это правильно? Почему в балансе вылазит не тот результат, который должен быть на самом деле?
Спасибо!
Kamushek  143 822 балла
30 января 2015 в 21:35
Добрый день!
Цитата (Монополист2014):. Например: строка 1230 "дебиторская задолженность" выходит 5056 (по моим данным 2721), нажимаю расшифровку, там по строкам/счетам выходят много не тех результатов, которые на самом деле в оборотке

А вы какую бухгалтерскую отчетность формируете обычную или для малых предприятий?
Уточните более конкретно, по какому счету суммы не совпадают? Может в оборотке есть суммы с минусом, проверьте.
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
30 января 2015 в 21:54
Трудно отвечать на Ваш вопрос, не видя оборотки. Но одно могу Вам сказать, что по активно-пассивным счетам сальдо отражаются в балансе развернуто, т.е. мало открыть оборотку и собрать дебетовые сальдо для дебеторки и кредитовые для кредиторки. Например, расчеты с персоналом показываются развернуто. Нужно сформировать оборотку по соответствующему счету, указав, что требуется развернутое сальдо, и дебетовое сальдо отразить в активе баланса, а кредитовое - в пассиве. Посмотрите вот эту тему:  Развернутое сальдо по счетам расчетов для включения в баланс
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 10:45
Цитата (Kamushek):А вы какую бухгалтерскую отчетность формируете обычную или для малых предприятий?
Уточните более конкретно, по какому счету суммы не совпадают? Может в оборотке есть суммы с минусом, проверьте.
Обычную "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)".

Например:
1. НЕ СОВПАДАЕТ
В расшифровке "Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"  916329,64
В оборотке Кт 60.01 1973193,75

2. СОВПАДАЕТ
В расшифровке "Сальдо на конец периода по Дт счета 60.02"  124621,31
В оборотке Дт 60.02 124621,31

Ну и таких еще несколько, совпадающих и не совпадающих...
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 10:50
Цитата (nicol011160):Трудно отвечать на Ваш вопрос, не видя оборотки.
Подцепляю Оборотку и расшифровку. Если можно, посмотрите пожалуйста. Спасибо!
Kamushek  143 822 балла
2 февраля 2015 в 11:11
Точно что надо смотреть  - это 60.01 счет развернутый по контрагентам и договорам. Есть там сумма минусом? 
Взаиморасчеты - везде установлено автоматически?
Да и 62 тоже надо...
Если во всех документах указано взаиморасчеты автоматически, то простое перепроведение помогает.
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 11:20
Цитата (Kamushek):Если во всех документах указано взаиморасчеты автоматически, то простое перепроведение помогает
А в каких именно документах смотреть это "Автоматически?"
В покупках и продажах стоит везде автоматически (в строке - зачет аванса)
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
2 февраля 2015 в 11:35
Цитата (Монополист2014):1. НЕ СОВПАДАЕТ
В расшифровке "Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 916329,64
В оборотке Кт 60.01 1973193,75
Вы же видите, что в расшифровке показывается, что у Вас имеет место быть отрицательное сальдо по кт сч.60.01 на сумму 1 973 193,75. Вам имеет смысл открыть оборотку конкретно по указанному счету в разрезе контрагентов и договоров, и разобраться с причинами этого.
Kamushek  143 822 балла
2 февраля 2015 в 11:39
Цитата (Монополист2014):А в каких именно документах смотреть это "Автоматически?"
В покупках и продажах стоит везде автоматически (в строке - зачет аванса)
Уже хорошо, значит есть двойники - контрагенты или двойники - договоры.
А в документах оплаты, что указано?
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 11:54
Цитата (Kamushek):А в документах оплаты, что указано?
При поступлении денег: погашение задолженности - автоматически
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 12:00
Цитата (nicol011160):Вы же видите, что в расшифровке показывается, что у Вас имеет место быть отрицательное сальдо по кт сч.60.01 на сумму 1 973 193,75. Вам имеет смысл открыть оборотку конкретно по указанному счету в разрезе контрагентов и договоров, и разобраться с причинами этого.
Да, я открыл обротку по счету 60.01. Там есть отдельные цифры отрицательные, они идут прошлыми периодами, от прошлых бухгалтеров. Могу ли я сейчас как-то красиво все поправить в своем периоде, чтоб прошлые периоды не пострадали, и у меня все везде шло?
Спасибо!
Kamushek  143 822 балла
2 февраля 2015 в 12:07
Можно - документом корректировка долга, скорей всего зачет аванса.
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
2 февраля 2015 в 12:09
Поддерживаю Татьяну. Именно документ "Корректировка долга" нужно использовать для этих целей.
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 12:11
Спасибо большое!
Я еще не пользовался таким документом никогда. И никогда вот так не выравнивал цифры. Думаю, мне и тут помощь понадобиться. Можно ли продолжить обсуждение в этой теме, либо надо будет задать новый вопрос?
Kamushek  143 822 балла
2 февраля 2015 в 12:13
Посмотрите эту тему
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=758705#758705
Там есть вложенный файл, может не надо будет продолжения Подмигиваю
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
2 февраля 2015 в 12:14
Цитата (Kamushek):Там есть вложенный файл, может не надо будет продолжения

=d>Спасибо
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
3 февраля 2015 в 11:27
Да простят меня модераторы, если нельзя здесь продолжать[-o<. Просто все очень плотно связано...
Цитата (Kamushek):Можно - документом корректировка долга, скорей всего зачет аванса
Есть строка "Проведение взаимозачета". Там несколькими вариантами попробовал, не уходит сумма минусовая из оборотки по счету Кирпичная стена...
Прикрепляю строчку одну, посмотрите пожалуйста и подскажите поэтапно - как от нее избавиться. Спасибо!
Kamushek  143 822 балла
3 февраля 2015 в 11:35
А что это за строка? Я так понимаю, название контрагента вы удалили из целей неразглашения информации. Или там действительно <...>?
Если остатки красные, то он вам должен, это так на самом деле?
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
3 февраля 2015 в 11:58
Вместо наименования компании написано "Компания". Что такое  <...> сказать не могу. Они нам не должны. Там на минусе стоит -32000, и два положительных по 16000 (получается тоже 32000). Каким образом это исправить? У меня еще куча таких. Это тут ровно еще, а есть где цифры на + и - разные.
Монополист2014 (автор вопроса)  3 207 баллов, г. Пермь
3 февраля 2015 в 11:58
Цитата (Kamushek):А что это за строка? Я так понимаю, название контрагента вы удалили из целей неразглашения информации. Или там действительно &lt;...&gt;?
Если остатки красные, то он вам должен, это так на самом деле?
Это из оборотки по сч 60.01 вырезка
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер