Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение полиса ОСАГО в 1С

4 февраля 2015 в 07:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в 1с оформляю поступление полиса ОСАГО, через счет 76.01.9, но после списания не сходится аналитика в оборотке по счету 76, что-то делаю неправильно. Списание с расчетного счета оформляю так:
счет дебета 76.01.9 «Платежи (взносы) по прочим видам страхования»;
аналитика по субконто Контрагенты и Расходы будущих периодов.
В описании статьи будущих периодов в справочнике Расходы будущих периодов указывается:
Вид РБП - Прочие;
Способ признания расходов - По календарным дням
;
Сумма - сумма перечисленной страховой премии;
Начало списания
и Окончание списания - оплаченный период  страхования;
Счет
и Субконто - счет и аналитика, на которые списываются страховые взносы;
Вид актива
- «Прочие оборотные активы».

а вот поступление так:
Услуги-прочие расходы
Счет затрат - 26
Субконто 1 - прочие расходы
Расходы НУ - принимаются
Счет расчетов - 76.01.9
в итоге оборотка выглядит так

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3)
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 334 балла
4 февраля 2015 в 09:12
Добрый день!
У вас не указан договор в поступлении услуги ОСАГО, проверьте.
4 февраля 2015 в 09:48
Цитата (Kamushek):Добрый день!
У вас не указан договор в поступлении услуги ОСАГО, проверьте.

Здравствуйте, вроде все заполненно. Не могу понять, что не так, может нужно не 26 счет указывать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 334 балла
4 февраля 2015 в 11:00
Что-то я не поняла, что вы делаете. Скрины каких документов вы прикрепили? Первый я поняла, а как вы второй сделали - это загадка? Откуда у вас там Расходы будущих периодов появились вместо договора? 
Так должно быть.
1. Оплата ОСАГО - документ Списание с расчетного счета - Прочие списания -Проводки
Дт 76 Кт 51

2. Получение услуги - документ Поступление товаров и услуг - услуги - проводки
Дт 97 Кт 76

3. Закрытие месяца - регламентная операция Списание расходов будущих периодов - проводки
Дт 26 Кт 97
4 февраля 2015 в 11:04
Это скрины документов: 1. Поступление товаров и услуг и 2. Списание с р/сч, не хочется оформлять через 97. счет, нужно через 76.01.9Грустный
Kamushek  143 334 балла
4 февраля 2015 в 11:26
Цитата (Kamushek):Так должно быть.
1. Оплата ОСАГО - документ Списание с расчетного счета - Прочие списания -Проводки
Дт 76 Кт 51

2. Получение услуги - документ Поступление товаров и услуг - услуги - проводки
Дт 26 Кт 76

Пожалуйста, Но вы посмотрите на свой документ Списание с расчетного счета - почему вместо договора у вас - расходы будущих периодов....
Сделайте этот документ нормально, перезаполните...
Натали_78  107 баллов, г. Петрозаводск
4 февраля 2015 в 11:49
Цитата (Kamushek):Получение услуги - документ Поступление товаров и услуг - услуги - проводки
Дт 97 Кт 76

Здравствуйте. Мы тоже проводим через 97 счет. Только другим документом - Операции, введенные вручную.
4 февраля 2015 в 12:07
Перечитала очень много всего, и в итоге сделала так
Д-т 76.01.1 К-т 51 оплата ОСАГО
Д-т 76.01.9 К-т 76.01.1 оприходовано ОСАГО
Д-т 26 К-т 76.01.9 списана часть ОСАГО (ежемесячно) это при закрытии счета
ниже скрин
1 и 2 поступление осаго, 3 списание с р/сч
Очень нужна помощь в подтверждении правильности. Спасибо
Наталия-главбух  27 823 балла, г. Сургут
4 февраля 2015 в 12:26
Добрый день. Оплату можно отнести на 76.09, а Дебет 76.01.9 Кредит 76.09 - через Бухгалтерскую справку. Далее расходы будет автоматически ежемесячно списываться.
Kamushek  143 334 балла
4 февраля 2015 в 12:56
Цитата (IrinaKhramova):Д-т 26 К-т 76.01.9 списана часть ОСАГО (ежемесячно) это при закрытии счета
ниже скрин
1 и 2 поступление осаго, 3 списание с р/сч
А чем вам 97 и автоматическое списание расхода закрытием месяца не устраивает? Вручную думаете лучше? А если забудете один месяц?
Вам вести учет, вам решать.
У вас 76 закрылся? На заданный вопрос нашли ответ.
4 февраля 2015 в 13:08
Цитата (Kamushek):А чем вам 97 и автоматическое списание расхода закрытием месяца не устраивает? Вручную думаете лучше? А если забудете один месяц?
Вам вести учет, вам решать.
У вас 76 закрылся? На заданный вопрос нашли ответ.
я не вручную, при автоматическом проведении закрытия месяца, расходы списываются пропорционально на счет 26 (я попробовала провести февраль)
Счет 76.01.1 закрылся, а 76.01.9 висит остаток, но получается после проведения закрытия месяца он будет списываться!
Спасибо большое всем кто участвовал) очень мне помогли, найти решение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер