С 2021 года меняются реквизиты путевых листов Заполняйте путевые листы по новым правилам в специальном сервисе Попробовать бесплатно
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
marina gogo

Разная сумма чека по терминалу и чека по кассе

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом. Кассир пробил чек в кассе на сумму 4440=, по терминалу 4400=. Отчет кассира снят, сверка итогов снята. Как можно исправить ошибку?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2015 в 10:35
Добрый день!
Цитата (marina gogo):Кассир пробил чек в кассе на сумму 4440=, по терминалу 4400=. Отчет кассира снят, сверка итогов снята. Как можно исправить ошибку?
Кассир пишет объяснительную записку с подробным описанием ситуации.
Руководитель накладывает резолюцию "Бухгалтерии внести соответствующие исправления в учете".
Делаете исправительную проводку.
Какую? зависит от того, как вы учитываете реализацию по банковским картам.
Например, Вы сделали проводку:
Дт 57 - Кт 90 = 4440
Следовательно, когда разобрались с ситуацией, делаете "обратную" проводку:
Дт 90 - Кт 57 = 40
Хотя, честно говоря, мне больше нравиться "красное сторно", т.е. отрицательная проводка:
Дт 57 - Кт 90 = [-40]

Успехов!
Бухгалтерия
Ведите кассовую книгу в электронном виде
4 февраля 2015 в 10:58
все что вы написали- это понятно. На 40 руб идет разница в Z- отчете и сверки итогов, а это уже недостача. Наверно нужно проводить инвентаризацию (только чего?) и проводить возмещение ущерба.
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2015 в 11:50
Цитата (marina gogo):На 40 руб идет разница в Z- отчете и сверки итогов, а это уже недостача. Наверно нужно проводить инвентаризацию (только чего?) и проводить возмещение ущерба.
А где у Вас вылезла недостача?
Это ведь не наличный расчет?
Все в расчетах, поэтому и исправлять нужно в расчетах...

Успехов!
4 февраля 2015 в 12:26
Недостача: по z отчету сумма по терминалу оплачена 4440=, по чеку терминальному 4400=. У человека кассир не взяла 40 рублей. За услугу человек должен был заплатить 4440, с него взяли меньше, вот и недостача.
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2015 в 12:39
Цитата (marina gogo):Недостача: по z отчету сумма по терминалу оплачена 4440=, по чеку терминальному 4400=. У человека кассир не взяла 40 рублей. За услугу человек должен был заплатить 4440, с него взяли меньше, вот и недостача.
Какие 40 рублей "не взял" кассир? Он у него не взял все "4440="
Еще раз повторяю, ошибка не в наличных расчетах, тогда получилась бы недостача, а в безналичных, которые на момент пробития чека просто отражение расчетов и не более того...

Хотя, если Вы  в Журнале кассира-операциониста отразили в графе 12 не 4440, как пробили по кассе, а 4400, как в терминале, то в кассе будет реальная недостача.
Если так, то достаточно исправить "сумму по документам" на ту, которая прошла по кассе, а не по терминалу. В любом случае, правильнее показывать то, что пробито по кассе. Несмотря на то, что пробито неправильно.
Т.е. сначала надо поставить правильно сумму в журнале кассира-операциониста, а потом уже через служебную записку исправлять проводки...

Успехов!
Бухгалтерия
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
4 февраля 2015 в 12:57
Мы наверное друг друга не понимаем.
В z отчете сумма всего:6440, дальше расшифровка:наличными-2000; оплата картой- 4440
Кассир сдает смену: наличные - 2000; сверка итогов по терминалу 4400, чек по терминалу 4400
Как в этой ситуации исправить ошибку?
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2015 в 13:26
Цитата (marina gogo):В z отчете сумма всего:6440, дальше расшифровка:наличными-2000; оплата картой- 4440
Кассир сдает смену: наличные - 2000; сверка итогов по терминалу 4400, чек по терминалу 4400
Как в этой ситуации исправить ошибку?
Но Вы то пробили по касса не 4400, а 4440, вот и ставьте в журнал кассира-операциониста не 4400, а 4440 И всё сойдется. По кассе.

По хорошему Вы сразу должны были обнаружить ошибку, раз в кассе недостача 40 руб.
Был бы под рукой сам кассовый чек, можно было бы его аннулировать частично и поставить 40 рублей, как "аннулированные чеки". 
Вот, созрел еще один вариант исправления.
Делайте акт КМ-3 на сумму 40 рублей. Правда без чека. Вместо чека - объяснительная и всё прочее, о чем писал раньше.
Т.е., считайте, что 40 рублей - ошибочно пробитый чек.
И отражайте его во всех документах, как ошибочно пробитый чек.

Успехов!
4 февраля 2015 в 13:39
Если бы все так было просто. Нам нужно сделать все правильно или близко к этому. КМ-3 оформляется при наличии кассового чека, без чека не подпишут документы. Возврат всегда делаем на полную сумму, а затем пробиваем правильную. Стоимость услуги 4440, цену я не могу изменить, что бы вернуть 40 руб.
Александр Погребс Главный консультант
4 февраля 2015 в 13:50
Цитата (marina gogo):Если бы все так было просто. Нам нужно сделать все правильно или близко к этому. КМ-3 оформляется при наличии кассового чека, без чека не подпишут документы. Возврат всегда делаем на полную сумму, а затем пробиваем правильную. Стоимость услуги 4440, цену я не могу изменить, что бы вернуть 40 руб.
Вы сами себе всё усложняете.
Не можете по этому варианту, вернитесь к более раннему: покажите в графе "получено по документам" 4440, что полностью соответствует пробитому Вами же чеку. А 40 рублей снимите из реализации уже без кассовых проводок.
Бухгалтерия
Заполнить и сдать декларацию по НДС и расчет по страховым взносам через интернет