Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательное сальдо по Дт 58.03 и Кт 62.02 в 1С 8.2

5 февраля 2015 в 20:34
Добрый день!
Прошу Вас подсказать. На конец 2014 года проводила инвентаризацию расчетов и выявила ошибочные начисления по счету 58.03 и 62.02. В результате, через реализацию товаров и услуг, сторнировала эти записи 31.12.2014. Но теперь у меня в БУ все нормально, а в НУ на этих счетах сальдо идет с минусом, т.к. данные операции в НУ прошли, а сальдо на начало в НУ по счетам не было. Что делать - ума не приложу? 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 633 балла
5 февраля 2015 в 21:47
Добрый день!
Цитата (Эльвира11):В результате, через реализацию товаров и услуг, сторнировала эти записи 31.12.2014
А это как?
5 февраля 2015 в 21:48
Сделала те же записи, но с минусом
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 633 балла
5 февраля 2015 в 22:07
Цитата (Эльвира11):На конец 2014 года проводила инвентаризацию расчетов и выявила ошибочные начисления по счету 58.03 и 62.02

А на начало 2014 года каким образом остатки в программу попали? Ввели вручную, перенесли из другой программы?
5 февраля 2015 в 22:13
фирме 4 года. До 01.01.2014 были на УСН. С 2014 года на ОСНО. Начисления делались в этой же программе. На конец 2014 обнаружила кредиторскую задолженность по счету 58 и 62,которой быть не должно было. И на сумму этой задолженности сделала с минусом запись в реализации товаров и услуг. Теперь у меня в НУ красные остатки. Я плохо в 1с еще разбираюсь, раньше таких красных остатков не видела. Поэтому не могу понять, что мне сделать, чтобы их убрать?
Nightflower  2 418 баллов, г. Санкт-Петербург
6 февраля 2015 в 01:05
Добрый день!

А что за обороты у вас на 58 счете? Вы кому-то займы предоставляли?

Причем, займов вы выдали меньше, чем получили обратно. Счет 58 является активным и поэтому кредитового сальдо быть не может.
Из-за чего у вас и вылезли отрицательные остатки по дебету счета.
Вам нужно проверить все операции за период, посмотреть какая сумма "лишняя". Может быть где-то перепутали с 66,67?
9 февраля 2015 в 21:21
Нашла приходник, где вместо 62.01 указан счет 58.03. Эта проводка от 2012 года. Как мне теперь текущим периодом исправить ошибку?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер