Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С формируются проводки по счету 99.01.1 при ЕНВД

29 января 2015 в 15:10
Добрый день! Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.40) 

Третий день ищу ошибку... ООО (оказывает услуги автосервиса) на ЕНВД, по ОСНО в 2014 году была только одна операция - % по депозиту. По этой операции все формируется правильно: Д99.01.1 К68.04.1 - налог на прибыль, Д91.09 К99.01.1 - сами % (доход). Но при закрытии декабря, реформацией баланса формируются проводки с крупными суммами: Д99.01.1 К99.01.2 и Д84.02 К99.01.1 и счет закрывается в ноль. Да... по итогам года убытки, но они по деятельности на ЕНВД... Облазила все статьи расходов, всю реализацию и много чего остального, ни чего не нашла! Вся деятельность в счетах 90.01.2 и 90.02.2... Помогите, пожалуйста, найти проблему или подскажите хотя бы как и где искать... [-o< В 2013 году все тоже самое и на 99.01.1 - отражаются только операции по ОСНО (тоже %). Единственное что делала впервые - это ремонт арендованного здания через строит.фирму (передавали им материалы и потом в месте с их услугами списывала), но тут, вроде, все правильно отражено...
Алена Светлая Консультант
30 января 2015 в 22:38
Здравствуйте!
МарияЮрьевна, как-то сумбурно.., не понять, что вас обеспокоило при реформации?..

На субсчете 99.01.2 или 99.02.2 сальдо после реформации остается? Только на конец года?
Или и на начало года было сальдо?
Может, добавите в свой следующий пост файлики в эксел.форме?
Хотелось бы понять, на что смотрите: ОСВ по счетам (фрагмент хотя бы...), анализ счете 99 по корр.субсчетам.
31 января 2015 в 08:30
Беспокоит меня, что на счете 99.01.1 "Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения" при реформации образуется большой оборот, хотя его там быть не должно, т.к. у нас вся деятельность на ЕНВД. Все счета закрываются, т.е. остатков нет. Но мне непонятно почему при реформации формируются такие проводки Д99.01.1 К99.01.2  и Д84.02 К99.01.1 - ведь все должно отражать на 99.01.2 (ну кроме двух операций по ОСНО).
Прикреплен 1 файл:
Анализ 99.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
31 января 2015 в 22:55
Снова здравствуйте!
Цитата (МарияЮрьевна):...на счете 99.01.1 "Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения" при реформации образуется большой оборот, хотя его там быть не должно, т.к. у нас вся деятельность на ЕНВД. Все счета закрываются, т.е. остатков нет. Но мне непонятно почему при реформации формируются такие проводки Д99.01.1 К99.01.2 и Д84.02 К99.01.1 - ведь все должно отражать на 99.01.2 (ну кроме двух операций по ОСНО).
Потому что... реформация связана с выявлением фин.результатов и нераспределенной прибыли от основной деятельности, с тем, чтобы предоставить учредителям (участникам или акционерам) годовой финансовый отчет.
Согласно правил (закон о бухучете, ПБУ и т.д.) все субсчета прочих видов деятельности закрываются на одном субсчете - по основной деятельности; но не с особым порядком налогообложения, как названа система ЕНВД в программах 1С Подмигиваю, а по обычной системе налогообложения, которая в целях программы имеет единственное название - " по деятельности с основной системой налогообложения".
Просто таковы правила. Можно считать, что это фирма 1С приложила руку к тому, чтобы появились такие правила (ну, это шутка, но в каждой шутке...есть доля правды Подмигиваю).

Внутренний оборот между субсчетами сч.99 может быть при реформации большим (Д99.01.1 К99.01.2 ) . Ну и что же? Не разговариваю
Нигде кроме ОСВ, в которой обороты складываются чисто арифметически, и прочих подобных стандартных обороток и анализов по счету, такой оборот по сч.99.01.1  не вылезает, ни в одном регламентированном финансовом отчете и ни в одной декларации.
Это просто типичная проводка отражения переноса нераспределенной прибыли   Д84.02 К99.01.1 .
2 февраля 2015 в 08:12
Спасибо за ответ!

просто смутило то, что в 2013 все закрывалось на 99.01.2, а тут по другому... вот думала что где-то ошибки.
Алена Светлая Консультант
3 февраля 2015 в 01:06
Доброго времени суток!
Цитата (МарияЮрьевна):смутило то, что в 2013 все закрывалось на 99.01.2, а тут по другому...
А вы уверенные, что в 2013г была полностью проведена реформация баланса? Знаете, бывает пользователи не замечают "косячков". Особенно те, что пытается финюрез-т по бухучету сравнить в кассовым методом (часто при УСН). К вашей системе н/о это не относиться.
А в 2013г также, как в 2014г, не было ни одной операции по сч.91.01 или 91.02? Эти операции всегда закрываются на сч.99.01.1. Думаю
3 февраля 2015 в 08:16
Ой, я все напутала... Улыбаюсь в 2013 году, прибыль по итогам года  тоже через  99.01.1 и операция 99.01.2 - 99.01.01 тоже есть... там суммы просто копеечные. Лжец простите )))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер