Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как убрать минус по счету 62.02 в 1С Предприятие 8.2 за предшествующие периоды?

galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 11:03
Здравствуйте , уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста,как сделать взаимозачет по минусовым счетам в 1с предпр 8.2.,точнее как закрыть эти минуса с помощью корректировки долга?
Kamushek  143 388 баллов
4 февраля 2015 в 11:34
Добрый день!
Вы выложили только 62.02... Надо и 62.01.
Вам надо по контрагентам, по которым не идет остаток сделать акты сверки и их согласовать с контрагентами, как минимум.
Затем смотрите развернутый остаток по 62 по субсчетам и решаете что делать, либо это
взаимозачет с одной стороны дебиторская задолженность с другой кредиторская, по факту ее нет.
Перенос задолженности - если  задолженность дебиторская, но она не правильно отражена на пассивном счете 62.02, а надо на 62.01.
И так с каждым клиентом, а на будущее  - перепроведение документом обязательная процедура, как и контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 11:37
Цитата (Kamushek):Вы выложили только 62.02... Надо и 62.01.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 11:41
Цитата (Kamushek):а на будущее - перепроведение документом обязательная процедура, как и контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
Перепровела все документы и входящие и исходящие,выписки банка.но минуса не ушли...
Kamushek  143 388 баллов
4 февраля 2015 в 11:46
Цитата (galya039):Перепровела все документы и входящие и исходящие,выписки банка.но минуса не ушли...
Значит двойники контрагенты - двойники договоры.
Во всех документах взаиморасчеты должно быть указано - автоматически.
Проверить очень легко Сформируйте ОСВ по 62 с субсчетами с отбором по одному контрагенту и выложите.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 11:54
выкладываю по одному контрагенту
Юлия229  105 баллов, г. Москва
4 февраля 2015 в 13:21
Добрый день!

У Вас минусы с 2011, 2012 годов. надо идти "в глубь веков". Сделайте оборотку 2013 и 2012, плз.
OLKA2701  5 баллов
4 февраля 2015 в 15:10
Здравствуйте!

А в документах "Поступление на расчетный счет" какая операция? Возврат денег покупателю?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:12
Цитата (OLKA2701):А в документах "Поступление на расчетный счет" какая операция? Возврат денег покупателю?
Поступление на расчетный счет от покупателя.они нам оплатили за доставленный товар.все там должно быть норм.а вылезли красные минуса
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:15
Цитата (Юлия229):Вас минусы с 2011, 2012 годов. надо идти "в глубь веков". Сделайте оборотку 2013 и 2012, плз.

да.я тоже вижу минусы с 2011.но увы уже исправить не могу никакими "перепроведениями документов". мне подсказали тут ,что можно сделать корректировку долга . но вот как? по шагам может мне кто написать?
бух01  64 балла, г. Самара
4 февраля 2015 в 16:18
Добрый день, а реализация у вас за 2011 год есть по красным суммам, если есть , то как стоит зачет авансов-автоматически или не зачитывать?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:18
Цитата (Юлия229):Сделайте оборотку 2013 и 2012, плз.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:22
Цитата (бух01):Добрый день, а реализация у вас за 2011 год есть по красным суммам, если есть , то как стоит зачет авансов-автоматически или не зачитывать?

реализация по этим суммам стоит.порядок проведения соблюден. в 2011 полетела 1с.восстонавливали вручную все документы за 2011 год.так что все перепроверила.но увы минуса не уходят.что делать?
Kamushek  143 388 баллов
4 февраля 2015 в 16:25
Цитата (galya039):выкладываю по одному контрагенту
Перепроводить прошлые года не стоит, так как у вас баланс поплывет, но понять откуда этот долг надо.
Далее, почему в поле договоры <...>? Очень меня волнует это.
А если по этому контрагенту убрать флажок по документам движения, что получится?
Красные остатки за 2011-12 год, т.е. это остатки должны быть по счету 62.01 - реализован товар или возврат авансов покупателя  и черным авансы от покупателя.
Какой реальный долг по данному контрагенту?
Сделайте ОСВ по 62 счету за 31.12.14, установите флажок по субсчетам и из аналитики оставьте контрагента и договор.
С какого периода ведется учет в программе, когда заносили остатки?
OLKA2701  5 баллов
4 февраля 2015 в 16:30
Цитата (galya039):Поступление на расчетный счет от покупателя.они нам оплатили за доставленный товар.все там должно быть норм.а вылезли красные минуса
тогда почему поступление денежных средств отражено по дебету 62.02 (или 62.02 красным по кредиту)? Скиньте, пожалуйста, Prt Scr любого документа "Поступление на расчетный счет", интересуют выбранные счета и т.п.
бух01  64 балла, г. Самара
4 февраля 2015 в 16:36
Вы так и не ответили, реализация вами сделанная вручную как стоит способ зачета аванса?? Автоматически или не зачитывать?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:39
Цитата (бух01):Вы так и не ответили, реализация вами сделанная вручную как стоит способ зачета аванса?? Автоматически или не зачитывать?

автоматически
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:41
Цитата (OLKA2701):Скиньте, пожалуйста, Prt Scr любого документа "Поступление на расчетный счет", интересуют выбранные счета и т.п.
Прикреплен 1 файл:
принт.docx
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:43
Цитата (Kamushek):Перепроводить прошлые года не стоит, так как у вас баланс поплывет, но понять откуда этот долг надо.
В этом Вы аболютно правы.как только начала перепроводить -все поплыло ...теперь то что делать???
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
4 февраля 2015 в 16:44
Цитата (Kamushek):Далее, почему в поле договоры &lt;...&gt;? Очень меня волнует это.

Просто не указано полностью имя договора и дата.поэтому там стоит скобка.
По данному контрагенту все по нулям.реализовано-оплачено.все в норме.
учет ведется с 2011.но в 2011 полетела программа.так что за 2011 -полная ....поэтому и не могу все в кучу собрать правильно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер