Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие счета 99.02 в 1С 8.3 Общепит

Л Лилия (автор вопроса)  5 баллов, г. Выкса
4 февраля 2015 в 13:56
Здравствуйте! ООО на ОСНО. Программа 1с 8,3 Общепит. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:Деятельность начали в ноябре 2013года, реформацию баланса в декабре 2013 не делали т.к. баланс будем сдавать с ноября 2013 по декабрь 2014г. 31 декабря 2013 сделали проводки вручную
Дт 09 кт 68.04.2           986,96
Дт 68.04.2 кт 99.02.1 986,96
Дт 68.04.2 кт 68.04.1 986,96
Дт 68.04.1 кт 68.04.2 986,96
В ОСВ получилось по 09 сч по дебету 986,96 синим
99.02 по кредиту 986,96 синим
99.02.1 по дебету -986,96 красным.
В январе и всех месяцах 2014г сумма -986,96 всегда выходит красным и в экспресс-проверке в 1С выходит как ошибка.
Что мне нужно сделать в данной ситуации, в каком месяце убрать "красноту". С большим уважением!
Виктория Цветаева Модератор
4 февраля 2015 в 14:15
Добрый день. Л Лилия, поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Л Лилия (автор вопроса)  5 баллов, г. Выкса
4 февраля 2015 в 14:31
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)
Кофигурация 1С: Предприятие 8 Общепит (3.0.35.27)
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 16:07
Здравствуйте!
Цитата (Л Лилия):99.02 по кредиту 986,96 синим
99.02.1 по дебету -986,96 красным.
В январе и всех месяцах 2014г сумма -986,96 всегда выходит красным и в экспресс-проверке в 1С выходит как ошибка.
Что мне нужно сделать в данной ситуации, в каком месяце убрать "красноту".
Хочу узнать у вас. Почему вы не проделали автоматическое закрытие месяцев (прошлого года 2013), оставив пропущенной одну рег.операцию "Реформация баланса"?? 
Ваша специализированная конфигурация ведь на основе обычной Бухгалтерии 3.0. Так..? Зачем ручные операции? Или я вас не поняла...А?
Л Лилия (автор вопроса)  5 баллов, г. Выкса
10 февраля 2015 в 11:07
Добрый день! Не сделали реформацию баланса т.к. баланс будем сдавать с ноября 2013 по декабрь 2014г. Все остальные операции по закрытию месяцев 2013 г. сделали.
Алена Светлая Консультант
11 февраля 2015 в 03:15
Пара замечаний.
1) На синетич.счете 90 у вас есть сальдо 33.90 , отсюда ваше расхождение. Какой-то из месяцев нужно перезакрыть.Думаю

2) На счет 94, Недостачи и потери от порчи ценностей - не должно быть сальдо. Этот счет - оборотный , бессальдовый. 
Отнесите суммы на сч73 или иные счета. До закрытия года. Если оставите так, это будет ошибкой.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер